Какие перспективы есть сегодня у трейдеров торгующих валютной парой EURUSD

Рейтинг честных брокеров за 2020 год:

Содержание

Валютные пары (Currency pair) — это

инструмент валютного рынка, отношение двух валют, которые образуют курс валют, показывающий сколько единиц одной валюты нужно заплатить за единицу другой валюты

Понятие, виды и история валютных пар, основные и экзотические валютные пары, кросс-курсы валютных пар, выбор валютной пары, волатильность, ликвидность и корреляция валютных пар, методы анализа валютных пар, стратегии торговли валютных пар

Структура публикации

Валютные пары — это, определение

Валютная пара — это пара из двух валют, образующая отношение этих валют. Данное отношение показывает сколько денежных единиц одной валюты стоит единица другой валюты. Валютная пара состоит из основной и котируемой валют. Различают основные (мажорные) валютные пары, кросс-пары (валютные кросс-курсы) и экзотические валютные пары. Наибольшей популярностью у трейдеров пользуются именно пары основной группы: EUR/USD, Английский фунт / Доллар США, USD / CHF, Доллар США — Японская йена, USD / CAD.

Валютная пара — это структура котировки и ценообразования валют, торгуемых на рынке Форекс, заключающаяся в том, что стоимость одной валюты выражается через другую валюту. Первую валюту в валютной паре называют «базовой валютой», а вторую называют «котируемой валютой».

Валютная пара — это две валюты, которые образуют валютный курс и являются объектом торговой операции. Традиционная запись валютной пары включает коды валют и имеет вид: базовая валюта/валюта котировки. Базовая валюта стоит в обозначении валютной пары слева, она покупается и продается за валюту котировки. Валюта котировки (котируемая валюта) стоит в обозначении валютной пары справа, в ней выражается цена базовой валюты.

Валютная пара — это инструмент рынка Forex, с помощью которого осуществляются спот-сделки с валютой. Например, пара EUR/USD используется для торговли евро против доллара США. Ежедневный оборот рынка Forex составляет около 4 трлн долларов. Это обеспечивает высокую ликвидность торгов популярными парами. Ликвидность обеспечивает трейдерам возможность быстро открывать и закрывать позиции и зарабатывать на минимальных колебаниях котировок внутри дня.

Валютная пара — это финансовый инструмент для совершения торговых операций на валютном рынке Форекс. Две валюты — базовая и котируемая — образующие валютный курс. Наиболее ликвидные валютные пары на рынке Форекс: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD.

Валютная пара — это цена одной валюты по отношению к другой. Валютные пары торгуются на валютном рынке Форекс. Валюты всегда торгуются в парах, поэтому если вы покупаете одну валюту, вы автоматически продаете другую валюту и наоборот. Например, в паре EUR/USD вы покупаете евро и платите за это долларами США. Когда вы закрываете свою позицию, вы продаете евро и автоматически покупаете назад доллары США. Валюта, стоящая в валютной паре первой, называется базовой валютой. На втором месте стоит котируемая валюта.

Валютная пара — это пара валют, с которой осуществляются сделки по купле или продаже той или иной валюты. В валютной паре выделяется базовая валюта и валюта котировки. Например, в операции «рост доллара США против евро», используется валютная пара евро/доллар. При этом евро — это базовая валюта, а доллар — валюта котировки.

Валютная пара — это сокращенные названия (в соответствии со стандартами ISO 4217) соответствующих валют, идущих последовательно (без пробелов, но иногда через правый слэш «/»). Например, валюты евро (EUR) и доллар (USD) совместно составляют валютную пару EURUSD (евро-доллар). Покупка этой валютной пары означает покупку евро за доллары. И всегда, в любом случае, какие бы валюты не входили в пару, покупается первая из валют в паре за вторую. Так, покупка AUDCAD означает покупку австралийских долларов за канадские. Аналогичным образом, продажа EURUSD означает продажу евро за доллары.

Валютная пара — это отношения цен валют, входящих в пару. Например, цена пары EUR/USD показывает, какое количество USD Вы можете купить за 1 EUR. Первая валюта в паре является базовой, а вторая — валютой котировки (котируемой). Евро является базовой валютой по отношению к остальным мировым валютам.

Рейтинг русских брокеров:

Валютная пара — это целые структуры по ценообразованию валюты, которую трейдеры используют для торговли на валютном рынке Форекс. Данные структуры представляют собой выражение стоимости одной валюты через другую. EURUSD или же EUR/USD. Такая запись делается в том случае, когда трейдеру необходимо купить евро за доллары, в обратном же случае записываться валютная пара будет следующим образом: USD/ EUR. Это будет обозначать покупку долларов за евро. Допустим, что курс валютной пары EUR/USD равен 1,285, то это будет означать, что 1 EUR стоит 1,285 USD.

Кросс-курс — это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке, как правило, используются кросс — курсы, где третьей валютой выступает доллар США, так как доллар США является не только основной резервной валютой, но и валютой сделки в большинстве валютных операций.

Кросс-курс — это курс обмена между валютами, исключая американский доллар. Активность торговли кросс-курсами оказывает определенное влияние и на основные курсы валют по отношению к доллару, и наоборот. Анализ и прогнозирование кросс-курсов, особенно для нетвердых валют, связаны с большими сложностями, поскольку рынки этих валют и объемы сделок столь незначительны, что часто подвержены сильным спекулятивным колебаниям по инициативе отдельных участников.

Кросс-курс — это вторичный показатель. Они рассчитываются через основные курсы валют по отношению к доллару. То есть кросс-курс евро к йене рассчитывается, исходя из текущих курсов евро и йены по отношению к доллару. Однако анализ кросс-курсов помогает выявить различные скорости изменения основных курсов валют. Например, при общем удорожании доллара евро и йена могут слабеть с разными скоростями. Увидеть разницу скоростей на основании наблюдения за основными курсами этих валют трудно, а анализ кросс-курса позволяет достаточно легко ее разглядеть.

Понятие валютной пары

Торговля на ФОРЕКС — это одновременная покупка одной валюты и продажа другой. Валюты торгуются через брокеров и дилеров, и торгуются парами. Например, евро и доллар США (EUR/USD) или Британский фунт и Японская иена (GBP/JPY). Когда вы торгуете на валютном рынке форекс, вы покупаете или продаете валютные пары. Чем же характеризуются валютные пары при торговле на форекс? Когда на рынке торгуются валютные пары форекс — это можно сравнить с перетягиванием каната между основными валютами форекс. Колебание валютной пары зависит от того, какая валюта наиболее сильна в данный момент.

Валютная пара — это инструмент рынка Forex, с помощью которого осуществляются спот-сделки с валютой. Например, пара EUR/USD используется для торговли евро против доллара США. Ежедневный оборот рынка Forex составляет около 4 трлн долларов. Это обеспечивает высокую ликвидность торгов популярными парами. Ликвидность обеспечивает трейдерам возможность быстро открывать и закрывать позиции и зарабатывать на минимальных колебаниях котировок внутри дня.

Используя валютные пары на рынке Forex, трейдер имеет возможность торговать с кредитным плечом. Это позволяет ему совершать сделки, объем которых значительно превосходит размер депозита. Брокеры Forex требуют обеспечения маржинальных операций на спот-рынке, которое в среднем составляет 0,5-3% от объема сделки. Поэтому торговля на Forex с помощью валютных пар подходит опытным трейдерам, нуждающимся в большом кредитном плече.

Трейдинг на спот-рынке с помощью валютных пар обеспечивает инвесторам и другие возможности, включая: гибкий выбор величины лота. Торгуя валютными парами, инвестор самостоятельно контролирует объем открытых позиций. Его стратегия и риск-менеджмент не ограничиваются стандартными размерами биржевых контрактов, например, опционов и фьючерсов; круглосуточный трейдинг в рабочие дни недели. Банки обеспечивают инвесторам возможность совершать операции 24 часа в сутки. Используя валютные пары на спот-рынке, инвестор может в любое время мгновенно реагировать на изменение рыночной ситуации; трейдинг без комиссионных и биржевых сборов.

Открывая и закрывая позиции на спот-рынке, торговцы обычно платят брокерам только спред; удержание позиции в течение неограниченного времени. Торгуя валютными парами на спот-рынке, трейдер теоретически может сохранять позицию бесконечно. Это удобно для долгосрочных инвесторов, получающих возможность экономить на комиссионных издержках.

Торгуя валютными парами на рынке Forex, инвесторы также сталкиваются с недостатками и рисками этого инструмента. Во-первых, Forex является внебиржевым рынком. Он считается наименее регулируемым финансовым рынком в глобальных масштабах. На Forex отсутствует единая биржевая площадка или центральный контролирующий орган, способный предотвратить манипуляции или разрешить спор между клиентом и брокером. На практике отсутствие центральной биржи может помешать трейдерам принимать взвешенные инвестиционные решения. Например, участники спот-рынка не могут точно оценить текущие объемы торгов и величину открытых позиций. А эти данные являются важными индикаторами рыночных настроений.

Во-вторых, несмотря на отсутствие комиссий на операции на спот-рынке, издержки трейдеров часто превышают издержки биржевых торговцев. Дело в том, что большинство брокеров увеличивает спреды при падении ликвидности. Как отмечалось выше, на рынке Forex отсутствует центральный регулятор. Поэтому нельзя гарантировать, что брокеры никогда не увеличивают спред искусственно. В-третьих, теоретически брокеры могут торговать против клиента. Эта возможность опять-таки обусловлена отсутствием центрального регулирования и особенностями бизнес-модели большинства брокеров. Forex-провайдеры обычно зарабатывают на спредах.

Они получают доход всякий раз, когда трейдер открывает или закрывает позицию. Торгуя против клиента, брокер может вынуждать его совершать операции чаще. Поэтому в целях защиты стоит выбирать брокера, который регулирует систему Forex.

История валютных пар

Итак, давайте рассмотрим наиболее интересные события из истории валютных пар. Одно из наиболее интересных движений в истории рынка Форекс показал Английский Фунт осенью 1992 года, а точнее 16 сентября. Позже, этот день был назван черной средой, когда произошло резкое удешевление британской валюты. Наиболее сильно, это сказалось на валютных парах GBP/DEM (Фунт/Немецкая марка) и GBP/USD (Фунт/Доллар). Падение английского фунта к доллару, в период с ноября по конец декабря 92 года, составило 25% (с 2,01 до 1,51 GBP/USD).

Основной причиной этого «стерлингового кризиса» называют: участие Великобритании в европейской валютной системе с установленными валютными коридорами, недавно прошедшие парламентские выборы, снижение уровня промышленного производства, стремление Банка Англии удержать паритет именно к немецкой марке, а так же крупнейший отток инвесторов. В тоже время из-за перекоса в доходности, немецкий валютный рынок стал более привлекательным, чем английский. В итоге, спекулянты бросились продавать фунты стерлингов за марки и доллары. Последствия валютного кризиса были следующие: произошло резкое увеличения процентной ставки с 10 до 15%, правительство Великобритании вынуждено было пойти на девальвацию фунта и выйти из европейской валютной системы (ЕВС). В итоге Фунт вернулся к свободно плавающему обменному курсу.

Другой интереснейшей валютной парой можно выделить йена/доллар (JPY/USD). Валютная пара USD/JPY находится на третьем месте среди наиболее торгуемых валютных пар после евро/доллара и фунта/доллара. Наиболее активно она торгуется во время азиатской сессии. Движения данной валютной пары, как правило, плавные, пара USD/JPY быстро реагирует на обострение риска на финансовых рынках. С середины 80-х курс йены начал активно дорожать по отношению к американскому доллару. Вначале 90-х гг. на смену оживлению пришел полный застой Японской экономики, возрос уровень численности безработных, снизилась заработная плата и уровень жизни населения в целом.

Как результат, начиная с 1991 года, в Японии начались банкротства большого количества финансовых организаций. Как итог, обрушились котировки на Токийской фондовой бирже, произошла девальвация йены, после чего наступила новая волна банкротств среди компаний в производственной сфере. А в 1995 году был зафиксирован исторический минимум по паре JPY/USD — 79.80. Начавшийся в 1997 — 1998 годах азиатский кризис, привел к обвалу японской йены. Результатом этого стало падение курса валютной пары йена/доллар со 115 йен за доллар до 150 йен.

Мировой экономический кризис затронул практически все сферы деятельности человека. Не обошел стороной и валютный рынок Форекс. Хотя участники рынка Форекс (центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеры и дилеры, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации) и прибывают в весьма тяжелом положении, сам же рынок Форекс(Forex) продолжает успешно работать, он стабилен и как никогда доходен.

Финансовый кризис привел к резким изменениям стоимости различных валют мира. За время кризиса больше всего укрепилась йена по отношению ко всем другим валютам. Ни доллар, ни евро, а именно йена оказалась самым надежным инструментом для трейдеров. Одной из причин данного укрепления называют, то, что трейдерам жизненно необходимо было найти убежище в том хаусе, в котором прибывали валюты. Другие специалисты объяснили данное повышение курса йены отказом от сделок carry trade.

Из таблицы видим, что к доллару йена укрепилась более чем на 18%, к евро на 27,5%, а к фунту на 33%. Из наиболее укрепившихся валют доллар занял 4 место. Как ни странно доллар продолжает быть одной из самых надежных валют в мире, несмотря на наступающую рецессию в США, обвал финансовой системы страны, трату 750 миллиардов долларов на план Поулсена по спасению экономики США и огромный постоянно растущий внешний долг, исчисляемый уже в десятках трлн. долларов. Инвесторы все еще продолжают доверять американской валюте.

Из выше указанных данных видно, что к евро доллар укрепился на 8,3 процента, к фунту на 19.2%. А йене и франку зафиксировано падение. В первом случае на 18.5%, во втором на 2,5%. Евро в рейтинге укрепившихся валют занял 12 место. Негативом послужили: сокращение ВВП и производства ряда крупнейших стран зоны евро (Германии, Франции, Италии), опасения относительно рецессии в Евросоюзе, отчеты о стагнации производства, инфляции и огромных внешних долгах стран входящих в ЕС, а именно Португалии, Ирландии, Испании и Греции. Над последней, так вообще возникла угроза выхода из зоны ЕС. На падение евро сыграл фактор ухода инвесторов из этой валюты в пользу валют — убежищ (доллара и йены).

За время финансового кризиса евро ослабел к следующим основным валютам: к доллару на 8,3%, к йене на 27,5%, к франку на 8,8%, к австралийцу на 7,7%. Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: Рынок Форекс(Forex), в отличие от фондового рынка и других видов деятельности, от мирового финансового кризиса не то, чтобы не пострадал, он даже извлек выгоду. Извлекли выгоду и многие участники валютного рынка, прибыли которых в этот период мирового финансового кризиса получились баснословными. В сложившейся ситуации многие люди видят выход из кризиса именно в Форексе. Как зачастую говорят в Китае: кризис это не только экономические потрясения и социальное напряжение, но и удачное время для инвестиций, а также решения многих накопившихся проблем.

Виды валютных пар

Иностранные деньги перечисленные ниже называют «форекс мажорами». Во всех этих основных валютныхпарах есть доллар и ими торгуют наиболее часто. Эти валюты наиболее ликвидны и широко распространены в мире.

Валютные пары, которые не содержат доллар США, называются кросс-курсами или просто кроссы. Основные кроссы еще называют миноры. Наиболее торгуемые кроссы получают из трех валют: EUR, JPY и GBP.

Экзотические валютные пары — это пары которые состоят из форекс мажора и валютой одной из развивающихся экономик, таких как Бразилия, Мексика, или Россия. В таблице ниже представлены несколько экзотических валютных пар, постарайтесь угадать, что обозначают их символы? В зависимости от вашего брокера вы можете наблюдать и торговать те или иные валютные пары, но имейте в виду, что в отличие от основных валютных пар и кроссов, экзотические валютные пары не так распространены, и затраты, связанные с торговлей данными парами, как правило, выше.

Основные валютные пары

Основные валютные пары — это пары, обладающие оптимальной комбинацией критериев и позволяющие инвесторам быть уверенными в прибыли, не бояться спонтанных рисков. По данным котировкам можно наблюдать самые высокие объемы торгов, минимальные комиссии, ярко выраженные тренды. К ним также возможно применять практически все известные виды анализов: трендовый, индикаторный, волновой, фундаментальный и др. Низкий риск при торговле ими компенсируется средней доходностью и наоборот. К данным парам следует отнести: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD.

На евро/доллар приходится 29% оборота рынка Форекс, на доллар/йену 18% и фунт/доллар 15%. Таким образом, всего три валютные пары аккумулируют 62% торговых сделок. Благодаря стабильности валют, входящих в котировки, их неформально называют «мажорами», что тождественно «голубым фишкам» на фондовом рынке. Трейдеру следует учитывать, что, несмотря на схожесть, отмечается ряд различий в данных парах:

— прогноз движения котировок EUR/USD и GBP/USD на основе технического анализа будет обладать большой точностью, в отличие от USD/CAD, которая позволяет инвестору заработать, только используя краткосрочные новостные стратегии;

— EUR/USD подходит тем, кто боится резких движений рынка, но при этом стремится увеличить свой доход, работая внутри дня или краткосрочно;

— некоторые валютные пары «мажоров» (major) коррелируют между собой, что позволяет получать дополнительный доход. Так, при росте EUR/USD можно с высокой долей вероятности прогнозировать падение USD/CHF и наоборот;

— USD/JPY, несмотря на наличие в ней доллара, лучше всего торгуется в азиатскую сессию ночью.

Отдельной стратегии требует торговля на кросс-курсах, таких как AUD/CAD, EUR/CAD, EUR/CHF и др. Начинающим трейдерам лучше на первых порах воздержаться от использования данных котировок в своей торговле.

Валютная пара EUR/USD

Евро/доллар (EUR/USD) — это наиболее ликвидная пара на Forex. На нее приходится более трети от общего объема операций на международном валютном рынке. Это объясняется различными факторами, основной из которых — масштабы и транспарентность экономик ЕС и США. EUR/USD — это валютная пара, базовой валютой в которой является евро, а котируемой доллар США. Курс этой пары определяет, сколько долларов необходимо заплатить, чтобы приобрести один евро. Например, котировка EUR/USD 1,3200 означает, что за один евро необходимо заплатить 1,32 доллара. Торгуя EUR/USD, трейдер получает ряд преимуществ, к которым относятся:

— высокая ликвидность инструмента, определяющая выгодные условия заключения сделок. Кроме этого, благодаря ликвидности евро/доллар относится к наиболее техничным инструментам Forex — динамика котировок прогнозируется с помощью индикаторов технического анализа;

— прогнозируемость движения EUR/USD. Как отмечалось выше, экономики ЕС и США относятся к наиболее транспарентным в мире. Американские и европейские власти постоянно публикуют статистические данные, на основании которых трейдеры прогнозируют динамику рынка;

— наличие ликвидных производных финансовых инструментов на EUR/USD. Это позволяет инвесторам заключать сделки по паре евро/доллар не только на спот-рынке, но и использовать для этого деривативы — фьючерсы, опционы, CFD.

Котировки пары EUR/USD чувствительны к фундаментальным факторам. В частности, стоимость евро/доллара зависит от монетарной политики Федрезерва США и Европейского центрального банка, а также от разницы ключевых процентных ставок ФРС и ЕЦБ. Общая экономическая ситуация в США и ЕС, отчетность крупных корпораций, динамика сырьевых и товарных рынков также влияют на торги парой евро/доллар. Кроме этого, анализ валютной пары EUR/USD невозможен без учета геополитических факторов. Например, обострение ситуации в Сирии в конце августа текущего года вызвало снижение котировок EUR/USD, так как трейдеры считают доллар защитным активом в периоды нестабильности.

Котировки EUR/USD коррелируют с GBP/USD, что, в свою очередь, происходит благодаря корреляции стоимости британского фунта стерлингов и евро. На иллюстрации ниже можно увидеть практически синхронное движение графиков пар евро/доллар и фунт стерлингов/ доллар. Евро/доллар имеет обратную корреляцию с USD/CHF. Кроме этого, EUR/USD исторически коррелирует со стоимостью золота, так как этот ценный металл имеет обратную корреляцию с ценой доллара. Однако эта закономерность в последние месяцы не подтверждается.

Как отмечалось выше, к важнейшим фундаментальным факторам, влияющим на котировки EUR/USD, относится разница процентных ставок ФРС США и ЕЦБ. Федрезерв понизил учетную ставку до уровня 0-0,25% еще в конце 2008 года, спасая экономику от краха в разгар острой фазы мирового финансово-экономического кризиса. Ведомство не планирует повышать ставку как минимум до конца 2020 года, что часто подчеркивает в выступлениях глава ФРС Бен Бернанке. После отказа от борьбы за пост главы ФРС Лоуренса Саммерса, являющегося сторонником ужесточения монетарной политики, основным претендентом на эту должность стала заместитель руководителя ФРС Джанет Йеллен. Госпожа Йеллен выступает за продолжение мягкой монетарной политики. Это увеличивает вероятность сохранения ставки ФРС вблизи нулевой отметки в течение длительного срока.

Федеральный резерв считает уровень инфляции и ситуацию на рынке труда основными индикаторами состояния экономики США. В частности, руководитель ФРС Бен Бернанке установил целевой показатель безработицы на уровне 6,5%, а инфляции на уровне 2%. Значительное падение безработицы ниже целевого показателя и/или рост инфляции выше целевого показателя может заставить ФРС досрочно повысить ставку. В мае 2020 года ЕЦБ понизил учетную ставку до уровня 0,5%. Глава ведомства Марио Драги заявил, комментируя этот шаг, что ставка останется низкой в течение неограниченного времени. Более того, весной господин Драги допустил дальнейшее снижение ставки в случае необходимости дополнительных экономических стимулов.

Еврозона вышла из рецессии уже по итогам второго квартала, а большинство экспертов прогнозирует ускорение темпов роста европейской экономики во второй половине текущего и в следующем году. Однако высокий уровень безработицы препятствует быстрому восстановлению экономики. Этот показатель превышает 12% в странах еврозоны, а в Греции и Испании и вовсе практически достиг 30%. Укрепление курса евро против доллара и других валют уменьшает экспортный потенциал европейской экономики. А низкие темпы инфляции (по итогам октября потребительские цены в еврозоне выросли всего на 0,7% с начала года) угрожают странам валютного союза дефляцией, поэтому в ноябре ЕЦБ снова снизил учетную ставку. В настоящее время она составляет 0,25%.

В данный момент ЕЦБ все еще сохраняет более высокую ставку по сравнению с ФРС США. Вероятнее всего, статус-кво сохранится в среднесрочной перспективе. Однако смягчение монетарной политики ЕЦБ и публикация позитивных данных о состоянии рынка труда США определили краткосрочную тенденцию к укреплению доллара против евро. Она сохранится как минимум до завершения декабрьского заседания ФРС. Если Федрезерв начнет сворачивать программу количественного смягчения уже в этом году, то падение котировок EUR/USD усилится.

На дневном графике котировки EUR/USD находятся ниже простой скользящей средней, что говорит о дальнейшем падении курса евро против доллара в краткосрочной перспективе. Ближайший серьезный уровень поддержки находится на отметке 1,3104. Преодолев его, пара подтвердит завершение восходящего ралли и устремится к отметке 1,2755. Уровень сопротивления находится на отметке 1,3547. Пробитие данного уровня откроет котировкам дорогу к 1,3650 и выше.

Таким образом, EUR/USD — это наиболее ликвидная валютная пара Forex. Этим определяется техничность инструмента и выгодные условия трейдинга. Котировки пары евро/доллар чувствительны к фундаментальным факторам, к основным из которых относится монетарная политика ЕЦБ и ФРС. Основной торговой идеей по паре EUR/USD в краткосрочной перспективе является укрепление доллара в ожидании декабрьского заседания ФРС и ослабление евро после снижения ставки ЕЦБ. Она определяет тенденцию к падению котировок. Помимо того, технические индикаторы указывают на вероятное падение котировок в краткосрочной перспективе. ​​​

Валютная пара GBP/USD

Пара GBP/USD (британский фунт/доллар США) — это третий по уровню ликвидности инструмент Forex. Операции с ним составляют около 12% от общего объема торгов на международном валютном рынке. Пара фунт/доллар характеризуется высокой волатильностью и нестабильностью котировок. Поэтому она популярна среди профессиональных трейдеров, ориентированных на краткосрочные агрессивные операции. Котировки пары чувствительны к фундаментальным факторам — статистическим данным о состоянии британской экономики и действиям Банка Англии, а также к макроэкономическим данным США.

Пара GBP/USD — это инструмент трейдинга, базовой валютой в котором является фунт стерлингов, а котируемой доллар США. Котировки пары показывают, сколько долларов необходимо заплатить за фунт. Например, курс 1,5700 значит, что за один фунт необходимо отдать 1,57 доллара.Котировки валютной пары GBP/USD изменяются под влиянием действий правительств и монетарных властей Великобритании и США. В настоящее время Банк Англии сохраняет более высокую ставку по сравнению с ФРС, благодаря чему существует тенденция к укреплению фунта против доллара.

Фунт/доллар является техничной парой благодаря высокой ликвидности этого инструмента. Однако для пары характерны ложные сигналы в виде пробоев важных уровней, что подчеркивает непредсказуемость динамики котировок инструмента. Поэтому пара GBP/USD считается инструментом для опытных профессиональных трейдеров, тогда как новичкам следует работать с менее волатильными парами. Фунт/доллар коррелирует с евро/доллар, однако данная корреляция часто нарушается в краткосрочной перспективе из-за волатильности GBP/USD. Также пара имеет обратную корреляцию с USD/CHF.

Как отмечалось выше, фунт/доллар является одним из наиболее удобных инструментов для профессиональных трейдеров, реализующих краткосрочные спекулятивные стратегии. Кроме этого, более высокая ставка Банка Англии по сравнению с ФРС США позволяет участникам финансового рынка использовать фунт стерлингов в качестве инструмента средне- и долгосрочного инвестирования.

К основным преимуществам пары GBP/USD относятся: низкие спреды благодаря высокой ликвидности инструмента. Пара наиболее ликвидна в течение европейской и американской торговых сессий — с 10:00 до 18:00 и с 17:00 до 01:00 соответственно; высокая волатильность инструмента. Диапазон торгов в европейскую и американскую сессию обычно превышает 100 пунктов, что делает фунт/доллар удобным инструментом для агрессивных трейдеров; регулярная публикация важных фундаментальных данных, влияющих на котировки. Власти Великобритании и США постоянно публикуют различную макроэкономическую информацию, на которую можно ориентироваться при средне- и долгосрочном трейдинге. Кроме этого, на котировки пары влияют отчеты частных корпораций.

Марк Карни, возглавивший Банк Англии в июле текущего года, удивил рынки обозначением целевых показателей монетарной политики. Господин Карни пообещал не повышать процентную ставку, пока уровень безработицы в Великобритании превышает 7%. В настоящее время процентная ставка Банка Англии составляет 0,5%, что является рекордно низким показателем, а уровень безработицы в мае-августе составлял 7,7%. Ведомство Марка Карни не ожидает падения безработицы до целевого уровня ранее 2020 года.

Однако большинство экспертов считает, что Банк Англии оценивает перспективы британской экономики слишком пессимистично. С учетом текущих темпов экономического роста (ВВП Великобритании увеличился на 0,7% во втором квартале по сравнению с первым), занятость будет расти быстрее, чем ожидает регулятор. Поэтому рынки считают, что Банк Англии повысит ставки значительно раньше 2020 года.Стоит отметить, что Банк Англии может повысить процентную ставку, даже если безработица не достигнет целевого показателя. Марк Карни отметил, что его обещания утратят силу в случае, если темпы инфляции более чем на 0,5% превысят целевой показатель, установленный на отметке 2%.

В свою очередь, члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам сентябрьского заседания официально заявили, что процентная ставка ФРС США не будет повышаться до 2020 года. Кроме этого, бюджетный кризис и дискуссии о повышении потолка госдолга в США резко уменьшили вероятность сворачивания программы количественного смягчения в ближайшие месяцы. В настоящее время ФРС удерживает ставку в диапазон 0-0,25%. Таким образом, разница в ставках Банка Англии и ФРС США сохранится в среднесрочной перспективе. Она определяет тенденцию к укреплению фунта стерлингов против доллара и росту котировок пары GBP/USD.

В настоящее время котировки GBP/USD остаются в коридоре 1,5894 — 1,6259. Пробитие верхней границы коридора откроет дорогу к отметке 1,6380, которая станет первым серьезным уровнем сопротивления. Пробитие нижней границы коридора приведет к снижению котировок пары до отметки 1,5751, которая станет первым серьезным уровнем сопротивления. В настоящее время котировки находятся ниже простой скользящей средней (см. иллюстрацию), что подтверждает вероятность снижения котировок в краткосрочной перспективе.

Пара фунт/доллар — это удобный инструмент для профессиональных трейдеров, предпочитающих агрессивные краткосрочные стратегии. Котировки пары отличаются высокой волатильностью, позволяющей максимизировать прибыль на коротких временных отрезках. В средне- и долгосрочной перспективе сохраняется тенденция к ослаблению доллара против британского фунта. Она определяется разницей ставок ФРС США и Банка Англии. В краткосрочной перспективе доллар может укрепиться против фунта. ​​​

Валютная пара USD/CHF

Валютная пара USD/CHF является обратной котировкой, в которой доллар США выступает базовой валютой, а швейцарский франк валютой котировки. Приобретая этот дуэт валют, трейдер выплачивает франки и получает на свой счет доллары. Например, значение стоимости USD/CHF на уровне 0,8918 говорит трейдеру о том, что за 1 доллар США он может получить 0,8918 франков.

Инвесторам работа с данной котировкой интересна по ряду объективных причин: курс валютной пары довольно легко прогнозируется, а составленный прогноз, как правило, обладает высокой степенью достоверности; практически отсутствуют резкие скачки цены, что оптимально для начинающих трейдеров; пара является одной из самых высоколиквидных на рынке Форекс (занимает четвертое место по объемам торгов); наибольшее влияние на график котировки оказывает доллар США, что облегчает проведение фундаментального анализа для неподготовленного инвестора.

Помимо вышеуказанных факторов, особое значение имеет страна, которую представляет швейцарский франк. Швейцария занимает особое место в мировой финансовой системе. Имея в наличии более 4000 финансовых институтов и являясь общепризнанным центром банковской индустрии, эта страна пользуется популярностью среди крупных инвесторов, предпочитающих хранить деньги за рубежом. В периоды кризисных явлений значительные финансовые потоки устремляются в швейцарские банки, тем самым стимулируя спрос на швейцарский франк.

Таким образом, в государстве со стабильной политической системой и хорошей репутацией есть вероятность, что национальная валюта в ближайшей перспективе будет стабильно укрепляться, обеспечивая трейдерам небольшой, но постоянный доход. Расчет стоимости пункта в обратных котировках несколько сложнее, чем в прямых. Общий алгоритм расчета для USD/CHF выглядит следующим образом:

При трейдине парой доллар/франк немаловажно учитывать данные фундаментального анализа. В наибольшей степени на движение валютной пары USD/CHF оказывают следующие показатели, публикуемые в США: изменение процентных ставок (обычно не реже 8 раз в году), изменения занятости вне сельского хозяйства, динамика объема заявок на пособие по безработице, индекс потребительских цен, ежемесячные данные по ВВП.

Кроме экономических показателей важно отслеживать и выступления главы ФРС, информацию о чрезвычайных происшествиях и политическую ситуацию в стране. Чуть менее значимыми являются такие факторы, как коэффициент безработицы, индексы цен на сырье, уровень занятости и выступления официальных лиц Национального банка Швейцарии. При работе с факторами важно помнить, что сам по себе факт публикации информации зачастую никакого импульса рынку не придает. График котировки обычно изменяется только в случае, если публикуемое значение существенно отличается от прогнозного.

Валютная пара USD/CHF является зеркальным отражением самой ликвидной валютной пары рынка Форекс EUR/USD. Подобная особенность стала использоваться трейдерами для анализа других инструментов. Несмотря на практически полную обратную корреляцию, USD/CHF немного раньше реагирует на изменение ситуации в США, как бы предупреждая скорые изменения в динамике других валютных пар.

Существует и обратная тенденция: опытные трейдеры используют такие пары, как EUR/CHF и EUR/USD, как опережающие индикаторы к доллар/франку или оценки текущего уровня. Например, появилась благоприятная информация о росте ВВП США. В этом случае, доллар США начнет свой рост. Первой прореагирует пара USD/CAD, затем AUD/USD начнет постепенно снижаться. Постепенно пойдут движения по евро и британскому фунту, а USD/CHF наконец начнет рост. В обратном случае доллар/франк будет снижаться. Однако существуют валютные пары, которые сложно увязать с USD/CHF, — например, GBP/USD.

На графике валютной пары USD/CHF можно наблюдать два глобальных тренда. Восходящая тенденция, развивавшаяся с 1996 года, была пробита в июне 2002 года на отметке 1,4803 пункта. В рамках этого тренда было достигнуто несколько исторических максимумов: 1 октября 2000 года на уровне 1,8309 и чуть позже в июле 2001 года на уровне 1,8220. Нисходящий тренд превалирует на рынке до сих пор. Всего цена снизилась уже на 5,885 пунктов, что составляет практически 40-процентное падение курса доллара США к швейцарскому франку. Помимо основных тенденций, на графике видны ярко выраженные уровни поддержки и сопротивления, которые цена тестировала не один раз: 1,3283, психологический уровень 1000 и 0,8917. Исторический минимум 0,7064 был достигнут в августе 2020 года.

Последние 2 года трейдеры наблюдают ярко выраженное боковое движение с коридором в 1000 пунктов. Работа в боковом коридоре по USD/CHF, с одной стороны, проста. Так, обозначив для себя верхнюю границу коридора на уровне в 1,000, а нижнюю — на отметке 0,9000, инвестор сможет работать по следующему алгоритму: при отскоке от нижней границы и проходе вверх 1-2 свечи возможно совершать операцию по покупке, предварительно расположив стоп-лосс чуть ниже линии поддержки. Фиксацию прибыли можно осуществлять при пересечении средней линии коридора (0,9500) или при касании верхней границы.

В случае если, вопреки двухлетнему боковому движению, линия сопротивления будет пробита, трейдер может по своему желанию нарастить позицию в целях максимизации прибыли. При отскоке цены от верхней границы коридора скорее следует продавать валютную пару, расположив стоп-лосс чуть выше линии сопротивления (1,000). Фиксация прибыли осуществляется при достижении целевых уровней, которые выбираются исходя из графика или личных предпочтений инвестора. Однако предложенные стратегии не являются рекомендацией или руководством к действию. Они предложены лишь в целях помощи трейдеру анализировать ситуацию.

В краткосрочном периоде работа с валютной парой USD/CHF вряд ли будет интересна трейдерам. На 15-минутном графике представлен ярко выраженный нисходящий тренд с низкой волатильностью. Во-первых, такой тренд не позволяет зарабатывать на импульсных движениях рынка. Во-вторых, трейдеры в подобной ситуации едва ли смогут ежедневно фиксировать достаточную прибыль. Например, 6 декабря внутридневное движение составило всего 40 пунктов, что при наличии спредов и запаздывания всех сделок не позволит даже опытном трейдеру заработать больше 20 пунктов.

В заключение необходимо отметить, что USD/CHF считается специфической валютной парой, которая подойдет не каждому трейдеру. Работа с котировкой может показаться приемлемой начинающему трейдеру, который не готов принимать на себя приемлет высокий уровень риска или консервативному инвестору, вкладывающему финансы среднесрочно. В качестве самых важных характеристик валютной пары можно выделить: высокую ликвидность, низкую волатильность, небольшой потенциал прибыл при краткосрочной и сверхкраткосрочной торговле, высокую зависимость от экономической статистики США, возможность использования котировки как предупреждающего инструмента анализа по другим парам.

Валютная пара USD/JPY

Пара USD/JPY (доллар США/иена) является вторым по уровню ликвидности инструментом рынка Forex. На ее долю приходится около 17% операций на международном валютном рынке. Популярность валютной пары USD/JPY определяется как масштабами американской и японской экономик, так и особенностями самого инструмента. В частности, динамика котировок пары доллар/иена отличается одновременно высокой волатильностью, зависимостью от фундаментальных факторов и техничностью. Это позволяет трейдерам зарабатывать на сильных движениях рынка с относительно невысокими рисками.

Валютная пара USD/JPY — это инструмент, в котором базовой валютой является доллар, а котируемой иена. Котировки этой пары показывают, сколько иен необходимо заплатить за американский доллар. Например, котировка 99,50 обозначает, что за один доллар необходимо заплатить 99,5 иен. Курс USD/JPY указывается с точностью до двух цифр после запятой, тогда как курсы остальных валютных пар указываются с точностью до четырех цифр после запятой.Котировки USD/JPY чувствительны к различным фундаментальным факторам. В частности, стоимость иены и доллара относительно друг друга и других валют изменяется под влиянием монетарной политики Банка Японии и ФРС США соответственно.

Экономика Японии, третья по величине в мире после США и Китая, является экспортноориентированной. Поэтому японские власти заинтересованы в контролируемом снижении курса иены против валют основных торговых партнеров — США, Китая, ЕС, Австралии и других государств. В настоящее время Банк Японии удерживает базовую процентную ставку на нулевом уровне, а также реализует масштабную программу количественного смягчения. Одна из задач данной политики — снижение курса иены для стимулирования экспорта и роста потребительских цен.

Экономика США развивается преимущественно за счет внутреннего потребления. Однако торговый баланс Соединенных Штатов остается дефицитным начиная с третьей четверти XX века. Поэтому Федеральный резерв заинтересован в стабильности или незначительном ослаблении курса доллара относительно основных валют. Руководство США постоянно заявляет о недооцененности китайского юаня. Призывая Китай укрепить свою валюту, Соединенные Штаты рассчитывают выровнять торговый баланс с этой страной.

В настоящее время ФРС США удерживает процентную ставку вблизи нуля — в диапазоне 0-0,25%. В середине сентября этого года руководство Федрезерва официально сообщило, что повышение ставок ожидается не ранее 2020 года. Кроме этого, ФРС продолжает третий раунд программы количественного смягчения. Эта политика направлена на снижение долгосрочных процентных ставок и удешевление кредитов, стимулирование занятости и инвестиций. Один из эффектов этой политики — умеренное ослабление курса доллара против других мировых валют.

Котировки USD/JPY коррелируют с динамикой пар USD/CAD и USD/CHF. Также пара имеет прямую корреляцию с японским фондовым индексом Nikkei 225, поскольку падение курса иены обычно сопровождается ростом стоимости акций предприятий-экспортеров.

Пара доллар/иена считается одним из основных спекулятивных инструментов для профессиональных трейдеров. К ее преимуществам относятся:

— выгодные условия заключения сделок. Как отмечалось выше, USD/JPY входит в тройку наиболее ликвидных инструментов Forex, что определяет низкие спреды;

— возможность прогнозирования динамики котировок с помощью технического анализа. Валютная пара USD/JPY — это техничный инструмент благодаря его высокой ликвидности;

— чувствительность к фундаментальным факторам. Динамику котировок USD/JPY можно спрогнозировать, ориентируясь на важные экономические данные;

— высокая волатильность. Пара доллар/иена входит в тройку наиболее волатильных инструментов международного валютного рынка. Широкий диапазон колебаний котировок дает хорошие возможности опытным трейдерам. Однако начинающим спекулянтам необходимо проявить осторожность — пара USD/JPY не рекомендуется новичкам именно из-за высокой волатильности;

— высокая ликвидность торгов в утренние часы. Это удобно для трейдеров, которые любят вставать рано и совершать основные торговые операции в начале рабочего дня. Пара USD/JPY наиболее ликвидна в азиатскую торговую сессию — с 04:00 до 13:00 в Москве. Профессиональные трейдеры могут использовать для трейдинга парой USD/JPY производные финансовые инструменты — опционы, фьючерсы, CFD. Это дает возможность реализовывать средне- и долгосрочные стратегии, а также хеджировать позиции.

Сентябрьское решение ФРС США сохранить объем монетарных стимулов на уровне 85 млрд долларов в месяц определило падение котировок USD/JPY в краткосрочной перспективе. Глава Федрезерва Бен Бернанке в сентябре допускал, что программа количественного смягчения может быть сокращена уже в этом году. Однако бюджетный кризис и политические торги по условиям повышения потолка госдолга значительно уменьшили вероятность сворачивания стимулов до весны 2020 года.

Даже позитивный отчет о состоянии рынка труда США, вышедший в первой декаде ноября и подтвердивший минимальное влияние «шатдауна» на создание новых рабочих мест, не изменил ожиданий участников финансовых рынков. Большинство экспертов считает, что уровень безработицы в Соединенных Штатах в ближайшие кварталы существенно не уменьшится. Поэтому рынки могут не опасаться быстрого сворачивания QE. Это определяет тенденцию к укреплению иены против доллара в кратко- и среднесрочной перспективе.

Однако, как сказано выше, рост обменного курса иены не входит в планы правительства и Банка Японии. Успех «абэномики» критически зависит от способности властей удерживать иену от укрепления и стимулировать инфляцию. Более того, Япония в большей степени заинтересована в снижении курса иены, чем США в ослаблении доллара. Поэтому Банк Японии может пойти на дополнительные интервенции на валютном рынке в случае чрезмерного роста обменного курса иены. Стоит подчеркнуть эффективность «абэномики» в части ослабления иены против доллара. В первые четыре месяца реализации этой политики японская валюта потеряла приблизительно 20% против американской.

В настоящее время ФРС США и Банк Японии реализуют похожую монетарную политику, удерживая ставки вблизи нуля и вливая в финансовые системы миллиарды долларов/иен. Однако Федрезерв уже рассматривает возможность завершения программы количественного смягчения, что остается в центре внимания участников финансового рынка в последние месяцы. В свою очередь, Банк Японии планирует выкупать активы на сумму 7 трлн иен ежемесячно до достижения целевого показателя инфляции — 2%. По оценкам ведомства, на это уйдет два года.

В последние десятилетия Япония удерживает самые низкие ставки среди развитых стран, стремясь справиться с дефляцией. Снижение потребительских цен в этой стране наблюдается в течение двух десятилетий. Благодаря этому появилась стратегия carry trade — заимствование иены в японском банке, конвертация в валюту страны с более высокой ставкой и инвестирование в те или иные финансовые инструменты. Таким образом, Банк Японии будет проводить агрессивную монетарную политику как минимум до 2020 года. Члены FOMC сообщили в начале осени, что в 2020 году ФРС США уже начнет повышать процентную ставку.

Таким образом, в средне- и долгосрочной перспективе сохраняются предпосылки к росту пары USD/JPY. Они усилятся в случае завершения программы QE и роста ставок в США. Валютная пара USD/JPY — это второй по уровню ликвидности инструмент Forex. Он характеризуется выгодными условиями трейдинга, техничностью, чувствительностью к фундаментальным факторам. Кроме этого, доллар/иена отличается волатильностью, что особенно интересно для профессиональных трейдеров. В средне- и долгосрочной перспективе существуют предпосылки к ослаблению иены против доллара, определяющиеся особенностями экономик США и Японии, а также агрессивной монетарной политикой Банка Японии.

Основные сырьевые пары

В многообразном мире форекса сырьевой называют валюту страны, экспорт которой составлен в основном из сырья (драгоценные металлы, нефть, сельское хозяйство и т.д.). Есть десятки стран, подходящих под это описание, однако наиболее торгуемые валюты — это новозеландский доллар, австралийский доллар и канадский доллар. Так как все эти валюты называются долларами, они также известны как сырьевые доллары. Эти три валюты входят в основные валютные пары, что означает высокую волатильность и ликвидность по ним. Сырье составляет настолько значительную часть экспорта этих стран, что рост цен на сырье весьма вероятно может привести к росту стоимости валюты и наоборот.

По уровню производства и запасов нефти Канада занимает второе место в мире, уступая лишь Саудовской Аравии. Экономика Канады опирается на это ценное сырье. Эта страна еще и крупнейший мировой поставщик нефти для самого большого ее потребителя (наркомана черного золота) — Соединенных Штатов. Так как нефть — это значительная часть американской экономики, рост цен на нефть имеет негативное влияние на нее, а значит и на американский доллар.

Для многих трейдеров торговля австралийским долларом эквивалентна торговле золотом. Австралия — это один из крупнейших производителей золота, она экспортирует более 50% сырья, включая драгоценные металлы. Также как Австралия, экономика Новой Зеландии опирается на экспорт сырья. Нельзя выделить одно сырье, движение цен на которое имело бы связь с движением цен на «киви». Однако графики цен на эту валюту и на сырье в целом весьма связаны.

Валютная пара USD/CAD

Валютная пара USD/CAD является обратной котировкой, в которой доллар США выступает как базовая валюта, а канадский доллар как валюта котировки. Трактовать работу с парой можно следующим образом: при открытии длинной позиции трейдер прогнозирует, что доллар США выглядит более позитивно, чем канадская валюта, поэтому он приобретает его за CAD. Если же в СМИ, например, публикуется положительная информация об экономических процессах в Канаде, то котировку следует продавать, получая на счет канадские доллары.

На профессиональном языке трейдеров валютная пара называется «луни». Как отмечают профессиональные инвесторы, пара мало подходит для новичков ввиду ее высокой волатильности и подверженности неожиданным скачкам. Оптимальным временем торговли для анализируемых валют является период в течение американской торговой сессии. Лучше всего USD/CAD реагирует на следующие критерии: финансовую и экономическую статистику по США, изменения цен на нефть, разница в процентных ставках, форс-мажорные обстоятельства и природные катаклизмы.

Тесная взаимосвязь динамики двух валют в котировке обусловлена географическим положением США и Канады. Малоизвестно, что Канада обладает вторыми в мире по величине запасами нефти. Этот энергоноситель, являясь основным продуктом, экспортируется ближайшему торговому партнеру — США. При росте стоимости нефти CAD, как правило, дорожает, что приводит к тому, что график котировки USD/CAD начинает плавное движение вниз. Экономическое состояние США оказывает существенное воздействие на возможное количество импортируемых сырьевых ресурсов в страну, поэтому для трейдеров важно отслеживать динамику ВВП, объемы продаж жилых домов и индекс деловой активности.

Как уже отмечалось, из-за высокой волатильности с данной парой не рекомендуется работать начинающим трейдерам. Анализ колебаний графика за последний год позволяет выявить ряд характерных особенностей: в среднем цена за день изменяется на 85 пунктов, при этом в 8% случаев цена вырастала или падала более чем на 130 пунктов; каждое пятое движение цены от закрытия к закрытию превышало 100 пунктов; наиболее волатильно пара ведет себя с 7.00 до 10.00.

Общие рекомендации по торговле валютной парой, как правило, сводятся к стратегии минимизации рисков. Учитывая широкий диапазон колебаний, важно отметить, что при малейших признаках смены тренда целесообразно открывать позиции. В то же время следует помнить, что частые ложные входы в позицию при большом отношении риска к капиталу приведут к обнулению счета в кратчайшие сроки.

Исходя из этого, в работе с валютной парой USD/CAD необходимо руководствоваться следующими правилами: стараться избегать максимальных плечей; работать только в краткосрочном периоде; расставлять стоп-лосс на близком расстоянии от входа в позицию, но с учетом локальных максимумов и минимумов; постепенно наращивать объемы позиций (например, при появлении сигнала на покупку открывать позицию на 0,05 лота, при подтверждении сигнала наращивать объем до 0,5 лота, а при возможности нарисовать ярко выраженный тренд докупать до объема сделки в 1 лот).

Однако помните, что вышеуказанные стратегии являются лишь возможными шаблонами, а не руководством к действию, поскольку каждая торговая ситуация уникальна и требует соответствующего подхода. В долгосрочном периоде на графике USD/CAD можно наблюдать три ярко выраженных тренда: нисходящий с 1986 года по январь 1992 года, в рамках которого был достигнут исторический минимум на уровне 1,1183; восходящий с ноябрь 1991 года по февраль 2003, в рамках которого был достигнут исторический максимум 1,6119; нисходящий с января 2002 года по август 2008 года, в рамках которого был зафиксирован рекордный минимум за всю историю торгов на отметке 0,9056.

Пробитие последнего пятилетнего тренда происходило в момент мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Общая паника, существовавшая на рынках, нестабильность мировых экономик — это все привело к тому, что как бы не был инвестор пессимистически настроен по отношению к американской валюте, он был вынужден инвестировать в доллар США, переводя свои капиталы из менее ликвидных и предсказуемых инструментов. Резкий скачок котировки продолжался до мая 2009 года. В последующие 2 года стоимость снова снизилась до докризисного минимума и на протяжении 2020-2020 годов цена, в действительности находится в долгосрочном боковом тренде.

За всю историю торговли парой, на графике появились значимые уровни поддержки и сопротивления: 0,9426; 1,0598; 1,2737; 1,3363; 1,4103; 1,6018. Ориентация на данные линии позволит трейдеру повысить точность прогноза. Так, последние полгода валютная пара USD/CAD торгуется вблизи уровня 1,0598. Пробитие данной линии снизу вверх даст сильнейший сигнал к покупке с потенциалом роста 2140 пунктов до отметки 1,2737. Отскок от линии сверху вниз, скорее всего, спровоцирует падение цены по ближайшего уровня поддержки на отметке 0,9426.

Анализируя среднесрочную ситуацию на недельном графике USD/CAD, следует отметить колебание цены в небольшом боковом коридоре. Учитывая, что в среднем трейдер отрабатывает 1/3 тренда, низкие амплитуды колебаний цены делают маловероятным получение больших доходов при данном виде торговле. В тоже время на дневном графике ситуация выглядит намного более оптимистично. В 2020 году стоимость валютной пары USD/CAD двигалась в боковом восходящем коридоре. Высота коридора составляет 300 пунктов.

График котировки часто разворачивался, тестируя обозначенные уровни. Например, инвестор мог совершить минимум 13 сделок с возможной прибылью по каждой от 100 пунктов. Валютная пара USD/CAD является сырьевой, чутко реагирующей на динамику цен на нефть. Трейдеру, планирующему работать с данной котировкой, следует обращать внимание на трендовый и технический анализ, создать свою собственную стратегию управления рисками с учетом объема имеющегося капитала и отслеживать выходы статистических показателей.

Валютная пара AUD/USD

Валютная пара AUD/USD, известная в среде трейдеров как «Оззи», может стать подхоящим инструментом для начинающего инвестора, не обладающего большими навыками фундаментального или технического анализа. В основе котировки лежат две высоколиквидные валюты: австралийский доллар и доллар США. Первый является базовой валютой. Это означает, что покупая валютную пару, трейдер тратит доллары США, приобретая на них австралийскую валюту.Для трейдеров доллар Австралии интересен по нескольким причинам:

— благодаря географическому местоположению Австралии политическая ситуация в стране практически всегда стабильна, что позволяет использовать национальную валюту в качестве резервной;

— Банк Австралии на протяжении последних 10 лет поддерживает высокую процентную ставку, что дает инвесторам получать дополнительную прибыль как на операциях carry trade, так и на долгосрочных инвестициях в депозиты;

— одной из основных статей дохода в бюджет страны являются поступления от экспорта золота, поэтому австралийский доллар часто называют «сырьевой валютой», а график валютного курса тесно коррелирует с динамикой цен на драгоценный металл. Такая взаимозависимость позволяет использовать валютную пару AUD/USD как инструмент хеджирования финансовых операций;

— австралийский доллар является, по мнению ряда трейдеров, и сельскохозяйственной валютой. В этом контексте динамика цен будет зависеть от погодных условий и объемов собранного урожая;

— движения валютной пары менее подвержены колебаниям, вызванным спекулятивными операциями.

Австралийский доллар стал свободно обращаться только в 1966 году, заменив предыдущую валюту — фунт. Так же, как и в USD, в одном австралийском долларе 100 центов. Расчет стоимости пункта, а, следовательно, и прибыли по паре с прямой котировкой крайне прост: Пункт = Лот * минимальное изменение стоимости котировки. Для валютной пары AUD/USD при одном лоте пункт будет равен 100 000* 0,0001 = 10 долларов США. Соответственно, при меньших лотах цена пункта будет кратно снижаться: 0,5 лота — 5 долларов США, 0,1 лот — 1 доллар США.

Дневная амплитуда колебаний часто достигает 100 пунктов, позволяя трейдерам даже с небольшим объемом счета зарабатывать ощутимую прибыль. Но следует отметить, что спреды по данной паре колеблются в районе 7 пунктов. Таким образом, валютная пара позволяет зарабатывать, работая как в краткосрочном, так и в сверхкраткосрочном периодах.

Время торговли котировкой аналогично времени торговли любыми валютными парами на Форекс. Однако нюанс заключается в том, что в определенные часы график валютной пары ведет себя очень волатильно. Так, если в период с 9 до 16 часов по московскому времени на рынке можно наблюдать спокойное движение, то в период с часа ночи до 9 утра трейдер обычно демонстрирует резкие и амплитудные колебания. Происходит это благодаря тому, что именно в ночное время начинают свою работу азиатская и австралийская биржи.

Самые сильные движения рынка в ночное время подтверждаются высокими объемами торгов. Ежесуточный оборот торгов по валютной паре AUD/USD составляет примерно 6% от общего оборота рынка Forex, что позволяет причислить его к «мажорам» — главным и высоколиквидным инструментам рынка. Для начинающего трейдера работа с австралийским долларом может стать интересной ввиду ряда особенностей котировки AUD/USD. Во-первых, в течение Европейской торговой сессии пара демонстрирует восходящие и нисходящие движения, позволяющие извлекать дополнительную прибыль.

Во-вторых, котировка хорошо реагирует на новости. Новостной анализ по австралийскому доллару можно условно разделить на три вида: финансовый — отслеживание новостей по процентным ставкам, валютным интервенциям, инфляции и т.д.; экономический — валютная пара очень хорошо реагирует на изменение показателей состояния экономики США и Австралии. Логика работы с новостями экономики крайне проста: в случае если публикуемый показатель существенно отличается от прогнозного, можно ожидать сильных движений на рынке; погодный — появление информации о различных природных катаклизмах, таких как засуха, наводнение, ураган зачастую приводят к тому, что котировка, как правило, резко снижается, давая трейдеру заработать на вовремя открытой короткой позиции.

В-третьих, график валютной пары AUD/USD технически репрезентативен. На нем легко можно отследить исторические минимумы и максимумы, значимые уровни поддержки и сопротивления. В-четвертых, в движении австралийского доллара очень часто можно наблюдать появление графических фигур: все виды треугольников, голова-плечи, кратны вершины, флаги и вымпелы. Обычно их появление говорит об усилении текущего тренда или о скорой смене тенденции.

Исторически график котировки с месячными свечами демонстрирует общее восходящее движение, пробой которого состоялся летом 2008 года. Всего за 3 месяца торгов AUD/USD снизилась практически на 400 пунктов. Свои докризисные позиции австралийский доллар практически восстановил в течение 2009 года. На рубеже 2009 — 2020 годов на графике можно было наблюдать семимесячный застой. Среднесрочным трейдерам данный период был крайне интересен в плане прибыли: несмотря на то, что в течение полугода цена колебалась вокруг уровня в 0,9100 пунктов, внутримесячные колебания достигали 400 — 500 пунктов. Сентябрь 2020 года стал отправной точкой для продолжения и ускорения восходящего тренда.

В январе 2020 года был достигнут исторический максимум стоимости австралийского доллара на уровне 1,1065, который стал значимым уровнем поддержки и сопротивления. Начиная с данного периода, на долгосрочном графике котировке можно наблюдать неопределенность: при общей нисходящей направленности тенденции рынок высоковолатилен и в любой момент способен двинуться наверх или протестировать ближайший уровень поддержки. Всего на графике валютной пары AUD/USD четыре уровня поддержки, подтвержденных исторической практикой: 0,8900, 0,8200, 0,6000, 0,4765. На текущий момент торговля введется вблизи первого уровня. В случае его пробития и при стабильном новостном фоне возможно открывать короткие позиции.

Анализ графика котировки AUD/USD в среднесрочном периоде позволяет говорить о развивающемся нисходящем тренде, который в настоящий момент замедлился. Дальнейшее движение возможно в виде технического отскока вверх от уровня поддержки до уровня сопротивления 0,9742. Продолжение нисходящего движения наиболее вероятно при выходе либо позитивной статистики в США или негативной информации в Австралии. Сопоставляя графики австралийского доллара с другими валютными парами, следует отметить следующее обстоятельство: наибольшее влияние на изменение стоимости котировки оказывают такие пары, как EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY.

Общие выводы, которые которые могут быть актуальны для трейдера, планирующего торговать валютной парой AUD/USD заключаются в следующем. Необходимо сочетание фундаментального, новостного и технического анализов. Так, при благоприятном экономическом фоне и отсутствии форс-мажорных событий технический анализ может обладать высокой степенью достоверности. С другой стороны, выход негативной статистики по австралийскому доллару, дает основание в краткосрочном периоде пренебречь данными графика и воспользоваться возможностью заработать на открытии короткой позиции. AUD/USD в долгосрочном периоде может служить инструментом хеджирования или резервной валютой.

Высокая волатильность графика, значительные амплитуды как внутридневных, так и внутримесячных колебаний дают возможность зарабатывать и консервативным, и агрессивным трейдерам, предпочитающим практически скальперские операции.​​

Валютная пара NZD/USD

Валютная пара NZD/USD по праву является одной из самых интересных на рынке Forex. Популярным данный инструмент торговли стал всего несколько лет назад. Сегодня торги по NZD/USD занимают около 10% оборота мирового валютного рынка и на профессиональном языке называются «киви». Котировка состоит из самой известной мировой валюты, доллара США, и валюты, входящей в десятку самых известных — новозеландского доллара (New Zealand dollar).

История NZD достаточно непродолжительна: впервые он появился на рынке в 1933 году, частично заменив в качестве официальной валюты обращавшийся до этого британский фунт стерлингов. В 1967 году он полностью вытеснил из обращения английскую валюту. Наименование «новозеландский доллар» было выбрано в знак независимости от Англии по примеру Австралии, Южной Африки. Первоначальный обменный курс был зафиксирован на отметке 1,39 доллара США за 1 NZD. На сегодняшний момент значение курса существенно изменилось ввиду наступления таких фундаментальных событий, как девальвация фунта стерлингов и отказ от привязки USD к золоту.

Валютная пара NZD/USD относится к сырьевым валютам (commodity currency). Это определение получает валюта страны, в которой обменный курс в наибольшей степени зависит от экспорта отдельных видов товаров. Иными словами, в случае с новозеландским долларом, движение котировки в большей степени зависит от изменений цен на нефть, металлы, прочее сырье, чем от экономического положения страны или новостного фона. Помимо валюты Новой Зеландии, в группу сырьевых входят валюты Австралии и Канады. При торговле котировкой NZD/USD стоит учитывать основные фундаментальные факторы:

— изменение показателей: ВВП, индекс деловой активности, торговый оборот с основными партнерами;

— действия Королевского банка Новой Зеландии и Федеральной резервной системы США;

— сельскохозяйственная принадлежность (Новая Зеландия — это самый крупный производитель овечьей шерсти в мире) пары делает ее крайне чувствительной к ценам на с/х товары, продажа которых составляет основную часть экспорта страны;

— динамика индекса Бюро (Commodity Research Bureau CRB Index), отражающего состояние мировой инфляции по корзине товаров, большинство из которых экспортируется Новой Зеландией (древесина, молоко, шерсть, мясо). Чем выше индекс, тем дороже на рынке стоит new Zealand dollar;

— погодные условия, которые напрямую влияют на урожайность;

— зависимость страны от главных торговых контрагентов, таких как США, Австралия, Япония и другие страны азиатско-тихоокеанского бассейна. Подобного рода взаимосвязь требует дополнительного анализа экономических индикаторов вышеуказанных стран.

Торговлю валютной парой NZD/USD, скорее, предпочтут начинающие трейдеры, любители стабильно развивающихся трендов и спокойной торговли при средней волатильности. В течение европейской торговой сессии с 10.00 до 18.00 по котировке можно наблюдать наибольший всплеск активности. Диапазон колебаний стоимости редко превышает 100 пунктов, не позволяя трейдеру потерять свой депозит, но в то же время предоставляя возможность получить небольшой доход.

Новозеландская торговая сессия проходит с 0.00 до 8.00. По нью-йоркскому времени наибольшую активность по паре можно наблюдать в 5 часов вечера. Ограниченные амплитуды колебаний NZD/USD требуют особого подхода к котировке. Скальпинг, как метод торговли, скорее всего, в данном случае будет малоэффективен при малых и средних депозитах, а среднесрочная и долгосрочная стратегии окажутся наиболее эффективными.

Валютная пара NZD/USD является прямой котировкой. Условия торговли по паре аналогичны общепринятым: 1 лот равен 100 000 USD, котировка имеет 4 знака после запятой (0,8280), при покупке полного лота стоимость пункта составляет 10 USD.Наблюдая рост котировки, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент новозеландский доллар выглядит более привлекательно, чем американская валюта, или наоборот. В этом случае он приобретает валюту Новой Зеландии за доллары США. Например, трейдер купил 0,5 лота по цене 0,8215. Потенциал роста до ближайшей линии сопротивления на уровне 0,8285 составляет 70 пунктов. Прибыль может быть 35 USD. Если же направление движения было спрогнозировано неверно, то котировку следует продавать при пробитии ближайшего уровня поддержки 0,8202. Потенциальный убыток составит 13 пунктов или 6,5 USD.

При работе с валютной парой NZD/USD возможно руководствоваться следующими правилами: осуществлять сделку при соотношении потенциальной прибыли и убытка не менее чем 1 к 3; страховать возможные потери стоп-лоссами, размещенными вблизи локальных экстремумов; по возможности рисковать в каждой сделке не менее 2-10% депозита; воздерживаться от открытия среднесрочных сделок при максимальных плечах. Валютная пара легко поддается всем видам анализа. На графике можно отслеживать ярко выраженные тенденции, а изменение фундаментальных факторов приводит в движение котировку практически всегда.

В техническом плане график котировки NZD/USD выглядит очень наглядно: представлено четыре четко выраженных тенденции с декабря 1992 года по ноябрь 1996 года; с декабря 1996 года по октябрь 2000 года; с января 2002 года по март 2008 года; с марта 2009 по текущее время. Помимо общих тенденций, на графике наблюдается резкое паническое падение стоимости новозеландского доллара практически на 60% за 7 месяцев 2008 года. Такой резкий спад был вызван неуверенностью рынка в мировой финансовой ситуации, и, следовательно, паническим «бегством» в основную валюту — доллар США.

Экстремумы графика NZD/USD, намеченные с 1991 по 2020, являются значимыми линиями уровнями поддержки и сопротивления и должны в обязательном порядке быть учтены трейдерами при оценке потенциалов роста и падения: минимум декабря 1992 года — 0,5013, максимум ноября 1996 года — 0,7165, минимум октября 2000 года — 0,3898, максимум марта 2005 года — 0,7462, максимум марта 2008 года — 0,8213, минимум марта 2009 года — 0,48634, максимум августа 2020 года — 0,8841.

Подобные долгосрочные тенденции позволяют трейдеру получить представление об общей ситуации на рынке, но не дают четкого представления в какой момент времени открыть сделку. Отслеживать входы и выходы в позиции более актуально на дневном графике. По состоянию на декабрь 2020 года на рынке преобладает долгосрочная восходящая тенденция, начавшаяся в 1 квартале 2009 года. В рамках тренда был зафиксирован сильнейший уровень сопротивления на отметке 0,8841. На дневном графике сентября 2020 года наблюдался резкий рост новозеландского доллара, который в настоящий момент завершился. Цена располагалась в диапазоне 0,7700 — 0,8629.

График валютной пары NZD/USD хорошо поддается графическому анализу. Так, в долгосрочном периоде можно наблюдать несколько известных фигур: голова-плечи, тройное дно. Сейчас на графике формируется крупный треугольник. Согласно теории, треугольник не является однозначной фигурой: пробитие может осуществляться в обе стороны. Однако потенциал роста ограничен историческим максимумом, а потенциал падения не ограничен ничем. Данный факт при сохранении нейтрального фундаментального фона по всей видимости дает основание прогнозировать скорую смену долгосрочной тенденции.​

Валютная пара USD/RUB

Хорошо знакомая и понятная российскому трейдеру валютная пара USD/RUB не пользуется мировой популярностью и носит наименование экзотической. Объем сделок по данной паре в разы ниже объемов по самой известной EUR/USD. Вызвано это, прежде всего рядом опасений по поводу стабильности российской экономики и некоторыми заблуждениями торговцев валютой. До определенного времени торговля валютной парой USD/RUB была привилегией искушенных брокеров. Однако на сегодняшний день практически любой брокер предоставляет данные по котировке и дает небольшие спреды. Глобализация рынка и развитие российской статистики делает возможным анализ всех фундаментальных факторов, влияющих на динамику валюты.

Валютные пары кросс-курсов

«Валютный кросс-курс», также известная как «кросс-валютная пара» или просто как «кросс», представляет собой валютную пару, состоящую из 2 видов валюты, в число которой не входят доллары США. Если вернуться к истории, то когда кто-то хотел обменять одну валюту на другую, он сначала должен был конвертировать свою валюту в доллары США, а только потом он конвертировал свои доллары в желаемую валюту.

Например, если кто-то хотел поменять свои британские фунты стерлингов в японские иены, он сначала должен был конвертировать свои фунты стерлингов в доллары США, после чего он конвертировал эти доллары в иены. Теперь, после изобретения валютных кросс-курсов, люди могут обойти процесс конвертации своей валюты в доллары США и сразу конвертировать эти денежные средства в желаемую валюту. Вот некоторые примеры кросс-курсов: фунт стерлингов/иена, евро/иена, евро/швейцарский франк и евро/фунт стерлингов.

Определение кросс-курса строится на соотношении двух видов валют к третьему, а именно разница первых двух выражается в соотношении к доллару США. Например, EUR/JPY, GBP/CHF и CHF/JPY являются парами обозначающими кросс-курс. И где же здесь доллар, спросите Вы? А доллар участвует в вычислениях значения кросс-курса.

Необходимо понимать, что кросс-курсы валют — это вторичный показатель. Они рассчитываются через основные курсы валют по отношению к доллару. То есть кросс-курс евро к йене рассчитывается, исходя из текущих курсов евро и йены по отношению к доллару. Однако анализ кросс-курсов помогает выявить различные скорости изменения основных курсов валют. Например, при общем удорожании доллара евро и йена могут слабеть с разными скоростями. Увидеть разницу скоростей на основании наблюдения за основными курсами этих валют трудно, а анализ кросс-курса позволяет достаточно легко ее разглядеть.

Как вычисляется значение кросс-курса, рассмотрим на примере пары EUR/JPY. Для евро, находиться значение прямой котировки, т.е. EUR/USD. Для Японской йены, берётся значение обратной котировки — USD/JPY. Эти два значение перемножаются, и в результате получаем значение кросс-курса для пары EUR/JPY: EUR/JPY = (EUR/USD) X (USD/JPY). Иначе говоря, кросс-курс, это произведение прямой котировки первой валюты и обратной котировки второй валюты из пары.

При торговле на кросс-курсах, крайне важное значение имеет пристальное отслеживание фундаментальных данных. В первую очередь кросс-курсами движут процентные ставки и перенос кредитов. Для тех, кто не знает, что такое перенос кредитов, поясню — берется кредит в валюте с низкой процентной ставкой и предоставляется кредит в валюте с высокой процентной ставкой, таким образом, получая доход на дифференциале процентных ставок. Я использую, прежде всего, ставку LIBOR (Лондонская межбанковская ставка по кредитам), чтобы смотреть на спрэд доходности в качестве признаков, поскольку они, в общем случае, являются ориентиром для суверенных про- центных ставок.

Все же это не только абсолютное количество процентного дохода, предлагаемого страной, что является важным, а скорее уклон монетарной политики центрального банка. Например, тот факт, что Великобритания имеет процент- ные ставки в 4.75%, а Япония имеет 0%, привел к значительному росту кросс-курса GBPJPY в прошлом году. Однако, за прошлый месяц курс GBPJPY упал на 4%. Причи- ной снижения явился тот факт, что британские экономичес- кие данные были очень слабыми, вызывая спекуляции, что Банк Англии не сможет поднимать ставки позже в этом году, как ожидалось ранее, или еще хуже, начнет рассматривать снижение ставок.

Это изменение в уклоне монетарной политики является одной из ключевых движущих сил изменения большинства кросс-курсов. А монетарная политика, в общем случае, очень сильно зависит от здоровья экономики страны и получаемых экономических данных. Именно поэтому важно следить за экономическими данными и тем как чувствует себя экономика страны, чья валю- та входит в тот или иной кросс-курс.Сделки по переносу кредитов работают только на спот-рынке. Вы не будете получать разницу процентов на рынке валютных фьючерсов или опционов. Но прежде, чем начать закупку кросс-курсов с высокой процентной ставкой, вы должны учесть все возможные подводные камни торговли на кросс-курсах.

Не все движения кросс-курсов базируются на процентных ставках. Возьмите, например, кросс-курсы EURCHF и EURGBP. Эти две пары являются очень сильно ограничены диапазонами и предлагают не так уж много с точки зрения потенциального удорожания, даже при том, что существует реальный дифференциал процентных ставок. Причина этого заключается в том, что главным образом, пары EURUSD и GBPUSD двигаются в том же самое направлении, потому что они крутятся вокруг фундаментального фона доллара. Так, если пара EURUSD начинает ралли, то пара GBPUSD также начинает расти, приводя по большей части к гашению движений в паре EURGBP. Подобное относится и к паре EURCHF, которая зависит от изменений в парах EURUSD и USDCHF.

Основная особенность всех валютных кросс-курсов — высокая волатильность. Это качество привлекает многих трейдеров для использования их в торговле, что позволяет получать высокую прибыль, но не забывайте, что это же их качество часто является причиной значительных убытков и быстрой потери депозита. К валютным кросс-курсам с большой волатильностью, относятся пары: EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY, AUD/JPY, GBP/CHF, EUR/CAD, CAD/JPY, NZD/JPY, AUD/CAD, EUR/AUD, AUD/NZD. Но пары EUR/CHF и EUR/GBP , как исключение, являются низко волатильными. Это объясняется тем, что отмечается сильная прямая корреляция между парами EUR/USD и GBP/USD и сильная обратная корреляция между EUR/USD и USD/CHF (они имеют практически зеркальные графики).

Наиболее часто используемыми и популярными валютными парами являются «йеновые кроссы» — GBP/JPY, EUR/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY. Движение большинства пар по Йене на разных валютных парах происходят относительно синхронно. Она может нарушаться при выходе экономических показателей других стран. Например, «негатив» по Великобритании, способен вызвать снижение пары GBP/JPY, но этот негатив не отразится на EUR/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY. Наиболее волатильным является лросс-курс GBP/JPY, который может за день сделать движение в несколько сотен пунктов.

Поэтому, учитывая волатильность кросс-курсов, чрезвычайно важным при торговле ними является точность входа в позицию. Для этого рекомендуется торговать на небольших тайм-фреймах, длительностью 5 -15 минут.

Необходимо так же помнить, что, если движения в 30-50 пипсов основных валютных пар принято считать торговым шумом, то для валютных кроссов, особенно йеновых, величина такого движения может быть 100-150 пунктов. То есть, даже, если вы правильно вошли в позицию, прежде она пойти в вашу сторону, Йена может случайно пройти 100 — 150 пунктов против вашей позиции, а затем развернуться и пойти в правильном направлении, причем такие движения могут происходить за очень короткий промежуток времени. То есть, сильная волатильность и скорость движения йеновых кроссов, при точных входах, способствует получению за короткий промежуток времени значительной прибыли.

При торговле кросс-курсами, особую значимость приобретает фундаментальный фон на мировых рынках Это означает, что кроме технического анализа, трейдер должен понимать движущие силы и важнейшие факторы движения каждой из валют, а они – определяется, главным образом, состоянием экономик стран торгуемых валют.Поэтому необходимо изучить и учитывать основные индексы и показатели фондовых рынков Европы, США, Азиатских рынков.

Каких-либо особенностей технический анализ кросс-курсов не имеет. Вместе с тем, очень важно четко выявить на старших тайм-фреймах зоны поддержки и сопротивления. Так же хорошо работают разворотные модели и модели продолжения движения. При проведении технического анализа, трейдеру необходимо проводить учет основных трендов на дневных и недельных временных интервалах. Торговые сигналы лучше искать на меньших тайм-фреймах.Соответственно, стоп-лоссы, должны устанавливаться на большем расстоянии, чем при торговле на основных валютных парах. Вы не должны забывать о системе управления капиталом и величине открываемых позиций. Помните, что риск в каждой сделке должен быть не более 2% от величины депозита.

Некоторые валютные кросс-курсы — такие как EUR/CHF, EUR/GBP достаточно сложные для аналитики, трактовки и понимания влияния новостей и экономических показателей Швейцарии, Еврозоны, Великобритании на их движение и не рекомендуются для торговли для начинающим трейдерам. Несмотря на их низкую волатильность и медленное движение получить прибыль на них достаточно сложно. Иногда движение на этих парах почти полностью отсутствует и приходится оставлять открытую позицию по кроссу на длительный промежуток времени, подвергая позицию неоправданному риску. Так же не рекомендуются начинающим трейдерам торговать еще более редкими и экзотическими парами — AUD/CAD, AUD/NZD. Они достаточно сложны для понимания и аналитики.

Особенно необходимо подчеркнуть особую важность использования йеновых кроссов с прогностическими целями движения основных валютных пар. Очень часто движения по кросс-курсам могут быть предвестниками и ведущими движения по основным валютным парам. Например, часто курс GBP/USD движется за GBP/JPY. Началась расти цена GBP/JPY и с небольшим промежутком, начинает рост пара GBP/USD, при падении — наблюдается то же самое. Вы можете самостоятельно определить синхронизацию движения и выявить ведущую пару. Для этого достаточно расположить их графики движения рядом и пронаблюдать, либо наложит графики движения валютных пар друг на друга с помощью индикатора.

При определенных навыках и опыте вы можете выявить более ранние сигналы на вход или выход из позиции на кроссе и воспользоваться этими сигналами для торговли по основной паре. Или же, в случае, когда движение по кроссу началось раньше, то в подавляющем большинстве случаев, с небольшой задержкой вы можете ожидать начала движения и по основной валютной паре. Это же можно отнести и к валютной паре EUR/USD, движение которой может прогнозироваться и определяться сильными движениями валютной пары EUR/JPY, особенно, если на графике этого кросса, происходит пробой важных технических уровней, на больших временных графиках (дневных, четырехчасовых.). Пробой таких уровней является высоковероятным сигналом разворота валютной пары EUR/USD.

Необходимо помнить, что каждая кросс-пара имеет свои важные характеристиками, различную зависимость от экономических новостей, политических событий, которые часто определяют движения этих валютных пар. И в заключение стоит добавить, что до начала торговли на валютных кросс-курсах трейдеру необходимо изучить особенности и характер движения кросса на демо-счетах, изучить его реакцию на выход новостей, привыкнуть к его волатильности, а затем, можно по одной валютной паре вводить в арсенал используемых торговых инструментов.

Кросс-курсы валют с евро

Из наиболее популярных пар можно выделить те, в состав которых входит евро: EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY. Эти пары отличаются своей высокой ликвидностью. Бывают моменты, когда, благодаря институциональным игрокам, которые пожелали торговать швейцарским франком, ликвидность пары EUR/CHF превосходит ликвидность пары USD/CHF.

У развитых стран — Великобритании, Новой Зеландии, Канады, наиболее высокие процентные ставки, соответственно, валюты этих стран достаточно популярны при торговле против йены в карри — трейд сделках. Что касается торгов основными валютными парами, то может случиться такая ситуация, когда доллар и вторая валюта по своей силе станут практически равными. В эти моменты крайне сложно выбрать тактику дальнейших действий. Ведь становится неизвестным основной на данный момент показатель, в какую сторону начнет двигаться американский доллар.

Таким образом, если в зоне Евро и в США наблюдается прогресс в экономическом росте, то решение такого вопроса, как длина позиции, может стать крайне непростым. Удобным моментом для торгов по кросс-валютной паре EUR/JPY может стать ситуация, при которой, к примеру, из-за геополитической угрозы, надвигающейся со стороны Северной Кореи, йена окажется под давлением. Наиболее часто торгуемые кросс-валютные пары, где одной из валют является евро: Евро-Франк, Евро-Фунт, Евро-Йена. Данные пары отличаются от других своей высокой ликвидностью. Случаются периоды, когда ликвидность Евро-Франка бывает выше, чему у пары Долл-Франк.

Валютная пара EUR/CHF

Главным партнером Швейцарии в торговле является зона Евро. Швейцарский франк имеет довольно низкую процентную ставку, по этой причине данную пару часто выбирают для совершения кэрри -трейд сделок. Пара показывает в большей степени хорошее движение тренда с начала 2006 года. Модель поведения данного кросс-курса можно назвать очень спокойной, так как кросс-курс EUR/CHF имеет очень низкую степень волатильности. Движение цены в течение дня может находиться в диапазоне от 5 до 10 пунктов, что говорит практически о «безмолвии» цены. Образование математической модели кросс-курса EUR/CHF происходит следующим образом:USD/CHF*EUR/USD = EUR/CHF.

Низкая степень волатильности кросс-курса EUR/CHF объясняется тем, что валютным парам EUR/USD и USD/CHF характерна очень высокая отрицательная корреляция. Кроме этого, степени волатильности данных пар практически не отличаются друг от друга. Как правило, данный кросс-курс используется для пипсовки, которая приносит большие нормы прибыли, но не трейдерам, а брокерам.

Валютная пара EUR/GBP

Среди главных партнеров Великобритании на втором месте по значимости стоит Еврозона. Поэтому, если торговля ведётся с учетом фундаментальных факторов Англии и британского фунта, то верным решением будет торговать именно по этой паре, так как большее влияние на GBP/USD оказывает движение на рынке доллара США. Данному кросс-курсу характерна небольшая волатильность. При этом кросс-курс EUR/GBP имеет высокую стоимость одного пункта. Таким образом, даже малое движение может привести, как к получению больших прибылей, так и больших потерь. Математически модель кросс-курса EUR/GBP можно представить в следующем виде: EUR/USD: GBP/USD = EUR/GBP.

Самая тихая и спокойная валютная пара. Если внимательно изучить её график, то хорошо видно, что порой дневное (D1) движение пары не превышает нескольких пунктов, а на недельных (W1) графиках бывали случаи, когда пара не выходила за рамки коридора из 10-20 пунктов. Но следует не забывать, что цена одного пункта достаточно высока, поэтому даже небольшие колебания способны принести Вам ощутимые изменения на депозите. Прогнозирование данной валютной пары, как правило, сбывается при прогнозах на падение курса. А вот при росте чаще бывают непредсказуемые скачки.

Валютная пара EUR/CAD

Валютная пара EUR/CAD (Евро/Канадский доллар) — это пара двух разных в географическом и экономическом отношении валют, факторы, влияющие на обменный курс EUR/CAD — это разница в процентных ставках между Европой и Канадой, общий тренд международном валютном рынке, цены на сырье. С момента появления евро, в ноябре 1999 года, европейская валюта показала себя как очень твердая и надежная, евро стал платежным средством для 350 миллионов человек, количество, значительно превышающее население США. Население Канады не так велико, но канадский доллар, в значительной степени, опирается на сырьевые ресурсы и особенно нефть. В географическом отношении Канада тесно связана со своим основным торговым партнером — США, поэтому график EUR/CAD часто повторяет движение основной пары на форексе — EUR/USD.

На протяжении истории валютной пары начиная с 1999 года, в основном пара находится в коррекционных движениях, следующих за быстрым ростом или падением. В 2000 — 2001 годах пара в коррекции. Затем рост на протяжении нескольких месяцев и снова два года коррекции: 2004 и 2003 года. В середине 2005 года на несколько месяцев движение вниз и дальше затяжное смешанное движение вплоть до 2009 года. Кризис 2008 года не повлиял на поведение валютной пары EUR CAD. Последнее сильное падение началось в декабре 2009 года и продолжалось до июня 2020 года. При этом падении пара достигла уровня 1.2930 канадских долларов за евро — это историческиё минимум, подтверждённый второй раз.

Валютная пара EUR/AUD

Валютная пара EUR/AUD (Евро/Австралийский доллар) — это пара двух принципиально разных в географическом и экономическом отношении валют, факторы, влияющие на обменный курс EUR/AUD — это разница в процентных ставках между Европой и Австралией, общий тренд международном валютном рынке, цены на сырье и продукты потребления. Экономики обеих стран показывают стабильный рост, но у Еврозоны и Австралии разные основания для этого: экономика Еврозоны опирается на промышленность и сектор услуг, а экономика Австралии на природные ресурсы и сельскохозяйственные товары.

Валютная пара EURAUD на промежутке времени начиная от 1999 года и до кризиса 2008 года, двигалась в боковом направлении. Амплитуда колебания валютной пары EUR AUD на этом временном участке составляла 3780 пунктов. До 2008 года валютную пару EURAUD можно было смело называть флетовой. Начало кризиса в 2008 году сильно изменили поведение валютной пары EURAUD. Реакция на кризис началась примерно в середине 2008 года. Буквально за три месяца валютной парой EURAUD был достигнут уровень 2.11 австралийских доллара за евро. Такой уровень цен является максимальным для валютной пары EURAUD. После нескольких месяцев коррекции начиная с января 2009 года, цена взяла курс на понижение. Основную часть тренда цена прошла в 2009 году. В 2020 году произошла постепенная остановка валютной пары EURAUD и начало коррекции.

Валютная пара EUR/NZD

Валютная пара EUR/NZD (Евро/Новозеландский доллар) не входит в группу основных на валютном рынке форекс, факторы, влияющие на обменный курс EUR/NZD — это разница в процентных ставках между Еврозоной и Новой Зеландией, общий тренд международном валютном рынке, цены на продукты питания и сырье. За последние два десятилетия Новая Зеландия провела крупные экономические реформы и перестала быть аграрной страной, примерно в то же время в Европе ввели евро, и в Евросоюзе появилась Еврозона, объединяющая больше 350 миллионов человек, а евро стал одним из крупнейших в мире платежных средств.

Валютная пара EURNZD имеет в основном трендовый характер. Начиная с 2000 года и до 2020 года, движение валютной пары EUR NZD в основном происходило при наличии тренда. За весь период, с 2000 года и заканчивая 2020 годом, валютной парой EURNZD был отмечен максимум по цене превышающей 2.57 новозеландских доллара за одно евро. В 2005 году на валютной паре EUR NZD отмечем минимум по цене 1.63, но в 2020 году этот минимум перебит.

Кросс-курсы валют с йеной

Есть еще группа, которая торгуется довольно интенсивно, в нее входит Йена. Пары составляющие эту группу: Канадский доллар-Йена, Новозеландский доллар-иена, Фунт и Йена. Данная кросс — валютная группа, пользуется популярностью у трейдеров из-за возможности совершать по ней «carry trade» сделки. Кэрри Трейд, это продажа определенной валюты, которая имеет относительно низкий уровень процентной ставки, к этому числу относится Йена. Затем покупку валюты, у которой процентная ставка выше. Это дает возможность получить разницу между двумя ставками.

Может возникнуть ситуация, когда в торговле по основным валютным парам, в которой доллар и вторая валюта практически станут равны по своей мощи. В эти периоды очень сложно будет понять, как поступать, не известно будет ли расти или падать доллар. Так, если и в Соединенных Штатах и в Европе пойдет большой экономический рост, то, что нужно делать покупать или продавать? Вопрос может оказаться не простым. Лучшим периодом для торговли по кросс-валютной паре EUR/JPY может стать ситуация, когда, Йена из-за угрозы со стороны Северной Кореи окажется под давлением, или в Японии произойдет природный катаклизм.

Валютная пара EUR/JPY

Очень популярная кросс-валютная пара, т.к. имеет взаимосвязь с парами USD/JPY и EUR/USD. Трейдеры часто спекулируют на ее движении, беря в основу процентные ставки и различия роста у Японии и зоны евро. Данному кросс-курсу характерна очень высокая волатильность и непредсказуемость. На оценке кросс-курса EUR/JPY могут много заработать опытные трейдеры, и много и быстро потерять новички. Аналитическая модель кросс-курса EUR/JPY выглядит следующим образом: USD/JPY*EUR/USD = EUR/JPY.

Таким образом, если перемножить величины курсов USD/JPY и EUR/USD за один и тот же временной промежуток, то мы получим величину курса EUR/JPY в этот же временной промежуток. Следствием данной аналитической модели является то, что рост обеих валютных пар приводит к увеличению кросс-курса. Следовательно, в случае падения валютных пар кросс-курс также падает. Следовательно, если мы наблюдаем падение по парам EUR/USD и USD/JPY, то величина кросс-курса EUR/JPY также будет иметь понижательную динамику. Возможен и обратный анализ, то есть если провести оценку кросс-курса и одной из пар валют, то можно сделать вывод о поведении другой.

В случае если поведение курсов валют EUR/USD и USD/JPY имеет разнонаправленный характер, то кросс-курс отметится небольшим движением к более волатильной паре. В данной ситуации провести корректный анализ более сложно, чем когда мы имеем дело с однонаправленным движением.

Валютная пара GBP/JPY

Валютная пара GBP/JPY (Британский фунт/Японская йена) — это пара валют очень популярная для сделок керри-трейд — высокодоходного, в прошлом, фунта и низкодоходной йены, факторы, влияющие на обменный курс GBP/JPY — это разница в процентных ставках между Великобританией и Японией и общий тренд на валютном рынке. Ситуация в экономиках обеих стран влияет на курс пары в меньшей степени, чем общий аппетит к риску, за исключением возможных интервенций Банка Японии с целью ограничить рост йены, хотя в последние годы японский центробанк ограничивался вербальными интервенциями. Эта валютная пара проявляет наибольшую волатильность среди основных пар на форексе, поэтому при торговле следует проявлять наибольшую осторожность.

Валютная пара GBPJ PY является одной из самых волатильных валютных пар. Максимальная цена, достигнутая валютной парой GBPJPY, отмечена на уровне, превышающем 286 йен за фунт, зафиксирована такая цена в августе 1990 года. Минимальная цена, по которой котировали валютную пару GBPJPY, находится на уровне 118, 81 йена за британский фунт стерлингов. Высокая ликвидность GBP/JPY определяет возможность прогнозировать динамику курса с помощью технического анализа. Это удобно для агрессивных трейдеров, использующих для планирования торговли преимущественно технические индикаторы. Пара фунт/иена сильно коррелирует с евро/иена.

Валютная пара CHF/JPY

Валютная пара CHF — JPY — это пара, двух низкодоходных валют, факторы, влияющие на обменный курс Швейцарский франк — Японская йена — это разница в процентных ставках между Швейцарией и Японией, общий тренд международном международном валютном рынке Forex. Экономики обеих стран успешно развивались на протяжении пятидесяти послевоенных лет, Швейцария стала международным финансовым центром, а Япония локомотивом нововведений и высоких технологий. Уровень безработицы в обеих странах остается одним из наиболее низких в мире, дефицит бюджета так же невысок, благодаря высоким промышленно-финансовым показателям.

Валютная пара CHFJPY на протяжении времени начиная с 1990 года, двигалась примерно в боковом направлении. Это при условии, что будет рассматриваться месячный график. Диапазон движения валютной пары CHF JPY расположен между ценами 115.38 и 58.75. Максимальная цена по валютной паре CHFJPY зафиксирована в августе 1990 года по цене 115.38 йен за один швейцарский франк. Минимальная цена, на которую пришлось опуститься валютной паре CHF JPY, расположена на уровне 58.75 йен за франк и была зафиксирована в сентябре 2000-го года.

Валютная пара AUD/JPY

Валютная пара AUD/JPY (Австралийский доллар/Японская йена) — это пара высокодоходной/товарной и низкодоходой/технологической валют, основные факторы, влияющие на обменный курс AUD/JPY — это разница в процентных ставках Австралии и Японии, колебание цен на сырье, общий тренд на валютном рынке и погодные условия. Пара AUD/JPY зарекомендовала себя как лучшая в сделках керри-трейд, в ходе которых высокодоходный австралийский доллар растет против традиционно низкодоходной японской йены. Благодаря обилию природных ресурсов Австралия имеет хорошо развитую экспортно-ориентированную экономику.

Основной экспорт страны это полезные ископаемые, продукты энергетики и сельского хозяйства. Ценность австралийскому доллару придает растущий мировой спрос на товары потребления. Экономика Японии росла в течении пятидесяти послевоенных лет, достигнув пика в середине 80-х, после этого было обрушение, в ходе которого индекс Nikkei потерял 75% стоимости. С 1985 года курс йены резко вырос, спровоцировав рост дефляции, что стало сильным ударом для экспортной экономики страны. С тех пор ситуация в японской экономике значительно улучшилась, хотя Япония все еще испытывает некоторые трудности. Японская йена, стала одной из резервных мировых валют, сильно выигравшая в период международного финансового кризиса.

Валютная пара NZD/JPY

Пользуется большим спросом среди кросс — валютных пар при совершении кэрри -трейд сделок, т.к. из развитых стран у нее наиболее высокая разница процентных ставок. NZD/JPY хорошо подходит для того, чтобы открывать по ней длинные позиции, в особенности, если общие фундаментальные и технические показатели благоприятны для ее роста.

Валютная пара CAD/JPY

Обладая умением предугадывать движения цен на нефть, можно применить его на Форекс с помощью этой кросс — валютной пары. Это связано с тем, что у Канады второй по величине запас нефти и она является ее чистым экспортером, а от возрастающих цен на нефть она получает прибыль. Япония, как главная страна, импортирующая нефть, наоборот, терпит убытки. Так что, если ожидается рост цен на нефть, то это подходящее время для открытия длинной позиции по этой кросс — валютной паре и наоборот.

Осуществляя торговлю кросс — валютными парами, можно открывать карри -трейд сделки, а различие экономических условий обеих стран может служить хорошим преимуществом в торговле. Каждая кросс — валютная пара имеет свои характеристики, разницу на процентные ставки, зависимость от тех или иных политических и экономических событий, которые зачастую задают дальнейшее движения её тренду.

Валютная пара HKD/JPY

Валютная пара HKD/JPY — это отношение гонконгского доллара к японской йене, показывающее сколько японский йен нужно заплатить за один гонконгский доллар. Валютная пара HKD/JPY является кроссом к доллару США, и хотя доллар США не присутсвует явно в данной паре, но оказывает влияние на ее поведение. Поэтому при торговле валютной парой HKD/JPY нужно учитывать главные экономичекие показвтели Соединенных штатов Америки: ВВП США, процентная ставка, уровень безработицы, уровень, инфляции, торговый баланс. Не менее важными являются показатели экономик Гонконга и Японии.

Японская йена традиционно считается низкодоходной валютой высокотехнологичной страны. Гонконгский доллар является официальной валютой Гонконга — главного финансового центра Азиатско-Тихоокеанского региона.

Валютная пара SGD/JPY

Валютная пара SGD/JPY — это пара, состоящая из сингапурского доллара и японской йены. Котировка валютной пары SGD/JPY показывает сколько японских йен стоит одинсингапурский доллар. Японская йена является национальной валютой Японии. Экономика Японии, третья по величине в мире после США и Китая, является экспортноориентированной. Поэтому японские власти заинтересованы в контролируемом снижении курса иены против валют основных торговых партнеров — США, Китая, ЕС, Австралии и других государств. В настоящее время Банк Японии удерживает базовую процентную ставку на нулевом уровне, а также реализует масштабную программу количественного смягчения. Одна из задач данной политики — снижение курса иены для стимулирования экспорта и роста потребительских цен.

Сингапурский доллар — национальная валюта Сингапура. Сингапурский доллар (SGD) за последние годы превратился в одну из самых стабильных валют мира. Правительство Сингапура проводит политику контроля над инфляцией, путем сдерживания роста денежной массы, результатом является рекордно низкая, даже по мировым меркам инфляция, на уровне 2-3% в год. Экономика Сингапура характеризуется как экспортно-ориентированная, с положительным сальдо платежного баланса, большими золотовалютными резервами.

Кросс-курсы валют с фунтом

Анализировать и прогнозировать движение кросс-курсов достаточно тяжело, и в основном, на них торгуют профессиональные трейдеры. Для анализа этих курсов потребуется изучение макроэкономического состояния и показателей отдельных государств. Обычно у мало популярных кросс-курсов волатильность низкая, и иногда на движение может повлиять даже спекуляции некоторых участников торгов. Кросс-курсы также можно проанализировать по отношению к основным валютам. Это делается через основные валютные пары, включающие в себе доллар.

Валютная пара GBP/CHF

Валютная пара GBP/CHF (Британский фунт/Швейцарский франк) — это пара двух европейских валют высокодоходного, в прошлом, фунта и низкодоходного франка, факторы, влияющие на обменный курс GBP/CHF — это разница в процентных ставках между Великобританией и Швейцарией и общий тренд на валютном рынке. Швейцария имеет традиционно сильную и надежную экономику сильно зависимую от сектора услуг, в особенности финансового сектора, и в меньшей степени зависит от промышленного сектора. Ситуация в Великобритании выглядит похожей, хотя большее влияние на экономику страны оказывает сектор недвижимости.

Валютная пара GBP/CHF является одной из самых старых на валютном рынке. Конкуренция британского фунта стерлингов и швейцарского франка началась еще задолго до того, как на мировой арене появился евро, а доллар занял лидирующие позиции. Высокая волатильность позволяет трейдерам рассчитывать на большой куш в случае удачной сделки и заставляет готовиться к большим убыткам в том случае, если курс двинется в обратном направлении. В течение торговой сессии движение валютной пары GBP/CHF может достигаться на несколько сотен пунктов в ту и иную сторону.

Валютная пара GBP/AUD

Валютная пара GBP — AUD — это британский фунт и доллар Австралии, образующие пару на валютном рынке Forex. Котировка означает, что британские фунты покупаются за австралийские доллары, то есть какое количество австралийских долларов нужно заплатить за 1 британский фунт. Благодаря высокой стоимости британского фунта во всем мире, стоимость одного лота на международном валютном рынке Forex составляет около 150 000 долларов Соединенных Штатов. Сегодня стоимость одного британского фунта стерлинга составляет 1,5504 австралийских долларов. Это стандартная четырехзначная котировка, то есть после запятой следует еще 4 знака. Иногда в терминалах можно увидеть 5 знаков после запятой, брокеры делают это добавляя тиковое движение.

Валютная пара GBP AUD до 2007 года торговалась примерно в боковом движении, начиная с 2007 года, валютная пара GBPAUD начала свой тренд вниз. Максимальная цена была достигнута валютной парой GBPAUD в 2001 году и составила 3.03 австралийских доллара за один фунт стерлингов. Минимальная цена до 2007 года на валютной паре GBP AUD была достигнута в 1996 году и составила 1.87 австралийских доллара за один британский фунт стерлингов.

Валютная пара GBP/CAD

Валютная пара GBP — CAD — это валютная пара, имеющая торговый символ «Great Britan vs Canadian Dollar» на валютном рынке Forex. Данная валютная пара является довольно распространенной на международном международном валютном рынке Forex, по причине высокой деловой активности между Великобританией и Канадой. Уровень торговли между данными объектами экономических отношений является очень высоким и интенсивным. Как Канада, так и Британия являются высокоразвитыми экономическими странами, имеющими очень развитую промышленность и передовые технологии, а уровень их ВВП является одним из самых высоких в мире.

Валютная пара GBPCAD за период с 1992 года зафиксировала абсолютный максимум по цене 2.67 канадских долларов за фунт в 1998 году. Абсолютный минимум валютной парой GBP CAD был достигнут в 2020 году, и зафиксировал цену 1.48 канадских долларов за один британский фунт стерлингов. Падение валютной пары GBPCAD закончилось в 2020 году. С тех пор на протяжении всего 2020 года и первой половины 2020 года валютная пара GBPCAD торгуется в сужающемся диапазоне цен. Канал 2020 года составляет диапазон между 1.52 и 1.63 канадских долларов за английский фунт. Фундаментальный анализ валютной пары GBPCAD сводится к оценке слабости британского фунта стерлингов, связанного со слабой европейской экономикой и с привязанности канадского доллара к сырью.

Валютная пара GBP/NZD

Валютная пара GBP — NZD — это росс-курс по отношению к доллару Соединенных Штатов. Хотя доллар Соединенных Штатов явно не присутствует в данной валютной паре, все же он имеет существенное на нее влияние. Это можно увидеть, если совместить два графика NZD / USD и GBPUSD. Совместив эти два графика цены в одном, можно получить примерный график GBP / NZD. Американский доллар имеет существенное влияние, как на английский фунт, так и на доллар Новой Зеландии, поэтому при прогнозировании дальнейшего хода цены по данному финансовому инструменту, необходимо кроме всего прочего, учитывать главные экономические показатели США. К данным показателям относятся: учетная ставка, уровень ВВП, уровень безработицы, открытие новых рабочих мест и многие другие.

Валютная пара GBP NZD на протяжении периода с 2000 года и по сегодняшний 2020 год движется в канале, который направлен вниз. Минимальная цена на валютной паре GBPNZD пока не обозначена. Максимальную цену, которую удалось валютной паре GBP NZD достичь, расположена на уровне 3.69 новозеландских долларов за один британский фунт стерлингов и была достигнута в 2000 году. 2000 год для валютной пары GBPNZD прошёл в бычьем настроении. После коррекционного 2001 года, цена на протяжении 2002 — 2003 года шла, вниз достигнув уровня 2.63 новозеландских долларов за фунт. На протяжении 2006, 2007, 2008 года валютная пара GBP NZD торговалась в боковом движении с медвежьим уклоном. В марте 2009 года медведи окончательно побеждают, и зарождается тренд, направленный вниз и длящийся по сегодняшний день.

Сырьевые кросс-пары валют

Сырьевыми валютами называют валюты стран, в экономике которых значительное место занимает добыча и экспорт различных видов сырья: нефти, угля, газа и т. д. В частности, к сырьевым валютам относится норвежская крона, венесуэльский боливар, канадский доллар, австралийский доллар и российский рубль. На курс сырьевых валют огромное влияние оказывает стоимость сырья на мировых рынках, поэтому трейдеры работающие на рынке Форекс с сырьевыми валютами, должны внимательно отслеживать все новости связанные с сырьевыми рынками.

Валютная пара AUD/CHF

Валютная пара AUD — CHF — это пара высокодоходной/товарной и низкодоходой/технологической валют, основные факторы, влияющие на обменный курс Австралийский доллар Швейцарский франк — это разница в процентных ставках Австралии и Швейцарии, колебание цен на сырье, географический фактор и погодные условия. Страны имеют разных торговых партнеров: основные торговые партнеры Австралии это страны Азии, партнеры Швейцарии — страны Евро союза. Пара AUD — CHF хорошо себя зарекомендовала на сделках керри-трейд, в ходе которых высокодоходный доллар Австралии растет против традиционно низкодоходного швейцарской валюты. Экономики обоих стран показывают стабильный рост и имеют хорошие перспективы в будущем.

Валютная пара AUD — CHF — это относительно низколиквидный, по сравнению с основными валютными парами, такими как: EURUSD, USDCHF, GBP — USD и USDJPY, торговый инструмент. Поэтому при составлении прогноза по данному финансовому инструменту необходимо главным образом ориентироваться на те валютные пары, в которых присутствует доллар Соединенных Штатов в паре с каждой из рассматриваемых валют.

Валютная пара AUD/CAD

Валютная пара AUD — CAD — это сырьевая валютная пара австралийского и канадской национальной валюты. Стоимость национальной валюты Канады очень сильно зависит от мировой цены на нефть. Поскольку Канада является одним из крупнейших экспортеров черного золота, при повышении цены на данный стратегический товар, стоимость сырьевой валюты CAD также увеличивается, а при уменьшении — падает. Таким образом, для валютной пары AUD / CAD, существует прямая зависимость от цены на нефть в мире.

Валютная пара AUD — CAD является кросс-курсом по отношению к американскому доллару. Хотя американский доллар явно не присутствует в данной валютной паре, все же он имеет существенное на нее влияние. Это можно увидеть, если совместить два графика AUD USD и USD CAD. Совместив эти два графика цены в одном, можно получить примерный график AUD / CAD. Доллар Соединенных Штатов имеет существенное влияние как на доллар Австралии, так и на канадский доллар, поэтому при прогнозировании дальнейшего хода цены по данному финансовому инструменту, необходимо кроме всего прочего, учитывать главные экономические показатели США. К данным показателям относятся: учетная ставка, уровень ВВП, уровень безработицы, открытие новых рабочих мест и многие другие.

Валютная пара AUD/NZD

Валютная пара AUD/NZD (Австралийский доллар/Новозеландский доллар) — это пара двух товарных валют, основные факторы, влияющие на обменный курс AUD/NZD — это разница в процентных ставках Австралии и Новой Зеландии, общий тренд на мировом валютном рынке, колебания цен на сырье и погодные условия. Экспорт обоих стран состоит из сырья и полезных ископаемых, продуктов энергетики и сельского хозяйства. Благодаря большой реформе в экономике за прошлые два десятилетия Новая Зеландия стала самой восприимчивой страной в делах международной торговли. Она сильно зависит от торговли со своими основными партерами: Австралией, Китаем, Евросоюзом, Японией и США.

Рассматриваемый торговый инструмент является относительно высоколиквидным по причине близкого географического расположения Австралии и Новой Зеландии, а также очень тесных экономических связей между данными странами. Высокий уровень торговли по данному торговому символу объясняется также высокой популярностью каждой из представленных в данной валютной паре валют на международном рынке Forex. Наиболее интенсивного уровня торги между австралийским и новозеландским долларами достигают во время работы Азиатской торговой сессии.

Валютная пара CAD/CHF

Валютная пара CAD/CHF (Канадский доллар/Швейцарский франк) — это пара, состоящая из товарного канадского доллара и низкодоходного швейцарского франка, факторы, влияющие на обменный курс CAD/CHF — это разница в процентных ставках между Канадой и Швейцарией, общий тренд международном валютном рынке, цены на сырье. Экономика Швейцарии показывает стабильный рост за счет сектора услуг и в частности финансового сектора, швейцарский франк стал «тихой гаванью» в период всемирного экономического кризиса. Экономика Канады во многом зависит от своего основного торгового партнера — США, канадский доллар зависит так же от цен на сырье и в частности на углеводороды.

При торговле с использованием валютной пары Канадский доллар — Швейцарский франк, трейдеру необходимо обращать внимание на поведение других наиболее важных торговых инструментов, таких как: EUR / USD, GBP / USD и USD / JPY. Данные торговые инструменты являются своего рода индикаторами движения цены Канадский доллар Франк, поскольку от их изменения во многом зависит курс национальной валюты как Канады, так и Швейцарии. Кроме того, стоимость канадской национальной валюты очень сильно зависит от мировой цены на нефть. Поскольку Канада является одним из крупнейших экспортеров черного золота, при повышении цены на данный стратегический товар, стоимость национальной валюты Канады также увеличивается, а при уменьшении — падает. Таким образом, для валютной пары Канадский доллар / Франк, существует прямая зависимость от цены на нефть в мире.

Валютная пара NZD/CHF

Валютная пара NZD — CHF — это обменный курс национальной валюты Новозеландии (новозеландский доллар) по отношению к Франку (CHF) на валютном рынке Forex. На письме данная валютная пара обозначается аббревиатурой Киви — Франк и произносится как «NZD CHF» или «киви-свисс». Время торговли: рынок открывается вечером в воскресенье, в 22:00 по GMT, и закрывается вечером в пятницу. Пара NZD — CHF торгуется 24 часа в сутки.

Валютная пара NZD CHF на интервале времени, начиная с 1994 года, движется в канале, направленном вниз. Максимальная цена на валютной паре NZDCHF зафиксирована на уровне 1.02 франка за доллар. По минимальной цене валютную пару NZD CHF торговали на уровне 0.57. Анализ валютной пары NZDCHF на всём интервале показывает размах изменения цены в 4760 пунктов. Канал, в котором торгуется валютная пара NZDCHF, имеет ширину в 3900 пунктов.

Валютная пара NZD/CAD

Валютная пара NZD — CAD — это валютная пара валютного рынка, состоящая из валюты Новозеландии и доллара Канады. Отношение новозеланского к доллару Канады показывает сколько долларов Канады нужно заплатить за один доллар Новозеландии. Доллар Новой Зеландии — это официальная валюта Новозеландии, а канадский — Канады. Экономики обеих этих стран сырьевой ориетации. Экономика Новой Зеландии зависит от экспортирования сельскохозяйственной продукции, а экономика Канады — от экспотра нефтепродуктов. Т.е. Валютная пара NZD — CAD — это сырьевая пара. Поэтому ее курс сильно зависит не только от показателей экономик Новой Зеландии и Канады, но и от их тороговых партнеров.

Валютная пара NZD CAD начиная с 1996 года, движется в затухающем боковом движении или треугольнике. Зафиксированный на валютной паре NZDCAD максимум и минимум расположены по следующим котировкам. Максимум валютной пары NZDCAD расположен на уровне 0.9780 канадских долларов за один новозеландский доллар. Минимум достигнут валютной парой NZD CAD по котировке 0.5930 канадских долларов за новозеландский доллар. Общий размах с 1996 года составляет чуть более 3000 пунктов. Начиная с 2007 года и по текущий 2020 год, валютная пара NZD CAD находилась в коротких трендовых движениях, которые в общей картине создавали одно широкое боковое движение внутри треугольника.

Экзотические валютные пары

Название «экзотические валютные пары» говорит само за себя, указывая на неосновной характер данных инструментов. Трейдеры выбирают валюты стран с малоразвитой экономикой гораздо реже, чем, например, инструменты из группы major. Хотя группа exotic — это финансовые инструменты с нестандартной спецификой, но с огромным потенциалом, что подтвердят опытные аналитики. Начинающие трейдеры остерегаются малоликвидных валют в силу отсутствия должного уровня опыта. Профессионалы же осознают риски, и не многие из них готовы экспериментировать.

Невысокая ликвидность и сложная прогнозируемость, вероятно, являются главными недостатками экзотических пар. Но вместе с тем при умелом обращении их можно использовать для увеличения доходности так же, как и другие инструменты Forex. В группу exotic входят валютные пары, в которых доллар или евро связаны с валютой развивающихся стран. Наиболее ликвидными из них являются: доллар США/шведская крона (USD/SEK), доллар США/норвежская крона (USD/NOK), доллар США/южноафриканский ранд (USD/ZAR), доллар США/мексиканский песо (USD/MXN), доллар США/сингапурский доллар (USD/SGD). И это далеко не полный список доступных для трейдинга экзотических валютных союзов.

Эксперты прогнозируют рост доли exotic, связанный с развитием информационных возможностей для трейдеров. Уже сегодня торговые терминалы предоставляют исторические данные и информацию о текущих котировках валют в режиме реального времени. Кроме того, в интернете можно получить данные о политической ситуации в любой точке земного шара и экономических показателях развития конкретной страны, поэтому о недостатке информации для успешной торговли экзотическими парами говорить не приходится.

Несмотря на некоторые недостатки, у данной категории есть и свои неоспоримые преимущества. Вот главные из них:

— высокая волатильность. Среднестатистическая дневная волатильность группы exotic выше основных пар, что связано с иным алгоритмом расчета процентных ставок в развивающихся странах в отличие с банками Европы и США. Политическая нестабильность держав, чья- национальная валюта относится к группе exotic, является причиной резких колебаний цен;

— широкий диапазон внутридневного движения, компенсирующий высокое значение спреда. Он хорошо просматривается на графике (см. иллюстрацию) движения пары доллар/мексиканский песо. В марте этого года популярность USD/MXN стремительно взлетела, а международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s обнародовало заявление о возможном повышении кредитного рейтинга Мексики. Важно заметить, что эта страна уже много лет лидирует по уровню жизни населения среди стран Латинской Америки, а ВВП составляет более одного триллиона долларов. Эти макроэкономические факторы провоцируют дополнительный интерес к паре USD/MXN;

Если сравнить дневной график EUR/USD с предыдущим, то ситуация с основной парой, очевидно, выглядит гораздо стабильней: на нем отсутствуют стремительные взлеты или падения. В этом и состоит главное достоинство группы major.

Основной проблемой трейдеров, торгующих группой exotic, является отсутствие достаточной информации. Разумеется, что найти полезные данные в случае с основными парами гораздо проще: иногда достаточно просто посмотреть выпуск новостей по центральному каналу телевидения. А для изучения ситуации в развивающихся странах нередко необходимо проанализировать мегабайты материалов, неосвещенных в основных СМИ. Но очевидно, что игра стоит свеч. Несмотря на риск, присущий рынкам с высокой волатильностью, возможный заработок способен перекрыть все издержки. Для сравнения: дневные движения основных валют колеблются от 150 до 550 пунктов, а от экзотических пар можно ожидать диапазона в 1000, а то и больше пунктов за день. Важно учитывать, что стоимость одного пункта у «зкзотики» будет от 12 до 63 центов, а не 1 доллар, как в паре EUR/USD.

Отличительной чертой валютной группы exotic в сравнении с major и minor секциями является более высокий спред. Но действительно ли он такой высокий? Как уже упоминалось выше, при повышенной волатильности и спреде цена одного пункта у пар exotic ниже (а зачастую и гораздо ниже), чем у основных. Таким образом и стоимость спреда, свойственного экзотическим парам, в долларах меньше.

Чтобы начать успешную торговлю экзотическими парами, необходимо провести подготовительную работу. Профессиональные трейдеры принимают во внимание технические и фундаментальные факторы. Технические индикаторы реализуются на базе торговых терминалов. Благодаря соответствующим модулям можно получить график котировки любой валюты или получить доступ к инвестиционным идеям буквально за один клик. Если вы активный трейдер валютного рынка, то без просмотра и анализа статистических данных национальных банков тех стран, чьей валютой вы торгуете, просто не обойтись. Помимо этого, важна информация об инфляции, ВВП и процентных ставках конкретных государств.

Выберите для анализа несколько интересующих вас валютных пар и обратите внимание на те, что приносили прибыль в течение длительного периода времени — минимум несколько месяцев, но учитывайте рыночную цикличность и вероятность коррекции после затяжного периода положительной динамики. Эксперты рекомендуют использовать валютные пары exotic в качестве инструмента диверсификации портфеля. Кроме того, большинство трейдеров, оперирующих с экзотическими валютами предпочитают тактику Carry Trade, построенную на разнице процентных ставок разных стран, и она, стоит сказать, показывает довольно неплохие результаты.

Валютная пара USD/NOK

USDNOK — это доллар США и Норвежская крона, так же довольно интересная валютная пара, которая находится в прямой корреляции к USDDKK, причем их курсы практически совпадают, в настоящий момент курс находится на уровне 5,7 норвежских крон за один доллар США. Трейдинг с использованием валютной пары USDNOK напрямую зависит от значения спреда forex, которое меняется в довольно широких границах в зависимости от брокера предоставляющего услуги. И может вирироваться от 0,1 до 100 пунктов. Поэтому при торговле всегда обращайте внимание на этот показатель.

Валютная пара USD/ZAR

ЮАР — это одна из самых богатых стран по количеству полезных ископаемых. Огромные запасы золота, металлов платиновой группы, алмазов и марганца сигнализируют о потенциале роста экономики, поэтому и привлекают инвесторов. Более 50% ВВП ЮАР составляют доходы от экспорта, поэтому на котировки USDZAR сильно влияет изменение в объемах экспортируемых товаров. С января 2020 года пара наметила восходящий тренд, достигнув в конце августа трехгодового максимума.

Валютная пара USD/DKK

USDDKK — это американский доллар и датская крона, котировка показывает, сколько датских крон дают за один доллар США. В настоящий момент курс составляет около 5,8 крон за доллар. Котировка имеет стандартное четырехзначное значение. Торговля по USDDKK носит спокойный и размеренный характер с середины января 2020 года наметилась стойкая тенденция к удешевлению этой валютной пары, цена уверенно движется вниз. К сожалению, данный инструмент практически не реально использовать для внутридневной торговли, по причине высокого спреда, у некоторых трейдеров его величина составляет более 40 пунктов. На курс Датской кроны в основном влияют события в Еврозоне и цены на сельхоз продукцию на мировых рынках, так же активное движение может наблюдаться при изменении курса доллара.

Валютная пара USD/HKD

USDHKD — это доллар США и Гонконгский доллар, несмотря на свои небольшие размеры, Гонконг является одним из самых крупных мировых финансовых центров наряду с Нью-Йорком, Токио и Лондоном. Пара имеет стандартный вариант котировки в четыре знака, в данный момент курс находится на отметке 7,7600 и продолжает постепенно снижаться. Тенденция укрепления гонконгского доллара отмечается с конца 2020 года, не смотря на низкую волатильность, пара потеряла около 200 пунктов.

Торговля по USDHKD в основном зависит от курса Американского доллара, так как гонконгская валюта довольно редко испытывает сильные потрясения, он чутко реагирует на стихийные бедствия в азиатском регионе и на изменения конъюнктуры рынка высоких технологий. Из за своей низкой волатильности данный инструмент так же имеет довольно высокий спред от 10 до 20 пунктов и подходит только для долгосрочных сделок.

Валютная пара USD/SGD

Валютная пара USD/SGD (Доллар США/Сингапурский доллар) относится к категории экзотических, хотя характеризуется достаточно спокойным поведением. Сингапурский доллар (SGD) за последние годы превратился в одну из самых стабильных валют мира. Правительство Сингапура проводит политику контроля над инфляцией, путем сдерживания роста денежной массы, результатом является рекордно низкая, даже по мировым меркам инфляция, на уровне 2-3% в год. Экономика Сингапура характеризуется как экспортно-ориентированная, с положительным сальдо платежного баланса, большими золотовалютными резервами. Курс сингапурского доллара (USD/SGD) пострадал от всемирного финансового кризиса наименьшим образом.

Сингапурский доллар выглядит достаточно стабильным на фоне глобального финансового кризиса, несмотря на потери в экспортном секторе, экономика Сингапура держится вполне уверенно, что отражается на курсе сингапурского доллара против доллара США. Мы публикуем прогнозы курса USD/SGD ежедневно утром. Фундаментальный анализ валютной пары USD SGD строится на основе анализа доллара США. Пока экономика Соединённых Штатов Америки слаба, доллар США и соответственно валютная пара USDSGD будет находиться в медвежьем тренде.

Прогноз валютной пары USDSGD на основе технического анализа, не определяет каких — либо преград для дальнейшего падения валютной пары. В 2020 году на валютной паре USDSGD был перебит абсолютный минимум. Можно определить лишь цель для отката валютной пары — это старый абсолютный минимум, расположенный на отметке 1.3427 новозеландских долларов за один американский.

Валютная пара USD/THB

Тайский Бат внутренняя валюта Таиланд (TH, THA). Доллар Соединенных Штатов внутренняя валюта Американское Самоа (AS, ASM), Великобританские Острова Девственницы (VG, VGB, BVI), El Салвадор (SV, SLV), Гуам (GU, GUM), Выстраивайте Острова (MH, MHL), Мичронезия (Объединенные в федерацию положения Мичронезии, FM, fSM), Северные Острова Mariana (MP, MNP), Palau (PW, PLW), Puerto Rico (PR, PRI), Соединенные Штаты (Соединенные Штаты Америки, мы, США), Турки и острова caicos (TC, TCA), Острова Девственницы (VI, VIR), Timor-Leste, Эквадор (EC, ECU), Остров Johnston, Midway Острова, и Остров Бодрствования.

Тайский Бат может также называться Баты, и Территориальный Бат. Доллар Соединенных Штатов может также называться американский доллар, и доллар США. Синонимом кода валюты THB может также являться Bht, Bt, и ฿. Синонимом кода валюты USD может также являться $. Тайский Бат состоит из 100 stang. Доллар Соединенных Штатов состоит из 100 cents. Обменный курс Тайский Бат приведен по состоянию на 12 февраля 2020 г. от Международный Валютный Фонд. Обменный курс доллар Соединенных Штатов приведен по состоянию на 13 февраля 2020 г. от Международный Валютный Фонд. Переводной коэффициент THB состоит из 6 знаков. Переводной коэффициент USD состоит из 6 знаков.

Валютная пара USD/MXN

Валютная пара USD/MXN (Доллар США/Мексиканский Песо) на валютном рынке форекс получает все большее распространение, мексиканская валюта с 27 мая 2008 года стала полностью свободно-конвертируемой. Мексиканский песо долгое время был очень устойчивой валютой, испытывающей небольшое инфляционное давление, но все изменилось с нефтяным кризисом в 70-х годах XX века, и последовавшим за этим дефолтом Мексики в 1982 году. Все последующее десятилетие экономика Мексики страдала от инфляции, и мексиканский песо испытывал значительную девальвацию. В 1993 году на замену старого песо был выпущен «новый песо» (Nuevo peso), который впоследствии был переименован в песо, находящийся в обращении по сей день.

По данным Всемирного Банка у Мексики самый высокий доход на душу населения в Латинской Америке. Экономика Мексики в значительной степени опирается на частный сектор, поскольку в госсекторе осталось не более 200 предприятий (в 1980-х их количество было выше 1000). Во время экономических потрясений 1990-х годов усиливающийся экспортный сектор оказал помощь мексиканской экономики и национальной валюте обрести стабильность, но Мексике придется преодолеть еще много структурных проблем на пути модернизации экономики и поднятия жизненного уровня, более равномерного распределения доходов населения.

Мексиканская экономика подверглась глубокому преобразованию с 1980-х годов в результате экономической либерализации и присоединения к Североамериканскому Соглашению о Свободной торговле (NAFTA, торговый блок между США, Канадой и Мексикой). Полагаясь в большей степени на экспорт нефти как на главный источник валютной выручки в 1970-х, развитие обрабатывающей промышленности сделало этот сектор главным источником экспортных доходов (до 85% в 2003г). Однако основным вкладом в ВВП является сектор услуг, за первые три четверти 2003 года доля услуг в ВВП составила две трети. Факторы, влияющие на обменный курс USD/MXN: суверенный рейтинг страны, цены на нефть, общее состояние мировых финансовых рынков.

Валютная пара USD/SEK

Валютная пара USD/SEK (Доллар США/Шведская Крона) на валютном рынке форекс не имеет большого распространения. Пострадавшая от серьезной рецессии вначале 1990-х, экономика Швеции набирала обороты в конце девяностых и первой половины двухтысячных годов. Рост инфляции исторически был низким и стабильным, а экспортный сектор укрупнялся год от года, за счет информационных технологий и телекоммуникаций. Пик экономического роста Швеции пришелся на 2004 год. Факторы, влияющие на обменный курс USD/SEK: суверенный рейтинг Швеции и общее состояние дел в ЕС.

Валютная пара USD SEK на интервале времени начиная с 1990 года, двигалась разнонаправлено и обозначила минимум 5.07 шведских крон за доллар и максимум по цене 11.03 шведские кроны за один американский доллар. В общем, за всё время размах валютной пары составил более 59 тысяч пунктов. Фундаментальный анализ валютной пары USDSEK сводится к анализу доллара США. На сегодняшний день экономика США не в лучшем состоянии, что породило недоверие к доллару, а это означает медвежье настроение на валютной паре USD SEK. Прогноз валютной пары USDSEK на основе технического анализа определяет для валютной пары две цели: 5.82, которую пара так и не достигла, и цель на рост валютной пары USDSEK находящуюся на отметке 8.12 крон за один американский доллар. При достижении цели 8.12, валютная пара USDSEK двинется к следующему локальному максимуму на отметке 9.32 кроны за доллар.

Валютная пара AUD/SGD

AUD/SGD — это отношение Австралийского доллара к Сингапурскому доллару. Валютная пара AUD/SGD входит в список экзотических инструментов рынка Форекс, является кросс-курсом по отношению к доллару США. Динамика пары отличается высокой волатильностью, и умеренной ликвидностью. Доллар США имеет значительное влияние на курс AUD/SGD через котировки с каждой из двух валют. Это обусловлено не только поведением плавающих курсов, но и прочными экономическими связями с США.

Обе валюты, составляющие пару AUD/SGD, характеризуются как достаточно стабильные, что обеспечивается высоким уровнем развития Австралии и Сингапура. Экспортная экономика обеих стран объясняет зависимость курса этих валют от состояния международной торговли и мирового потребления.

Валютная пара CAD/HKD

Валютная пара CAD/HKD (канадский доллар/гонконгский доллар) относится к экзотическим инструментам Forex. CAD/HKD — это инструмент рынка Forex, позволяющий покупать и продавать канадские доллары за гонконгские доллары. Котировки пары CAD/HKD отображаются в виде десятичной дроби с четырьмя цифрами после запятой. Например, курс CAD/HKD 7,7515 означает, что один канадский доллар стоит 7,7515 гонконгских долларов. Самая высокая ликвидность торгов парой канадский доллар/гонконгский доллар отмечается в азиатскую торговую сессию.

Гонконг является главным финансовым хабом Азиатско-Тихоокеанского региона и одним из трех крупнейших мировых финансовых центров, что определяет востребованность пары CAD/HKD на Forex. Наиболее успешными отраслями гонконгской экономики являются банковская сфера, грузоперевозки, торговля, фондовый рынок, строительство. Гонконг привлекает международных инвесторов благодаря льготному режиму налогообложения и прозрачной регуляторной системе. Приток иностранных инвестиций обеспечивает устойчивость экономики Гонконга в целом и курса гонконгского доллара в частности.

Валютная пара CHF/SGD

Швейцария и Сингапур во многом похожи, не даром Сингапур нередко называют «азиатской Швейцарией». Так как население и Швейцарии и Сингапура относительно невелико, 7.6 и 5.0 млн. человек соответственно, то основывать рост национальной экономики исключительно на внутреннем спросе для них весьма проблематично. Поэтому большое значение для них имеет международная торговля. И здесь, снова уверенно лидирует Сингапур, как по абсолютной величине экспорта, так и по размеру торгового профицита. Если смотреть на географическую структуру экспорта, то у Сингапура она выглядит гораздо более сбалансированной по сравнению с Швейцарией.

Что же касается перспектив на ближайшие несколько лет, то здесь Сингапур смотрится гораздо предпочтительнее. Экономический рост в Азии в значительно большей степени позитивно скажется на экономике Сингапура, чем Швейцарии. В частности, стратегическое расположение Сингапура на пересечении тысячелетних морских путей из Китая в Юго-Восточную Азию, Индию и Ближний Восток позволит динамично развивать транспортные услуги. Рост благосостояния населения в регионе будет способствовать увеличению дохода от туризма. Так как Сингапур является удобным транзитным пунктом, как для путешествий в Европу, так и по Азии. Также, популярности ему должно добавить, недавнее разрешение правительства на функционирование казино в стране.

Валютная пара EUR/DKK

Курс пары USD/DKK состоит из основной валюты US dollar и встречной валюты, или валюты котировки — Danish krone.aКурс обмена USD/DKK представляет собой сравнительные стоимости одной валюты по отношению к другой валюте. К примеру, котировка USD/DKK 96.50 означает, что одна единица US dollar обменивается на 96.50 Danish krone. Если курс на рынке Forex повысится до 98.50, это будет означать, что валюта US dollar укрепилась по отношению к валюте Danish krone. В таких случаях принято покупать US dollar, ожидая, что данная валюта продолжит рост по отношению к Danish krone.

Поскольку торги основаны на сравнении валют, торговать USD/DKK несложно в любой экономической обстановке.Поскольку обе страны являются крупными экспортерами товаров, обе данные валюты зависят от цен на эти товары, в особенности сильно DKK зависит от цен на нефть.

Валютная пара EUR/HKD

Валютная пара EUR/HKD состоит из валют Евро (валюта Евросоюза) и гонконгский доллар (валюта Гонконга) и относится к экзотическим валютным парам. Валютная пара EUR/HKD не пользуется большим спросом у трейдеров, но при этом является весьма удачным выбором для торговли. Самая высокая ликвидность торгов парой евро/гонконгский доллар отмечается в азиатскую торговую сессию. Торги EUR/HKD осуществляются на спот-рынке. Кроме этого, трейдеры могут воспользоваться производными инструментами, включая опционы Forex и форвардные контракты. С начала 80-х годов XX столетия курс гонконгского доллара привязан к доллару США. Стоимость гонконгской валюты может изменяться относительно американской в диапазоне от 7,75 до 7,85 HKD за USD.

Данный инструмент подходит для начинающих трейдеров, не готовых торговать парами с высокой волатильностью котировок. Также пара USD/HKD подходит профессиональным трейдерам, торгующим с кредитным плечом. Используя данную пару для маржинальной торговли, они защищаются от резких и непрогнозируемых изменений котировок и связанных с ними потерь. Как отмечалось выше, власти Гонконга сохраняют привязку местного доллара к доллару США. Это вынуждает Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) сохранять низкую учетную ставку. Благодаря этому гонконгский доллар считается привлекательным инструментом для керри-трейдинга.

Валютная пара EUR/NOK

Валютная пара EURNOK начиная с 1990 года, движется в боковом направлении с увеличивающимся размахом. Максимальный разброс цены 29 300 пунктов. Минимальная зафиксированная цена на валютной паре EUR NOK зафиксирована на отметке 7.2167. Максимальная цена, зафиксированная валютной парой EURNOK, составляет 10.1545. Оживление в торговле на валютной паре EURNOK произошло в январе 1997 года. Валютная пара EURNOK перебила существовавший на то время абсолютный минимум и на следующие два года пара начала торговаться в бычьем тренде. В сентябре 1997 года произошёл откат более чем 60%, но развернуть цену не удалось, и бычий тренд возобновился. Остановился тренд валютной пары EURNOK в октябре 1998 года на отметке 9.2737.

Сразу после остановки бычьего тренда, валютную пару EUR NOK начали торговать на понижение. Начавшийся в конце этого года медвежий тренд проработал до декабря 2002 года. При этом валютной парой EURNOK был обновлён исторический минимум. Начала этого медвежьего тренда совпало с заменой валюты ЭКЮ на евро в 1999. Весь 2003 год валютная пара EUR NOK провела в бычьем тренде практически без откатов. В этом году валютная пара EURNOK прошла путь, равный 15 тысячам пунктов. Далее, до середины 2008 года, валютная пара EURNOK двигалась в канале, наклонённом немного вниз.

Первого августа 2008 года на валютной паре EUR NOK зародился агрессивный бычий тренд, проживший лишь до конца года, но за это время цена прошла рекордное расстояние в 22 тысячи пунктов. Январь 2009 года вернул валютную пару EURNOK назад, примерно с такой же скорость. В январе этого года зародился медвежий тренд, в котором валютная пара EURNOK торгуется и сегодня. Фундаментальный анализ валютной пары EURNOK сводится к определению степени недоверия инвесторов к евро валюте. На сегодняшний день эта степень очень высока, поэтому на валютной паре EUR NOK присутствует медвежье настроение.

Валютная пара EUR/PLN

Валютная пара EUR/PLN — отношение евро к польскому злотому. данная параотносится к группе экзотических валютных пар. Котировка EUR/PLN показывает сколько польских злотых стоит один евро. Спред для экзотических пар может быть очень широким. Другими словами, когда мы смотрим на возможность исполнения сделки, мы понимаем, что бид и аск могут находится друг от друга на расстоянии более 2-3 пипсов. Например, если мы посмотрим на пару EUR/PLN, то увидим, что спред по ней может достигать 11 пипсов. Анализ спреда позволяет нам определить с каким типом валютной пары мы имеем дело.

Валютная пара EUR/SEK

Валютная пара EURSEK начиная с 1999 года, двигалась преимущественно в боковом направлении. На указанном временном интервале, минимальная цена, отмеченная валютной парой EUR SEK, составила 8.046 шведских крон за один евро. Максимальная цена, по которой торговали валютную пару EURSEK, составила 10.93 шведские кроны за один евро. Размах валютной пары EUR SEK на всём временном интервале составляет более 37 тысяч пунктов. Начиная со второй половины 2000 года и до сентября 2001 года, на валютной паре EURSEK доминировали быки. Практически без откатов, цена валютной пары EURSEK прошла 18 тысяч пунктов и дошла до отметки 9.99 шведских крон за один евро. Во второй половине 2001 года на валютной паре EURSEK произошёл откат, и цена вошла в боковое движение.

На протяжении следующих шести лет, начиная с 2002 года и заканчивая второй половиной 2008 года, валютная пара находилась в канале, ограниченный ценами 8.97 и 9.34 шведские кроны за евро. В этом диапазоне валютная пара EURSEK находилась основное время, но линия сопротивления время от времени пробивалась. Ложные пробои присутствовали в 2002, 2005 и 2007 годах. В 2008 году сопротивление 9.34 окончательно было пробито и валютная пара EURSEK, выстрелила вверх. До конца 2008 года бычий тренд на валютной паре EUR SEK прошёл более 19 тысяч пунктов.

В январе 2009 года на валютной паре EURSEK произошёл откат, а в феврале и марте этого года, валютная пара EURSEK прошла ещё 11 тысяч пунктов вверх, тем самым определив абсолютный максимум по валютной паре EURSEK. После этого на валютной паре EURSEK начался медвежий тренд, который продлился до февраля 2020 года. Сейчас валютная пара находится в стадии корректировки или отката. Фундаментальный анализ валютной пары EURSEK сильно зависит от обстановки в еврозоне и доверии к европейской валюте.

Валютная пара EUR/SGD

Валютная пара EUR SGD на интервале времени начиная с 1999 года, торговалась преимущественно в боковом движении. Максимальный размах цен составляет около восьми тысяч пунктов. Минимальное значение валютной пары EURSGD было зафиксировано в 2000 году на уровне 1.44 сингапурских долларов за один евро. Максимальная цена, по которой торговали валютную пару EUR SGD, зафиксировали в 2004 году по цене превышающей 2.23 сингапурских доллара за один евро. 1999 и 2000 года, на валютной паре EUR SGD наблюдался медвежий тренд, который остановился в октябре 2000 года.

В этом месяце была зафиксирована на валютной паре EURSGD минимальная котировка. Благодаря сопротивлению на уровне 1.67 сингапурских долларов, 2000 и 2001 года можно отнести к годам, когда на валютной паре EURSGD происходила коррекция или боковое движение. Начиная с февраля 2002 года и до декабря 2004 года, валютной парой EURSGD управлял бычий тренд. 2002 год торговался без откатов, а 2003 и 2004 года, когда рост цены замедлился, прошли с откатами.

2005 год цена провела в медвежьем тренде. 2006, 2007 и начало 2008 года цена валютной пары EURSGD восстанавливается почти до максимального. Август, сентябрь и октябрь 2008 года валютная пара EUR SGD падает на 2700 пунктов. В 2009 году цена валютной пары EUR SGD откатила к уровню 61.8%. И, начиная с декабря 2009 года по май 2020 года на валютной паре EURSGD произошёл обвал цен. За шесть месяцев, цена упала на 3600 пунктов к уровню 1.68. В 2020 и 2020 годах, этот уровень удерживает цену от дальнейшего падения. На данный момент валютная пара EUR SGD торгуется в коридоре цен между уровнями 1.68 — 1.83.

Валютная пара EUR/TRY

Валютная пара EUR/TRY — это отношение евро к турецкой лире, показывающее сколько турецких лир нужно заплатить за один евро. Новая турецкая лира, yeni türk lirası (тур.), Turkish new lira (англ.) — денежная единица Турции с 1 января 2005. Цифровой код 949, обозначение TRY по стандарту ISO. По-турецки новая турецкая лира называется yeni türk lirası, отсюда обозначение YTL, принятое внутри страны. В 1 лире 100 новых курушей. Новая турецкая лира заменила старую турецкую лиру (при соотношении 1YTL = 1,000,000 старых лир), которая окончательно будет изъята из обращения 1 января 2020.

Валютная пара USD/PLN

Валютная пара USD/PLN (Доллар США/Польский Злотый) на валютном рынке форекс не имеет большого распространения. Польша планировала перейти на евро к 2020 году, однако, мировой финансовый кризис и внутренние экономические трудности страны внесли коррективы в этот срок. Наиболее реальное время введения единой валюты в Польше, не ранее 2020-2020гг, после выполнения Польшей требований ЕЦБ. Факторы, влияющие на обменный курс USD/PLN : суверенный рейтинг страны, общее состояние дел в ЕС.

Валютная пара USD/TRY

Валютная пара USD/TRY (Доллар США/Турецкая Лира) на валютном рынке форекс не имеет большого распространения. Новая турецкая лира появилась в январе 2005 года и заменила старую турецкую лиру, по курсу 1:100000. Турция ведет переговоры о вступлении в ЕС, однако Евросоюз хочет, чтобы Турция улучшила отношения с международным военным трибуналом по бывшей Югославии. Правление ЕС так же обеспокоенно отсталостью турецкой экономики и высоким темпом прироста населения, выше, чем у остальных участников ЕС. Экономика Турции движима потребительским спросом, который составляет до 70% ВВП. Экспорт преобладает над импортом и девальвация лиры начала 2000-х годов создало мощный стимул для экспортного производства. Факторы, влияющие на обменный курс USD/TRY: суверенный рейтинг Турции и общее положение на финансовых рынках.

Создание синтетических пар валют

Иногда институциональные трейдеры не могут торговать некоторыми валютными кроссами, поскольку они торгуют настолько большими объёмами, что не хватает ликвидности, чтобы выполнить их заказ. Для того чтобы осуществить желаемую операцию, они были вынуждены создать «синтетическую пару».Скажем, институциональный трейдер желает приобрести пару фунт стерлингов/иена, но не может сделать это по причине нехватки ликвидности. Для осуществления этой операции ему придётся купить пару фунт стерлингов/доллар США и продать пару доллар США/иена (ранее в этом уроке мы узнали, что эти пары называются его «ногами»). Он сможет сделать это, поскольку имеется достаточно ликвидности для пары фунт стерлингов/доллар США и доллар США/иена, что значит, что он может делать крупные заказы.

Если вы являетесь розничным трейдером и хотите показаться институциональным трейдером, то технически вы также сможете продавать и синтетические пары. Но это не будет слишком умно. С тех пор, как великий Эл Гор изобрёл Интернет, технологии были усовершенствованы до того, что сейчас на вашей брокерской платформе можно торговать даже самыми необычными кроссами, такими как фунт стерлингов/ новозеландский доллар или швейцарский франк/иена. Помимо наличия доступа к торговле более обширным «меню» валютных пар, спреды по кроссам будут больше ограничены по сравнению с синтетической парой, которую бы вы создали.

Давайте также не забывать про использование маржи! Для создания синтетической пары вам необходимо открыть две отдельные позиции, при этом для каждой позиции требуется своя собственная маржа. Это блокирует излишний капитал на вашем торговом счету, когда вы можете просто продавать валютные кроссы и экономить на марже. Таким образом, если вы не продаёте ярды (сленговое выражение для обозначения одного МИЛЛИАРДА единиц), то вам следует забыть о синтетических парах и придерживаться кроссов. Вы сохраните для себя некоторые пипсы (благодаря более ограниченному спреду), а также освободите свой капитал для осуществления большего количества операций.

Выбор валютной пары

От того, какая валютная пара выбрана для трейдинга, будет зависеть и прибыльность, и уровень рискованности операций. Существуют тихие и спокойные валютные пары, наиболее подходящие для новичков, высоковолатильные и хаотичные котировки, фанатами которых являются авантюрные люди.

Как ни странно, выбор пары следует начинать с анализа собственных способностей и желаний. Трейдеру следует определиться с тем, какой доход он хотел бы получать, как часто совершать сделки и сколько времени тратить на анализ валютного рынка. Не менее важными являются отношение инвестора к риску и возможность торговать в ночное время. Отличительные критерии валютных пар: волатильность, активное время торговли, объемы торгов, спреды, характер динамики, прогнозируемость.

Так, трейдер, предпочитающий совершать редкие сделки с небольшой доходностью и низким риском, должен выбрать высоколиквидную пару с низкой комиссией и хорошо выраженными трендовыми движениями. К такой котировке можно смело отнести USD/CHF. Инвестор, стремящийся максимизировать свой доход, может смело работать с USD/JPY, которая показывает сильнейшие скачки вверх и вниз в течение торговой сессии. Однако ему следует приготовиться к тому, что риски будут высокими, активное время торговли будет наступать ночью, а прогнозы часто будут ошибочными.

Любой участник после выбора валютной пары для трейдинга может комбинировать в своем портфеле несколько различных по характеристикам валютных пар, тем самым нивелируя негативные проявления тех или иных особенностей инструментов.

Корреляция валютных пар

На рынке Форекс анализируются и торгуются валютные пары, поэтому отмечается влияние одной валюты на другие, подобрать пары полностью независимых валют проблематично. Взаимовлияние валют, вызывающее совместный рост или падение валютных курсов или наоборот их разноплановое, но устойчивое движение называется корреляцией валютных пар. При этом выделяется коэффициент корреляции, диапазон изменения которого от -1 до +1. В зависимости от коэффициента выделяют два вида корреляции: прямую и обратную. Рассмотрим некоторые ключевые значения коэффициента корреляции и дадим их интерпретацию по отношению к валютным курсам:

На рисунке показана корреляция валютной пары EUR/GBP по отношению к другим валютам, рассчитанная по данным на 21 ноября 2020г. Положительная корреляция отмечена красным цветом, отрицательная синим.Если данная пара показывает рост, а по инструментам с положительной корреляцией, таким как EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD также наблюдается рост, то можно говорить о подтверждении сигнала на открытие позиции. Для достоверности необходимо, чтобы валютные пары (такие как USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY) с отрицательным коэффициентом показывали снижение котировок.

Даже при высоких значениях коэффициента корреляции валютных пар нельзя говорить о том, что графики валют будут двигаться абсолютно синхронно всегда. Так, несмотря на то, что GBP/USD практически повторяет движения по EUR/USD можно наблюдать по фунту более раннее появление локальных минимумов, различия в глубине экстремумов. Ни один трейдер не застрахован от резкого расхождения прямо коррелирующих валютных пар.Более того, по одной из пар может продолжаться восходящий тренд, как показано на втором рисунке, а по второй начаться малоприбыльное боковое движение.

Использование корреляции в торговле возможно с точки зрения уточнения входа в позицию или предупреждения открытия взаимоисключающих сделок. Так, например, учитывая высокую асинхронность движения графиков EUR/USD и USD/CHF, трейдер, осуществив покупку двух данных валютных пар минимизирует прибыль и риски: убытки по одной котировке при ее падении, будут компенсированы прибылью по второй и наоборот.

На рисунке показано как пики по валютной паре EUR/USD сопровождаются соответствующими впадинами по USD/CHF. В этом случае, работа с парами помимо хеджирования будет носить прогностическую функцию: при появлении нового минимума на франке, следует ожидать скорого максимума и разворота котировок по евро. В другой же ситуации, работая с EUR/USD и AUD/USD на понижение,инвестор столкнется с практически параллельным движением курсов, что даст ему возможность максимизировать доход, если прогноз по рынку окажется верным.

Во-вторых, как уже отмечалось, корреляция не бывает абсолютной, поэтому учет ее показателей в своей работе позволяет трейдеру диверсифицировать возможные риски. Рассчитывая на то, что рынок пойдет вверх, инвестор в надежде увеличить заработок стремится нарастить открываемую позицию. Однако, имеет смысл разделить покупаемые или продаваемые объемы между несколькими валютными парами с высоким коэффициентом прямой корреляции: подобные действия позволят снизить риск. Пример такой работы можно увидеть, если предположить, что котировка EUR/USD в скором времени начнет расти, и приобрести вместо нескольких лотов одной пары 2 лота EUR/USD и 2 лота AUD/USD.

Таким образом, трейдер не только сможет оставаться в бычьей позиции к рынку, но и предупредить негативный эффект от слишком резких колебаний EUR/USD за счет расхождений в валютной политике стран, валюты которых входят в покупаемые корректировки. Австралийский доллар может пострадать гораздо меньше от выхода негативной информации, чем евро. В-третьих, учет показателей корреляции валютных пар в работе позволяет трейдеру минимизировать убытки за счет разной стоимости пункта и открытия однонаправленных позиций с обратной корреляцией.

Например, при коэффициенте -0,975 USD/CHF движется в противоположную от EUR/USD сторону. Стоимость пункта в первой котировке при объеме позиции в 1 лот составляет примерно 8,34 долл. США, а во втором — 10 долл. США. Предположим, что мы ожидаем роста по евро/доллару: открываем две медвежьи позиции по двум котировкам. В случае если по EUR/USD трейдер получает убыток в 1000 долл. США при росте котировки, по USD/CHF будет показана прибыль в 834 долл. США, которая сократит убыток до 166 долл.США. Инвестор должен понимать, что подобным способом он, несомненно, обезопасит себя, однако показатели прибыли также снизятся. Основными инструментами, которые имеют тесную взаимосвязь являются:

Значения корреляции являются динамичными: они изменяются при переходе на разные интервалы графиков и могут отличаться изо дня в день. В связи с этим работа со статичным индикатором, полученным ранее, чревата ошибочным видением рынка. Так, месячный коэффициент корреляции для USD/CAD и USD/JPY составляет 0,06 и говорит о том, что движения котировок по данным парам практически не связаны между собой. Однако, анализируя ситуацию за три и более месяцев, трейдер увидит постепенный рост коэффициента: 3 месяца — 0,12, 6 месяцев — 0,59, 12 месяцев — 0,80.

Существуют примеры смены обратной корреляции на прямую: EUR/GBP на краткосрочных интервалах работы (до 1 недели) демонстрирует отрицательные значения коэффициента с EUR/CHF, а начиная с месячного графика корреляция становится положительной. Среди основных причин изменения показателей взаимосвязи между валютными парами называют: значительные экономические события (кризис в Греции, США и др.), форс-мажорные политические явления, выход статистики, отличной от прогнозируемой. Во всех трех случаях трейдер вынужден пересматривать свои ожидания относительно движения котировок и заново принимать решение о том, покупать ему или продавать.

Получить корреляциипо двум валютным парам можно несколькими способами: найти значение в Интернете (необходимо опасаться его недостоверности или давности срока расчета), воспользоваться калькуляторами корреляции (существует риск неправильного расчета), рассчитать самостоятельно.Последний вариант самый трудоемкий и самый лучший. Осуществляя анализ самостоятельно, трейдер сможет быть уверен в своих показателях и лучше разобраться в полученных значениях. Легче всего вести расчет в программе Excel, импортировав в нее значения котировок двух валютных пар. Оптимально вести расчет, используя среднесрочные временные интервала от 1 месяца и до года. При этом, любой трейдер может посчитать и более краткосрочную корреляцию.

Понятие корреляции, преставление о схемах ее расчета, работа с ней жизненно необходимы современному трейдеру. Она позволяет хеджировать риски, более точно отбирать валютные пары в портфель, подтверждать сигналы рынка.​​​

Большинство трейдеров осуществляют свою торговлю на форекс, основываясь только на поверхностные данные, что значительно понижает скорость реагирования на изменения курса. Забывая о взаимосвязи (корреляции) некоторых валют с такими факторами как цена на золото, нефть или сельскохозяйственную продукцию. Причем, делают это совершенно зря, ведь именно учет этих событий позволяет вовремя определить изменение тренда и получить максимальную прибыль. Анализ сопутствующих факторов даст вам некоторые преимущества перед трейдерами, которые использую в своей работе только методы технического анализа, ведь любой технический инструмент начнет подавать сигналы только после того как определит движение на самом графике.

Четкая корреляция на форекс существует не только между валютами и отдельными товарами, но так же прослеживается четкая взаимосвязь между отдельными валютными парами. На данном факте построена масса стратегий на трейдинга, эта тема более подробно раскрывается в других статьях на этом сайте. Анализируя взаимосвязь курсов валют и изменение цен на основные товарные группы можно выделить несколько, наиболее устойчивых тенденций.

Рост цены на золото — вызывает рост Австралийского доллара, так как именно Австралия является одним из самых больших экспортеров этого метала. Вторым по величине экспортером является Китай, поэтому при укреплении цен на золото так же возможет и рост курса китайского юаня по отношению к другим мировым валютам. Причина подобной ситуации заключается в том, что покупатели драгоценного метала, будут вынуждены осуществлять плату в валюте тех стран, где он добывается. Изменение цен на нефть — ничто так не влияет на валютный рынок forex, как изменение цен на энергоносители, причем в эту группу можно отнести как, просто сырую нефть так и продукты ее переработки.

Самое большое влияние рост (падение) цены на нефть оказывает на канадский доллар, при повышение цен на черное золото курс канадского доллара начинает неизменно расти. Особенно хорошо это движение заметно по валютной паре USD/CAD, которая наоборот начинает дешеветь. Не однозначно реагируют на повышение цены на нефть такие валюты как японская йена и евро, чаще всего рост цены на энергоносители взывает некоторое снижение курсов этих валют.

Погода и продукты — наиболее сильное влияние погодные условия оказываю на валюты стран производителей с/х продукции, к которым по праву относятся Австралия и Новая Зеландия, не благоприятный прогноз погоды или сообщения о возможном неурожае, очень часто меню курсы валют этих стран в меньшую сторону. Сообщения о подорожании сельхоз продукции наоборот может вызвать повышение цены австралийского и новозеландского доллара.

Наблюдение за корреляцией валют к основным мировым товарным группам дает довольно неплохой результат при торговле на новостях, достаточно просто выявить несколько простых закономерностей. Например: падение цены на нефть — рост валютной пары USD/CAD; подорожание золота — повышение цены на валютную пару AUD/USD; причем старайтесь подмечать связь между различными событиями, как например причиной повышения цены на золото может стать нестабильная ситуация в США, а это значит что валютная пара AUD/USD вырастит на несколько десятков пунктов.

Волатильность валютных пар

Такое понятие как волатильность является довольно важным для получения максимальной прибыли, в простом понимании это термин расшифровывается как диапазон колебаний курса одной валюты по отношению к другой. Чем шире этот диапазон, тем больше волатильность той или иной валютной пары, что увеличивает возможности для заработка. Ведь практически не реально заработать во флэте, если колебания курса составляют всего 10 пунктов, а спред брокера при этом 8. Каждая валютная пара наиболее активна на определенной торговой сессии, об этом мы и поговорим в этой статье.

Наибольшую активность рынок проявляет во время так называемых пересечений торговых сессий, в это время работают сразу несколько площадок, увеличиваются объемы торгов и количество участников. Азиатская сессия на два часа заходит на Европейскую с 10:00 до 12:00 по Москве, а европейская пересекается с Американской с 16:00 до 18:00 именно в этот период наблюдается увеличение волатильности по многим валютным парам. Для большей наглядности вы можете оценить, насколько зависит движение курса по той или иной валютной паре от времени торговли и торговой сессии в приведенной ниже таблице. В ней приведены усредненные значения, так как в один день курс может пройти и 300 пунктов, а в другой колебаться в районе 20 пт.

Как мы уже знаем, GBPJPY является наиболее активной и волатильной из валютных пар. EURJPY занимает вторую позицию по волатильности и активности. Ценовые графики GBPJPY и EURJPY, как правило, движутся в одном направлении. Это означает, что когда одна из пар идет вверх, то другая тоже идет вверх и наоборот. Пара GBPJPY, за которой следует EURJPY, являются наиболее торгуемыми валютными парами среди трейдеров.

На форекс существуют две основные причины, по которым происходит слив депозита, это непропорционально большой объем торговли и неправильно выбранная валютная пара. Основной мечтой начинающего трейдера является найти инструмент торговли, который не будет делать резких разворотов. Спокойные валютные пары позволяют заработать на среднесрочных и долгосрочных сделках, их движение не несет сюрпризов, но для получения приличной прибыли требуется время или солидный капитал. Во первых следует отметить, что на форекс все довольно относительно и иногда даже самая спокойная валютная пара может совершить скачек против своего основного тренда, но все же можно выделить ряд инструментов курс, по которым уверенно движется в одном направлении. Таковыми можно назвать:

AUDNZD — это валютная пара австралийский/новозеландский доллар, основной причиной стабильности тут является то, что данные валюты подвершены действию одних и тех же факторов. Поэтому причин для разворота тренда тут, намного меньше, чем при использовании других инструментов.Несмотря на предсказуемость, данная валютная пара обладает неплохой динамикой, иногда за день может пройти более 100 пунктов. Как и у всех мало популярных валютных пар единственным недостатком данного инструмента является размер спреда, он может колебаться от 20 до 30 пунктов.

AUDDKK — это австралийский доллар/датская крона, один из самых экзотических инструментов трейдинга на форекс, и как результат, размер спреда по нему достигает 30 пунктов. Но зато пара отличается завидной стабильностью, установившийся тренд иногда длится до нескольких недель. EURAUD — можно так же назвать относительно спокойным инструментом торговли, да тут случаются скачки курса, но в основном движение тренда происходит стабильно, главное вовремя заметить изменения в настроениях рынка.Зато спред тут более приемлемый, всего 5-10 пунктов.

Так же вы можете рассмотреть и другие варианты, в состав которых входит австралийский доллар, правда из них сразу следует исключить пару AUDUSD. Доллар всегда являлся одной из самых непредсказуемых валют, поэтому его поведение сразу вносит хаос в любой инструмент трейдинга. Используя спокойные валютные пары, не следует забывать и о том, что следует правильно рассчитать лот форекс, продолжительность сделок и большой размер спред предполагает, что соотношение между депозитом трейдера и объемом сделки не должно превышать 1:50.

Ликвидность валютных пар

Ликвидность валюты — это величина спроса и предложения по данному платежному средству, его популярность среди продавцов и покупателей, то есть насколько быстро вы можете обменять данную денежную единицу на другую. Почему мы начали с ликвидности? Да потому, что ликвидность в условиях нынешнего мирового финансового кризиса является чуть ли не самой главной проблемой, касающейся не только валютного рынка, но также и фондового. А как влияет ликвидность на ту или иную валютную пару? Очень даже влияет. В первую очередь эта взаимосвязь прослеживается в спрэде, точнее говоря — в его величине.

После того, как все мировые валютные и фондовые рынки накрыла волна кризиса, спрэды по различным валютным парам начали расти, как грибы после дождя. Многие неосведомленные участники рынка во всем обвиняют брокеров и дилинговые центры. Но проблема на самом деле более глобальна, нежели это казалось бы в самом начале. Вопрос заключается в том, что спрэд является отражением ликвидности на рынке в целом, а не ликвидности отдельно взятого банка.

Взаимосвязь прослеживается в том, что чем больше игроков участвует в спекуляционных операциях на рынке, тем больше ликвидность валютной пары. Это происходит оттого, что при большем количестве игроков на рынок вливается гораздо большее количество финансовых средств, кроме того, повышается спрос и предложение, что само по себе и порождает более высокую ликвидность. Почему стоит обратить внимание на ликвидность при выборе валютной пары? Потому что она оказывает различное влияние на цену спроса и предложения (Bid и Ask) в различных часовых поясах. В тех часовых поясах, например, в Лондонском, где существует очень хорошая ликвидность величина спрэда гораздо меньше, чем в часовом поясе, где существует худшая ликвидность. Это, в основном, касается Азиатского региона.

В настоящее время на валютном рынке самой распространенной валютной парой, а также парой, обладающей самым низким уровнем спрэда является пара EUR/USD. Но сегодня судить о надежности данной пары представляется занятием бессмысленным. В докризисное время стратегическое поведение доллара согласно аналитике планировалось в соответствии с политикой, проводимой Белым домом.

В первое правление Джорджа Буша основной упор, как нам видится, делался на внешнюю политику, во время второго президентского срока упор стал делаться на внутреннюю политику. В результате чего были снижены налоговые ставки для американских финансовых институтов, результатом чего стало большее вливание инвестиций с их стороны в американскую экономику. Кроме того, росту американского доллара сопутствовала соответствующая политика, проводимая ФРС, которая неоднократно поднимала процентные ставки, что в свою очередь способствовало оттоку денежных средств из Европы, в результате чего американский доллар укреплялся по отношению к остальным валютам.

Сегодня же мы наблюдаем то, что наблюдается, а именно, глобальную неустойчивость. Достаточно вспомнить, что по паре EUR/USD в последнее время можно было наблюдать повышение уровня спрэда со стандартной планки в 3 пипса до уровня 5 пипсов, что не может не заставить задуматься о происходящих на рынке волнениях. Именно все описанные выше события и составляют свод правил, которым необходимо руководствоваться при выборе той или иной валютной пары, а именно — ликвидность.

На подступах к десятке находятся NZD/USD (1,5%) и USD/RUB (1,5%), а вот USD/HKD и EUR/CHF свои позиции за три года существенно ухудшили: 1,3% против 2,1% и 1,3% против 1,8% в 2020 году, соответственно. Самой быстро прогрессирующей парой является гринбек/песо, за ней следуют гринбек/рубль и гринбек/юань.

Прогнозируемость валютных пар

Прогнозируемость — чем проще определить реакцию того или иного торгового инструмента на прошедшее событии тем выше его прогнозируемость. Кроме того большую роль играет возможность получения Информации по данному торговому инструменту. Хорошей прогнозируемостью обладают, как правило, самые популярные Валютные пары. Существует мнение, что любая валютная пара, которая показывает сильный и резкий сигнал в текущий момент, это лучшая валютная пара для торговли. Есть некоторые трейдеры, которые влюбляются в какую-то валютную пару и пытаются торговать только ею одной. Это неправильно. Вы ограничиваете себя, игнорируя бесплатные возможности, которые рынок Форекс предоставляет вам.

Всегда есть несколько валютных пар на рынке Форекс, которые вы с успехом можете торговать. Почему же вы должны игнорировать все из них и сосредоточиться только на одной паре? Существует мнение, что трейдеры должны сосредоточиться на одной валютной паре и совершенствоваться по ней. Это очередная бредовая идея. Валютные пары — это не разные темы, которые вам поручили изучить на работе и внедрить одну из них. Одни и те же правила и методы действуют и применимы для всех торговых валютных пар.

Прорыв линии поддержки — это сигнал на продажу для любой валютной пары. Найдите реальную линию поддержки в валютной паре и идите в короткую позицию после прорыва последней. Не имеет значение, какая это валютная пара. Вы зарабатываете на ней деньги. Конечно, не забудьте при этом установить свой стоп-лосс (stop loss).

Активное время торговли валютных пар

Лучшее время для торговли валютной пары то, когда она образует сильный и резкий сигнал. Точка! Существуют три основных сессии на валютном рынке: лондонская, нью-йоркская и азиатская сессии. Лондонская сессия работает с 8 утра до 4 утра GMT, нью-йоркская — с 8 утра до 4 вечера EST и азиатская — с 7 вечера до 3 утра EST. Валютный рынок имеет самую высокую волатильность, когда оба рынка, лондонский и нью-йоркский, открыты (с 8 утра до 1 вечера EST). Затем, в 4 вечера EST, когда закрывается нью-йоркская биржа, рынок Форекс становится очень медленным. Но через несколько часов биржи Японии и Австралии начинают работу и валютный рынок становится волатильным опять.

Пытаясь ответить на вопрос: «Какое время самое лучшее для торговли валютными парами?», следует отметить, что в то время, когда валютный рынок становится активным и волатильным, ВСЕ валютные пары приходят в движение, а не только некоторые специальные валютные пары. Не имеет никакого значения, какая сессия сейчас открыта. Вы можете торговать любой валютной парой в то время, когда рынок находится в движении и подает соответствующие сигналы.

Волатильность валютной пары существенно влияет на размер прибыли получаемой за одну торговую сессию, поэтому если вы хотите существенно увеличить этот показатель, для торговли следует выбирать самые волатильные валютные пары. Именно про такие пары мы и поговорим в этой статье, кроме этого следует отметить, на каких именно торговых сессия происходит наибольшее движение цены. Если вы предпочитаете торговать на Азиатской торговой сессии, которая проходит в утренние часы по Московскому времени. Эта сессия не отличается особенно активным трендом, поэтому движения цены на ней более спокойное, чем в другое время.

Для торговли следует выбирать такие валютные пары: GBR/JPY — средняя волатильность составляет 110 пунктов, это довольно высокий показатель, если учитывать, что на рынке бывают состояния флета. Поэтому иногда движение цены по этому инструменту составляет до 300 пунктов, а бывают моменты, что диапазон движения тренда не выходит за приделы 20-30 пунктов; GBR/CHF — вторая по динамичности валютная пара на азиатской торговой сессии, диапазон движения цены в среднем составляет около 95 пунктов; USD/JPY — стоит на третьем месте по волатильности (движение составляет около 80 пунктов) и на первом по объемам торгов; EUR/JPY — колебания цены находятся в районе 75 пн., торгуется большими объемами, резкие скачки курса вызываются новостями из Японии.

Европейская торговая сессия практически совпадает с рабочем днем по Московскому времени, она является самой динамичной, именно на ней можно больше всего заработать или быстрее всего спустить депозит. GBR/CHF — 150 пунктов в среднем за сессию, рекордный показатель движения курса, пара является самой волатильной из представленных на рынке. GBR/JPY — 145 пунктов, второй по величине показатель на европейской сессии, особая активность наблюдается во время работы Лондонской торговой площадки. USD/CHF — 117 пунктов, хорошее движение наблюдается довольно часто, в связи с нестабильностью курса американского доллара и надежностью швейцарского франка.

GBR/USD — 112 пн., так же довольно хороший показатель движения, на курс действуют те же факторы. Что и по предыдущей валюте. EUR/USD — 97 пунктов, валютная пара с максимальным объемом торговых операций и довольно неплохой волатильностью. Американская торговая сессия предназначена для любителей торговать в вечернее и ночное время, лидерство здесь удерживают все те же валютные пары — GBR/CHF — 129, GBR/JPY — 119, USD/CHF — 107, GBR/USD — 94 пункта. При торговли выше назваными валютными парами, всегда следует иметь достаточный запас депозита и использовать ордера стоп-лосс, в ином случае вы раскуете полностью потерять весь депо.

Спред при торговле валютными парами

При торговле на форекс спред является основным видом комиссии, которую приходится платить любому трейдеру, совершающему операции с валютой. Его величина может колебаться от 0,1 до 100 пунктов, в зависимости от инструмента торговли и вида. При использовании таких стратегий как скальпинг или пипсовка особенно важен размер спреда, так как всего пару пунктов существенно могут повлиять на финансовый результат операции с валютой. Существует ряд валютных пар с маленьким спредом, как правило, одной из валют в них является американский доллар. Далее я приведу их список.

EURUSD — это валютная пара, имеющая самый маленький спред, в фиксированном варианте его величина колеблется от 1 до 3 пунктов, в плавающем от 0,1. Не зря данный инструмент трейдинга пользуется огромной популярностью, под него написана масса советников и технических индикаторов. USDJPY — в фиксированном варианте это, как правило, 2 пункта, в плавающем от 0,2. USDCAD — фиксированный — от 2 пунктов, плавающий от 0,2. GBPUSD — при фиксированном размере от 2, при плавающем 0,5. Так же низкие спреды в размере 2-3 пункта или 0,3-0,5 пунктов наблюдаются по таким валютным парам как — AUDUSD, EURGBP, EURCHF, USDCHF.

Следует отметить, что существует два варианта начисления спреда — фиксированный и плавающий и если при фиксированном размер комиссии находится приблизительно на заявленном уровне, то при плавающем его значение может меняться в десятки раз. К примеру, по той же паре EURUSD в предпраздничные дни величина плавающего спреда доходит до 10-15 пунктов. При ознакомлении с торговыми условиями внимательно следите, что бы отсутствовали дополнительные комиссии, иногда брокеры идет на уловку, указывая нулевой спред и мелким шрифтом приписывая комиссию с одного лота.

Что влияет на курс валютных пар?

Используя в торговле на форекс любую из внутридневных стратегий очень важно учитывать влияние новостей, так как именно при торговле на коротких и средних тайм фремах особенно заметны резкие скачки курсов валют. Этот аспект особенно важен, так как не учитывается не одним из методов технического анализа и относится к внешним факторам, которые невозможно предсказать, а можно только отследить влияние новостей на конкретную валютную пару. В данной статье я укажу время, когда происходит выход наиболее важных финансовых новостей, и когда следует воздержаться от открытия новых позиций или закрыть уже открытые ордера. Кроме этого вы можете заранее узнать о выходе некоторых новостей, посмотрев экономический календарь форекс.

Время указано по GMT для того, что бы перевести его в Московское, просто добавьте +4 часа. Евро — основной выход новостей происходит в период с 6-00 до 10-00 утра, именно в это время публикуются показатели состояния экономики по странам, использующим в качестве платежной единицы евровалюту. Это может быть опубликование учетной ставки национального банка или данных по индексам деловой активности. Правда следует учитывать, что данное время выхода касается только прогнозируемых новостей, о выходе которых известно заранее, а сообщения неожиданных событиях могут появиться в любое время.

Британский фунт — следует быть особо внимательным с 8-30 до 10-00, именно в это время происходит выступление ведущих экономических политиков и государственных деятелей относительно фунта стерлинга и публикуются главные экономические показатели. Доллар США — подвержен сильному влиянию фундаментальных факторов в период с 12-30 по 19-15, а если следить по Московскому времени, то это промежуток попадает на вечерние часы. Именно в этот период в США происходит большинство финансовых событий, которые находят свое отображение в новостях. Поэтому для торговли по доллару лучше избрать утренние и послеобеденные часы до 16-00 по Москве.

Японская йена — так как основные события в Японии происходят ранним утром, то и выход новостей происходит с 1-00 до 4-00 утора по GMT, поэтому такие новости практически не заметны, если вы торгуете в стандартное рабочее время.Если вы хотите спокойной торговли, то трейдинг следует проводить в зависимости от торговых сессий. Например, если на данный момент проходит азиатская торговая сессия, то не используем валютные пары, в состав которых входит Японская йена. Только такой подход даст возможность в значительной мере избежать влияния фундаментальных факторов на курс валют и позволит полностью полагаться только на данные технического анализа.

Так же не следует забывать, что даже ожидание выхода глобальной финансовой новости может двигать тренд в ту или иную сторону, в зависимости от прогнозов аналитиков, каковой будет ожидаемая новость.Для того, что бы не произошел полный слив депозита, при развороте тренда после выхода важных финансовых новостей, страхуем открытые позиции ордерами стоп-лосс на точках минимума или максимума соответственно рабочему таймфрейму. Чуть ниже установленных стоп приказов можно расположить отложенные ордера, они сработают в случае пробоя ценового канала и принесут вам немного прибыли.

Торговля на новостях является одной из самых простых и самых популярных стратегий на рынке форекс, но, не смотря на всю ее кажущуюся простоту, требуется знать некоторые нюансы для эффективного применения данного способа торговли. В первую очередь следует учитывать такие важные факторы как — вес новости, ее характер, вид и время влияния на валютный курс, только в этом случае вы вовремя сможете осуществить вход в рынок и закрыть сделку с прибылью. Влияние новостей форекс — по своему влиянию все новости можно разделить на три группы:

самые важные — это те, которые буквально обрушивают рынок или вызывают взлет валютных курсов, обычно в эту группу входят сообщения об глобальных катастрофах, терактах, дефолтах и банкротствах. Такие факторы хоть и имеют максимальное влияние на валютный курс, но, как правило, быстро теряют свою силу. Поэтому сделки на forex после выхода такой новости следует открывать быстро и на короткое время, не дожидаясь, начала отката;

важные — это прогнозируемые новости, о выходе которых известно заранее благодаря экономическому календарю, к таковым относится опубликования различных индексов (ВВП, Безработица, Инфляция и т.д) и сообщения об итоговых показателях развития экономики. Действие этих факторов подтверждает или разворачивает движение тренда и позволяет добиться довольно длительной тенденции, которая может совершать откаты в обратную сторону под действием неожиданных, но менее значимых новостей. Поэтому торговать с учетом таких новостей лучше в долгосрочной перспективе, закрывая сделки только при развороте тренда;

— умеренного влияния — в данную группу входят события, которые не могут кардинально изменить направление движения цены валютной пары, они только подтверждают или ослабляют тренд.

Длительность оказываемого влияния — каждая новость по-разному действует на цену валюты, одна может вызвать резкий скачек курса, который сменится быстрым откатом, другая вызовет плавное повышение цены валюты и такая тенденция продлится несколько месяцев:

краткосрочное воздействие — это обычно такое влияние оказывают выступления политиков и заявления руководителей финансовых учреждений. Например, сообщение о возможном дефолте Греции сразу вызывает резкое падение курса евро, но уже следующая новость, которая сообщает, что Евросоюз выделит средства на поддержку экономики этой страны, возвращает значение курса на прежнюю отметку. К кратковременным новостям можно отнести те сообщения, влияние которых может, изменится буквально в любой момент;

— долгосрочное воздействие — после выхода такой новости курс может двигаться в одном направлении от одного дня до нескольких месяцев. Например, сообщение об увеличении дефицита бюджета США удержит нисходящий тренд по этой валюте как минимум на сутки. А отчет о позитивных изменениях в экономике Японии вызовет рост курса Йены уже на целую неделю. Все факторы, влияющие на котировки валютных пар, можно разделить на несколько групп: экономические факторы, конъюнктурные факторы, политические факторы, факторы, связанные с деятельностью участников рынка, форс-мажоры, прочие факторы.

Экономические факторы, влияющие на пары

Группа экономических факторов является самой масштабной. К ней можно отнести финансовые показатели, индикаторы развития рынка и его структурных особенностей. Среди основных факторов следует назвать: индекс ВВП, уровень безработицы и процентных ставок, объем продаж товаров длительного пользования, индекс деловой активности, сумму государственного долга и уровень инфляции. Рассмотрим более подробно, влияние некоторых из факторов:

— динамика ВВП отражает степень экономической стабильности страны и темпы ее развития экономики. Несмотря на достаточно простую закономерность (чем выше показатель прироста ВВП, тем лучше для валюты страны) существуют небольшой нюанс. ВВП любой страны складывается из нескольких показателей:

Рост потребления и инвестиций говорит о наличии средств у населения и уверенности в том, что в скором времени их благосостоянию ничего не угрожает. В дополнение к ним аналитики иногда рассматривают показатели продаж товаров длительного пользования. Однако повышение государственных расходов в большинстве случаев следует расценивать отрицательно: в разгар кризиса США в 3 квартале 2008 года показатель ВВП вырос на 0,3%, что резко подбросило курс доллара вверх. В течение короткого срока котировки вернулись на прежний уровень, оставив ряд инвесторов в растерянности. Такой парадокс объясняется ростом именно государственных расходов на спасение экономики, которые в будущем не привели бы к созданию нового продукта. Как правило, государство использует свои полномочия в исключительных случаях: при трудных экономических ситуациях, в военных действиях или в целях помощи малоимущим;

— процентная ставка, используемая центральными банками, пожалуй, один из самых частых и главных манипуляторов рынка. Повышая процентную ставку, государство делает деньги менее доступными и абсорбирует часть денежной массы, сокращая предложение национальной валюты при сохраняемом спросе. Таким образом, повысив ставку рефинансирования по рублю, Банк России сможет снизить уровень котировки USD/RUR, так как доллар США в этом случае будет выглядеть менее привлекательным и более дешевым;

— показатели денежной массы и темпов инфляции наиболее полно отображают насыщение рынка валютой и превышение спроса на деньги над предложением. Чем выше инфляция, тем больше денежных средств обращаются в экономике, а, следовательно, и дешевле валюта.

В практической торговле на форекс следует учитывать, что временные рамки влияния фундаментальных факторов довольно относительны и тенденция, господствующая на рынке может измениться в любой момент под действием новой, более весомой новости. При осуществлении фундаментального анализа рынка довольно важно знать, какие факторы оказывают наибольшее влияние на движение курса валют, от этого во многом зависит успешность торговли по стратегии на новостях. При этом следует учитывать, что каждый из факторов имеет свой вес и значение, поэтому и на каждую новость курс реагирует по разному, иногда его движение может составлять всего пару пунктов, а в некоторых случаях и несколько сотен или даже тысяч.

Поэтому принято классифицировать каждый фактор или новость фундаментального анализа в зависимости от того насколько велико его влияние на валютный курс, при этом классификация проводится как в общем так и в более конкретном разрезе по каждой новости. Благодаря такой классификации можно спрогнозировать насколько ощутимым будет движение курса и когда следует закрывать открытую позицию. Кроме этого следует учитывать и вес новости, насколько сильно отклонение от предыдущих показателей.

Конъюнктурные и политические факторы

Конъюнктурные и политические факторы тесно связаны между собой. К ним можно отнести: экономическую структуру страны (соотношение отраслей, инноваций), политические риски, индексы делового доверия и другие показатели. Экономическая структура страны(в отличие от процентных ставок) не может изменяться в краткосрочном периоде и является более или менее статичной. Она считается опосредованным фактором, влияющим на котировки валютных пар. Так, исследуя структуру экономики, уровень ее производительности и долю инновационных отраслей, можно сделать прогноз о том, как будет развиваться страна в средне- и долгосрочном периоде. На основании полученных данных можно предсказать развитие тренда на валютном рынке.

Оценка политических рисков важна по нескольким причинам. Во-первых, уровень инвестиций в страну напрямую зависит от стабильности ее политической системы. Чем больше иностранной валюты в страну поступит, тем сильнее вырастет национальная валюта за счет конвертации инвестиций. Во-вторых, в периоды кризисных явлений инвесторы предпочитают в первую очередь избавляться от валют тех стран, в которых риски выше.

Психологический фактор доверия к валюте внутренними потребителями и внешними инвесторами плотно коррелирует с политическими рисками. Он отражает то ускорение, с которым валютная котировка будет расти или падать в случае выхода новостей: так, если население не уверено в стабильности валюты, то при кризисе, скорее всего,будет наблюдаться усиленный и резкий спад. При этом когда инвесторы понимают, что валюта сильная, то вероятны некоторые колебания котировки будут расценены как временные и сброса не произойдет. Аналогичная ситуация и в случае появления положительных факторов: чем больше доверия, тем больше оптимизм трейдеров и быстрее рост.

Другие факторы, влияющие на валютные пары

Анализируя структуру рынка Форекс, следует отметить, что на фоне остальных секторов рынка, доля частных инвесторов в нем невелика. Главные роли на валютном рынке распределены между: инвестиционными, хеджевыми и другими фондами, экспортерами и импортерами, центральными банками разных стран.

Имея в наличии большие объемы средств, данные участники рынка напрямую влияют на динамику котировок. Если экспортеры и импортеры предъявляют относительно стабильный спрос и предложение валюты, то действия фондов зависят от ситуации на рынке. Прогнозируя динамику курсов, они могут в случае рискованной ситуации отзывать инвестиции, сигнализируя участникам рынка о скорых переменах. Действия фондов стоит расценивать как опережающие. Деятельность же центральных банков зависит от того, насколько критична ситуация рынка: в случае чрезмерного удорожания или удешевления валюты они проводят интервенции, существенно влияющие на котировки.

К прочим факторам можно отнести выступления глав государств и финансовых ведомств. Сообщая широкой общественности о запуске очередной программы спасения экономики США, глава ФРС спровоцировал в августе 2020 годусильнейшие движения рынка и всех валютных котировок, в которых есть доллар США. Главы государств при нестабильной экономике страны могут выйти с официальным обращением и заявить о том, что вскоре ситуация улучшится. Подобные выступления и раньше являлись источником колебаний рынка, однако сегодня они уже стали постоянным фактором, влияющим на котировки валютных пар.

Форс-мажоры могут быть природными, андрогенными и др. При наступлении урагана на США, трейдер понимает, что экономике будет нанесен серьезный урон, государство будет вынуждено затратить дополнительные средства на восстановление, долг вырастет — все это приведет к падению доллара США по отношению к остальным валютам. Важно помнить, что система факторов очень многогранна и оценивать влияние только одного из них на динамику валютной пары нельзя. Все факторы взаимосвязаны и тесно коррелируют между собой. Рост, например, валютной пары USD/JPY — это отражение экономической структуры обеих стран, доверия к национальным валютам, перспектив развития промышленности и других многих других показателей.

Основы торговли валютными парами

Рассмотрим для примера валютную пару EURUSD. В каждой валютной паре, первая валюта является товаром, а вторая валюта — деньгами. В паре EURUSD, первая валюта — EUR — является товаром, а вторая валюта — USD — это деньги. Когда вы покупаете EURUSD, на самом деле вы платите USD, чтобы купить евро вне зависимости от того, в какой валюте открыт ваш личный торговый счет на Форекс. Вы можете иметь торговый счет в USD, GBP, CAD или любой другой валюте. Если вы хотите купить EURUSD, ваш брокер обменяет соответствующую сумму с вашего ​​торгового счета в доллары США, а затем заплатит их, чтобы купить евро.

Вот как это работает. Все торги на валютном рынке проводятся через USD. Доллар США является обязательным участником всех сделок на валютном рынке. Любая сделка по продаже или покупке любой валютной пары должна быть проведена через USD. Причем, все процессы, связанные со сделкой будут выполняться автоматически и вам всего лишь нужно будет нажать на кнопку “купить” или “продать”.Давайте вернемся к нашему примеру — валютной паре EURUSD. Ранее мы узнали, что когда вы покупаете EURUSD, то на самом деле вы платите USD, чтобы купить евро, или покупаете евро по отношению к доллару. На валютном рынке можно продать EURUSD (как и любую другую валютную пару) даже до того, как вы купите ее. Как? Позвольте мне привести вам еще один пример.

Предположим, что вы живете в западном мире и арендовали у меня только что купленную машину на две недели. Вдруг вы узнаете, что кто-то хочет купить этот автомобиль у вас за хорошую цену, скажем, на $5000 выше рыночной цены. Вы продаете арендованный автомобиль. Но вы же должны вернуть мне машину через две недели, не так ли? Когда пришло время вернуть мою машину, вы идете и покупаете точно такой же автомобиль, но за рыночную цену, которая на $5000 ниже, чем цена, за которую вы продали мою машину. Вы возвращаете мне машину, а сами остаетесь с $5000 чистой прибыли.

То же самое мы делаем, когда продаем валютную пару, прежде чем купить ее. Вы продаете EURUSD, когда цена подымается высоко и покупаете ее, когда цена опускается низко. Вы продаете валютную пару, когда цена низка и покупаете ее, когда цена становится еще ниже. Считается, что при покупке валютной пары, вы имеете «длинную» (long) позицию, а при продаже — «короткую» (short). “Длинная” и “короткая” — это термины, используемые на валютном и фондовом рынках и они не имеют ничего общего с длиной чего угодно. Это просто термины. Объяснение названий этих терминов довольно простое. Рост цены обычно происходит за более длинный отрезок времени, чем тот, за который она опускается.

Вот почему, когда вы покупаете, то трейдеры говорят, что у вас длинная позиция, поскольку ожидание может занять длительный промежуток времени, пока цена пойдет вверх. А когда вы продаете, они говорят, что у вас короткая позиция, т.к. цене может понадобиться меньше времени, чтобы опуститься вниз. Итак, когда мы говорим, что имеем длинную позицию по любой валютной паре, к примеру, по EURUSD, то это означает, что мы ее покупаем, а если говорим, что имеем короткую позицию, то — продаем.

Трейдеры на начальном этапе своего становления в данной профессии определяют для себя множество ключевых вещей. Так, к примеру, после некоторого времени, отведённого на знакомство с фондовым рынком или с биржей ценных бумаг, игрок узнает, какие таймфреймы для него предпочтительней, выработает стратегию совершения сделок, поняв, насколько активно он готов отслеживать ситуацию на торгах. Кто-то становится стратегическим инвестором, покупая акции или валютные пары на долгосрочную перспективу (на несколько месяцев или даже лет), а кто-то предпочитает скальперские, то есть сверхбыстрые операции (вхождение в позицию на срок до одной минуты). Кроме этого, трейдер находит для себя и наиболее удобный метод анализа рынка.

Тут конкурируют два основных метода: фундаментальный и технический. Второй активно насаждают и пропагандируют компании, которые оказывают брокерские услуги. Им выгодно быстро научить человека торговле, пусть она даже не всегда окажется слишком успешной. А преподавание теханализа в данном случае является одним из самых простых методов. Буквально за неделю занятий обыватели получают основную информацию, которая поможет им как-то ориентироваться на рынке. Подавляющее большинство этих обывателей, будучи вооружёнными такими поверхностными методами, потеряет свой первоначальный капитал в первые же пару-тройку недель торговли.

Единицы поймут, что базовый технический анализ, вопреки хвалебным речам лекторов, которые его преподавали, не работает так, как хочется. Такие трейдеры уже самостоятельно решат, что им нужно для торговли: статистика торгов или же отслеживание новостного фона. Если человек выберет углублённое изучение технического анализа, то есть будет целиком полагаться на статистические методы, то для него интернет трейдинг через какое-то время превратится в полностью механическую торговлю. Именно в этом случае можно будет задуматься о покупке или даже о самостоятельном написании торгового робота.

Если же человек предпочтёт фундаментальные методы, то ему придётся подключить в дело весь свой мозг, чтобы правильно и быстро научиться перерабатывать новостной поток, чтобы сделать анализ эффективным для совершения сделок. При этом надо заметить, что оба метода анализа рынков ценных бумаг или валютных пар в определённые моменты оказываются несостоятельными. Просто неверные технические сигналы чаще приводят к небольшим убыткам, а вот фундаментальный просчёт может обернуться серьёзнейшими потерями. Поэтому стоит уметь ещё и комбинировать эти два метода, интуитивно понимая, когда какой из них будет лучше всего работать.

Все начинают торговать на форекс примерно одинаково, постигают основы работы с торговым терминалом, а после этого пытаются открывать свои первые сделки, основываясь исключительно на интуицию. Результатом подобных экспериментов практически всегда становится слив депозита, только после этого возникает вопрос выбора стратегии трейдинга на форекс. Как выбрать свою стратегию торговли? Для этого следует учитывать ваши возможности и специфику ведения торговли, только на основании данных аспектов вам удаться подобрать наиболее приемлемый для себя вариант.

Основными ориентирами выбора при этом служат — размер начального капитала, присутствие профессиональных знаний, наличие свободного времени, склад характера. Только с учетом данных параметров вы сможете подобрать лучшую стратегию торговли, трейдинг дело сугубо индивидуальное, поэтому применение одной стратегии разными трейдерами редко дает одинаковый результат. Теперь перейдем непосредственно к выбору.

1. Сумма на счету или размер начального капитала, всегда играет решающую роль в осуществлении выбора, если вы располагаете всего несколькими десятками долларов, то ваш выбор — это скальпинг. Постарайтесь досконально изучить данную стратегию и довести ее применение до совершенства, это один из самых прибыльных вариантов торговли, но и обладающий повышенным риском, ошибки здесь заканчиваются полной потерей всех средств. В том же случае если у вас на счету имеется сумма в несколько тысяч долларов, не следует чрезмерно рисковать и для торговли лучше всего воспользоваться небольшим кредитным плечом от 1:10 до 1:50 и проводить размеренную торговлю на среднесрочных временных промежутках.

Правда и наличие внушительной суммы средств не исключает использование скальпинга, мне приходилось наблюдать попытку торговли по данной стратегии с депозитом в 50 000 долларов, и кредитным плечом 1:500. Эксперимент закончился полным сливом через несколько часов после своего начала.

2. Продолжительность сделок — этот вопрос идет вторым пунктом, так как он тесно связан с предыдущим. Обычно отслеживается такая закономерность — чем меньше депозит, тем больше кредитное плечо и короче сделка. Именно от продолжительности заключаемых сделок зависит величина отката (коррекции), если на М5 она составляет всего пару пунктов, то на Н4 это уже несколько десятков пунктов. Поэтому если вы используете большое кредитное плечо вам просто нечего делать на длинных тайм фреймах, первый же откат заставит вас закрыть сделку или потерять депозит.

3. Время торговли — данный пункт в первую очередь зависит от вашей занятости, если вы еще имеете основною работу, то возможность осуществлять трейдинг для вас доступна только на американской и азиатской торговых сессиях (вечером, ночью и утором).Ориентируясь на это, следует подбирать и инструмент торговли, если в валютную пару входит доллар, то на американской сессии возможны резкие скачки курса, данный вариант подойдет для тех, кто любит динамичный трейдинг. В ином случае выбирайте другие валютные пары.

4. Опыт и знания — многие начинающие трейдеры хотят заработать быстро, при этом имеют деньги и не всегда имеют достаточно времени для учебы, именно для них существует три варианта торговли: копирование сделок — ваш терминал подключается к счету профессионального трейдера и при введении дополнительных настроек вы производите копирование сделок, за что платите, процент с прибыли; торговля советниками — так же один из вариантов пассивного трейдинга, для его осуществления достаточно скачать бесплатный советник и произвести его установку в торговый терминал; торговля на ПАММ счетах — один из вариантов доверительного управления, но более контролируемый. Его тяжело назвать самостоятельной торговлей, но в результате применения, вы получаете прибыль и свободное время на обучение.

5. Склад характера — как не странно именно данный аспект становится причиной большинства неприятностей на форекс. Если вы спокойны и уравновешены, то тогда можете выбрать любую из стратегий трейдинга, в том же случае если в вашем характере присутствуют такие черты как — мнительность (неуверенность), азарт, нетерпеливость, тогда нужно по максимуму исключить ваше влияние на торговлю. Сделать это можно выбрав один из предложенных выше вариантов или разработать жесткую систему правил, по которым происходит закрытие сделок и всегда их неукоснительно выполнять.

Последнее это как раз мой случай, стараюсь торговать только отложенными ордерами с обязательной установкой стоп-лосс и тейк-профит. Отвечая на вопрос как выбрать стратегию торговли на форекс, в первую очередь оцените насколько подходит она вам, а только после начинайте ее использовать. Как уже говорилось выше, даже самый прибыльный вариант трейдинга может быть разработан не для вас.

Какая из валютных пар наиболее прибыльная?

Подбор инструмента торговли на форекс является одним из самых важных моментов для любого из трейдеров, хочется выбрать самую прибыльную валютную пару, да еще, что бы все время двигалась в одном направлении. Сделать это довольно сложно, но все же можно попытаться. При совершении выбора следует учитывать, что активность торговли по той или иной валюте зависит от времени суток, а именно от того на какой из торговых сессий в данный момент проводится торговля. Одна валютная пара может вести себя абсолютно по-разному на различных торговых сессиях, данный аспект напрямую связан с влиянием на курс валют фундаментальных факторов.

Если вы проводите агрессивную торговлю, то торгуйте валютами соответственно их сессиям, Европейские валюты — на европейской торговой сессии, американские — на американской и т.д. И так рассмотрим самые прибыльные инструменты на форекс. EURUSD — легко делает за день 50-100 пунктов, но часто меняет свое направление, наиболее всего подходит для трейдеров торгующих по стратегии скальпинг или просто на коротких таймфреймах.По собственному опыту могу сказать, что торговать EURUSD, лучше всего в утренние часы 4 до 7 по Москве, для меня это самое удачное время. Днем и вечером курс не стабилен, что создает дополнительные трудности для трейдинга.

USDCHF — один из наиболее простых рабочих инструментов, простота торговли с его использованием заключается в том, что на курс американского доллара и швейцарского франка влияют совершенно не связанные факторы. А если быть точнее, то одно и то же событие чаше всего вызывает падение доллара США и рост швейцарского франка. Именно это свойство данной валютной пары и придает ей особую привлекательность.Правда, как и при использовании любого инструмента трейдинга, тут нужно ловить момент, когда тренд уверенно двинется в выбранном направлении. Чаще всего резкие движения случаются на американской и европейской торговых сессиях.

GBRJPY — одна из наиболее динамичных валютных пар, после интервенций Нацбанка Японии цена данной валютной пары может вырасти не на одну сотню пунктов в течение всего нескольких часов. А после стабилизации, наоборот может снизиться на сотню другую. Профессиональные трейдеры именно на этой валютной паре удваивают свой депозит в течение нескольких суток.

GBRUSD — так же входит в группу самых прибыльных торговых инструментов форекс, торговать этой валютной парой с одинаковой эффективностью можно практически на любых временных промежутках. GBRUSD является довольно прибыльным и в тоже время не сложным в торговле инструментом, поэтому использовать его может даже начинающий трейдер. В среднем за одну сессию тренд проходит от 20 до 70 пунктов. Какой бы из торговых инструментов вы бы не выбрали, к нему следует сначала привыкнуть, поэтому не спешите сразу совершить сделки максимальным объемом, понаблюдайте за курсом и оцените динамику тренда, а только после торгуйте по максимуму.

Большинство трейдеров осуществляют свою торговлю на форекс, основываясь только на поверхностные данные, что значительно понижает скорость реагирования на изменения курса. Забывая о взаимосвязи (корреляции) некоторых валют с такими факторами как цена на золото, нефть или сельскохозяйственную продукцию. Причем, делают это совершенно зря, ведь именно учет этих событий позволяет вовремя определить изменение тренда и получить максимальную прибыль. Анализ сопутствующих факторов даст вам некоторые преимущества перед трейдерами, которые использую в своей работе только методы технического анализа, ведь любой технический инструмент начнет подавать сигналы только после того как определит движение на самом графике.

Четкая корреляция на форекс существует не только между валютами и отдельными товарами, но так же прослеживается четкая взаимосвязь между отдельными валютными парами. На данном факте построена масса стратегий на трейдинга, эта тема более подробно раскрывается в других статьях на этом сайте. Анализируя взаимосвязь курсов валют и изменение цен на основные товарные группы можно выделить несколько, наиболее устойчивых тенденций.

Рост цены на золото — вызывает рост Австралийского доллара, так как именно Австралия является одним из самых больших экспортеров этого метала. Вторым по величине экспортером является Китай, поэтому при укреплении цен на золото так же возможет и рост курса китайского юаня по отношению к другим мировым валютам. Причина подобной ситуации заключается в том, что покупатели драгоценного метала, будут вынуждены осуществлять плату в валюте тех стран, где он добывается. Изменение цен на нефть — ничто так не влияет на валютный рынок forex, как изменение цен на энергоносители, причем в эту группу можно отнести как, просто сырую нефть так и продукты ее переработки.

Самое большое влияние рост (падение) цены на нефть оказывает на канадский доллар, при повышение цен на черное золото курс канадского доллара начинает неизменно расти. Особенно хорошо это движение заметно по валютной паре USD/CAD, которая наоборот начинает дешеветь. Не однозначно реагируют на повышение цены на нефть такие валюты как японская йена и евро, чаще всего рост цены на энергоносители взывает некоторое снижение курсов этих валют.

Погода и продукты — наиболее сильное влияние погодные условия оказываю на валюты стран производителей с/х продукции, к которым по праву относятся Австралия и Новая Зеландия, не благоприятный прогноз погоды или сообщения о возможном неурожае, очень часто меню курсы валют этих стран в меньшую сторону. Сообщения о подорожании сельхоз продукции наоборот может вызвать повышение цены австралийского и новозеландского доллара.

Наблюдение за корреляцией валют к основным мировым товарным группам дает довольно неплохой результат при торговле на новостях, достаточно просто выявить несколько простых закономерностей. Например: падение цены на нефть — рост валютной пары USD/CAD; подорожание золота — повышение цены на валютную пару AUD/USD; причем старайтесь подмечать связь между различными событиями, как например причиной повышения цены на золото может стать нестабильная ситуация в США, а это значит что валютная пара AUD/USD вырастит на несколько десятков пунктов.

Валютная пара USD/RUB (Доллар США/Российский рубль) — это

отношение доллара США к российскому рублю, показывающее сколько российских рублей нужно заплатить за один доллар США

Понятие валютной пары USD/RUB, составные части валютной пары USD/RUB, экономика стран держателей валютной пары USD/RUB, волатильность и корреляция валютной пары USD/RUB, графики, анализ и особенности торговли на валютной паре USD/RUB

Структура публикации

Валютная пара USD/RUB — это, определение

Валютная пара USD/RUB — это популярная среди российских трейдеров валютная пара рынка форекс. Котировка валютной пары USD/RUB показывает сколько российских рублей нужно заплатить за один доллар США. Причем доллар США в данной валютной паре выступает базовой валютой, а российский рубль — котируемой. Данная валютная пара сильно подвержена влиянию изменения курса как доллара, так и евро, а также нефти и газа, т.к. рубль — это сырьевая валюта. На мировом рынке валютная пара USD/RUB не пользуется спросом. В основном это обусловлено тем, что курс рубля сторо регулируется Центральным банком России. Валютная пара USD/RUB высоколиквидна, наиболее волатильна в европейскую и американскую торговую сессии.

Валютная пара USD/RUB — это пара доллар США/российский рубль. Прогнозировать курс российского рубля задача сложная и неблагодарная. Отчасти сложность прогноза по паре USD/RUB состоит в том, что российский рубль валюта не свободно конвертируемая и не свободно используемая, да и вменяемость людей осуществляющих валютный контроль под большим сомнением (вспомним ужесточение кредитно-денежной политики в России во второй половине 2008г., на фоне экстренного ослабления во всем мире). Курс рубля привязан к бивалютной корзине USD/EUR в соотношении 55%/45%, границы которой корректируются с учетом бюджетных нужд, что сводит на нет смысл такой привязки. По своему характеру, рубль является товарной валютой, наряду с канадским, австралийским и новозеландским долларами и его курс коррелирует с ценами на сырье и особенно на углеводороды.

Валютная пара USD/RUB — это мало используемая валютная пара на валютном рынке. Трейдеры не спешат торговать по данному торговому инструменту по причине сложного прогнозирования курса российского рубля в виду его несвободной конвертируемости и сомнительности в достаточном уровне профессионализма со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации. На сегодняшний день, Российский рубль привязан к двум валютам — американскому доллару и евро в соотношении 55% на 45%.

Валютная пара USD/RUB — это пример экзотической валютной пары рынка форекс. Хорошо знакомая и понятная российскому трейдеру валютная пара USD/RUB не пользуется мировой популярностью и носит наименование экзотической. Объем сделок по данной паре в разы ниже объемов по самой известной Евро — Доллар США. Вызвано это, прежде всего рядом опасений по поводу стабильности российской экономики и некоторыми заблуждениями торговцев валютой.

Валютная пара USD/RUB — это валютная пара, доступная для торгов у многих брокеров. Основное преимущество данного варианта торговли это легкость восприятия и отслеживания событий по Российскому Рублю. Спред по валютной паре USD/RUB обычно колеблется в районе 8-20 пунктов в зависимости от брокера и состояния рынка. Но, несмотря на это торгуя рублем всегда можно получить хорошую прибыль, так как движение курса довольно динамичны и цена легко отыгрывает спред.

Валютная пара USD/RUB — это экзотическая валютная пара, показывающая отношение доллара к рублю. Наиболее выгодная стратегия при торговле рублем, как и другими экзотическими валютами — это использование отложенных ордеров на пробой, которые срабатывают при резком движение тренда. Которые случаются довольно часто при использовании данных инструментов трейдинга.

Валютная пара USD/RUB — это отношение доллара США к российскому рублю.

Валютная пара USD/RUB — это валютная пара, не пользующаяся высокой популярностью. Единственным исключением является использование агрессивного скальпинга, который предполагает минимальной спред.

Валютная пара USD/RUB — это валютная пара доллар США/российский рубль, имеющая обратную зависимость с валютной парой EUR — JPY. А также, рост цены валютной пары Евро-доллар США вызвает нисходящий тренд валютной пары USD/RUB.

Валютная пара USD/RUB — это валютная пара, состоящая из доллара США и российского рубля. Российский рубль — это сырьевая валюта, сильно зависящая от изменения цены на нефть и газ. Также на курс рубля оказывает влияние изменение курса евро и доллара США.

Составные части валютной пары USD/RUB

USD/RUB (Доллар США/Российский Рубль) — мало используемая валютная пара на рынке Форекс. Трейдеры не спешат торговать по данному торговому инструменту по причине сложного прогнозирования курса российского рубля в виду его несвободной конвертируемости и сомнительности в достаточном уровне профессионализма со стороны государственных надзорных органов России. На сегодняшний день, российский рубль привязан к двум валютам — доллару США и Евро в соотношении 55% на 45%. Курс представленной валютной пары определяется главным образом мировыми ценами на то сырье, которое экспортирует Россия. Главным образом это нефть и газ.

Доллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. Обозначение: $ или USD. Правом денежной эмиссии обладает Федеральная резервная система (англ. Federal Reserve System), выполняющая в США функции центрального банка. Доллар США также имеет статус национальной валюты в некоторых других странах (например, Маршалловы острова, Сальвадор). Именно доллар США часто является дополнительной (параллельной) валютой в тех странах, где национальная валюта не является единственным законным средством платежа, включая случаи, когда собственная валюта фактически не используется в наличном и/или безналичном обращении (как, например, в Зимбабве).

Рубль — денежная единица Российской Федерации, также используемая на территории Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. В феврале 2020 года президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук высказал предположение о возможности введения российского рубля в качестве параллельной валюты в Приднестровье. Буквенный код российского рубля в стандарте ISO 4217 — RUB, цифровой — 643; до денежной реформы 1998 года использовался код RUR (810). Этот цифровой код — 810 — продолжает использоваться для нумерации банковских счетов и в настоящее время. Банк России 11 декабря 2020 года утвердил графическое обозначение рубля (символ рубля) в виде прописной буквы «Р» кириллического алфавита, дополненной в нижней части горизонтальной чертой.

Доллар США в валютной паре USD/RUB

Доллар США (обозначают знаком $ или USD) — национальная валюта Соединенных Штатов Америки. Один доллар равен 100 центам. Помимо Соединенных Штатов Америки доллар США служит законным средством платежа в независимых государствах Восточный Тимор, Либерия, Маршалловы Острова, Палау, Панама, Сальвадор, Федеральные Штаты Микронезии, Эквадор. Также доллар США официально находится в обращении зависимых территорий — Американские Виргинские острова, Американское (Восточное) Самоа, Гуам, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова (принадлежат США), Бермудские Острова, Британские Виргинские острова, Тёркс и Кайкос (Великобритания).

Доллар США — свободно конвертируемая валюта, входит в список CLS (англ. Continuous Linked Settlement — система связанных непрерывных расчетов) — это международная система для осуществления расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран — членов Международного валютного фонда (МВФ). Доллар США неофициально признан ключевой резервной валютой наряду с евро — валютой стран еврозоны, британским фунтом стерлингов, швейцарским франком и японской йеной. При этом доллар США является ведущей мировой резервной валютой: больше половины золотовалютных резервов ведущих мировых держав хранится в долларах США, они используются для совершения большинства международных торговых операций.

Производство, распространение и учет долларов США с 1913 года контролирует Федеральная Резервная Система США (Federal Reserve System). Она выполняет функции центрального банка страны и включает в себя двенадцать региональных Федеральных резервных банков — фискальных агентов Казначейства США и частные банки, которые предоставляют резервный капитал в обмен на неотчуждаемые акции Федеральных резервных банков с фиксированной доходностью. В обращении находятся купюры, выпущенные не ранее 1928 года, номиналом — 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000 и 100 000 долларов, монеты номиналом 1 доллар, 1, 5, 10, 25 и 50 центов.

Банкноты в 500 долларов и крупнее запрещены к вывозу из США. Банкноты достоинством 100 000 долларов используются только для внутренних расчетов между Федеральными резервными банками и казначейством, в свободное обращение такие банкноты никогда не поступали. По данным Федеральной резервной системы США на август 2009 года в мировом обращении находилось $858 млрд., причем две трети из них, по оценкам экспертов, обращаются за пределами Соединенных Штатов Америки.

Курс доллара США по отношению к другим валютам устанавливается в ходе торгов на международном валютном рынке в зависимости от спроса и предложения. Этот принцип свободной конвертации валют действует в рамках Ямайской валютной системы, сформированной в середине семидесятых годов XX века странами — участницами МВФ. Особенностью этой системы являются свободно плавающие курсы валют, значение которых устанавливается в зависимости от спроса и предложения на валютных рынках.

Название «доллар» возникло в результате искажения названия немецкой серебряной монеты «талер», которую ввели в оборот голландские колонисты в Северной Америке. «Долларами» называли любые серебряные монеты, похожие на талер, в том числе испанские серебряные песо (Spanish Dollars), получившие широкое хождение во время войны за независимость США. Однако до 1861 года единой банкнотной системы в США не существовало.

Впервые банковские билеты США, получившие название Demand Notes, выпустили во время Гражданской войны (1861-1865), чтобы профинансировать военные расходы. Однако более известны выпущенные в войну позднее United States Notes, получившие прозвище «greenbacks» — в переводе с английского — зеленые спинки или просто «green» — зеленые. Они были черного цвета с лицевой стороны и зеленого — с оборотной. Выпуск таких банкнот был прекращен в 1971 году. В 1785 году, после провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки, Конгресс США своим Актом о чеканке монеты от 2 апреля 1792 года объявил доллар национальной денежной единицей. Первые бумажные купюры были отпечатаны 29 августа 1862 года, первые монеты были отчеканены в 1793 году.

До 1866 года в США доллары печатали около 1600 частных банков по соглашению с правительствами штатов (State Bank Notes). Из-за неконтролируемого выпуска денег в обороте находилось купюры, имевшие до 30 тыс. вариаций дизайна. Это создавало проблемы, и в 1866 году, чтобы упорядочить денежное обращение, все выпущенные бумажные доллары заменили на купюры единого образца (National Bank Notes). С 1933 года в США прекратили чеканку золотых монет для наличного обращения.

Доллар США играет особую роль на мировом валютном рынке. Во-первых, на международном валютном рынке Forex это самая популярная валюта, во-вторых, при заключении большинства сделок он используется либо в качестве базовой валюты, либо в качестве валюты котировки. Кроме того, доллар США используется в качестве основы для пересчета курса кроссовых валют. В силу этих двух факторов изменение курса доллара США влияет на движение большинства валют на Forex, поэтому курс доллара является одним из основных финансовых инструментов для валютных трейдеров.

Движение доллара США находится в сильной зависимости от цен на золото и нефть. Существует стабильная взаимосвязь: чем выше стоимость золота и нефти, тем ниже курс доллара США. Соответственно прогнозировать изменение курса доллара США необходимо с учетом динамики цен на золото и нефть. Колебания курса доллара США зависят от макроэкономических показателей экономики Соединенных Штатов Америки. Эти показатели отражаются в отчетах Министерства торговли США (United States Department of Commerce). Таким образом, на основе официальной американской макроэкономической статистики можно спрогнозировать значение курса доллара США на тот или иной срок.

В то же время не существует прямой зависимости курса доллара США от поступления информации об улучшении или ухудшении состояния американской экономики. Для средне- и краткосрочных периодов (четырехчасовые и часовые таймфреймы) колебания курса доллара в большой степени определяются валютными спекуляциями Консорциума Коммерческих банков (12 крупнейших коммерческих банков мира). Такие спекуляции могут поднимать и опускать курс валюты без какой-либо связи с динамикой макроэкономических показателей страны-эмитента.

Резкие колебания курса доллара США по отношению к другим валютам на Forex делают его объектом повышенного внимания валютных трейдеров, особенно ориентированных на короткие сделки, так как позволяет получить высокую прибыль за короткий срок. По данным компании Maxiforex, средний дневной диапазон движения основных валют (связанных с долларом США) за последние два года увеличился почти вдвое, и в настоящий момент составляет 250-350 пунктов ежедневного хода валют.

Нестабильное состояние экономики США в последнее десятилетие привело к падению курса доллара США по отношению к другим валютам. В марте 1973 года состоялся переход к плавающим курсам валют развитых стран и с этого момента рассчитывается специальный индекс — U.S. Dollar Index (USDX), играющий роль показателя стоимости доллара США. Индекс показывает изменение стоимости доллару США по отношению к стоимости корзины из шести валют (валюты стран, на которые приходится основной внешнеторговый оборот США: евро, йена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Величина USDX возрастает по мере укрепления курса доллара и уменьшается при его снижении относительно корзины валют.

За базовое значение USDX, равное 100,00, взята стоимость доллара США на март 1973 года. Обновление индекса происходит непрерывно, 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Максимальное значение USDX было зафиксировано в 1973 году — оно достигало отметки 165,00. Минимальный уровень был достигнут в марте 2008 года — 70,4. По USDX как по товарному контракту ведутся торги на товарной бирже NYBOT. Максимальный курс доллара США, например, по отношению к евро, был зафиксирован в 2000 году — EUR\USD = 0,8225, а минимальный — в марте 2008 года: EUR\USD = 1,5806.

Российский рубль в валютной паре USD/RUB

Российский рубль — официальная денежная единица Российской Федерации. Банковский код — RUB (до деноминации 1998 года — RUR). Номиналы банкнот: 5 000, 1 000, 500, 50 и 10 рублей. Монеты: 10, 5, 2 и 1 рубль, 50, 10, 5 копеек и выведенная к настоящему времени из обращения 1 копейка. Название денежной единицы происходит от слова «рубить», исходное слово — «обрубок» (часть древней денежной единицы гривны). Существует и другая версия, согласно которой «рубль» происходит от «руб» (в славянских языках обозначает «край», «рубец» или «кайма»), что связано с технологией изготовления древних монет — первые рубли представляли собой слитки серебра, обработанные по краям.

На современных российских банкнотах изображаются памятники архитектуры разных городов страны: на лицевой стороне купюры номиналом 5 тыс. — памятник Муравьеву-Амурскому в Хабаровске, на обороте — мост через Амур; 1 тыс. рублей — памятник Ярославу Мудрому в Ярославле и церковь Иоанна Предтечи соответственно; 500 рублей — памятник Петру I в Архангельске и Соловецкий монастырь; 100 рублей — квадрига Аполлона и Большой театр в Москве; 50 рублей — статуя Невы и стрелка Васильевского острова; 10 рублей — часовня Параскевы Пятницы и Красноярская ГЭС. На лицевой стороне монет изображен номинал в растительном орнаменте, оборотная сторона содержит герб Российской Федерации, надпись «Банк России» и год выпуска.

Историю российского рубля условно можно разделить на три этапа: дореволюционный рубль, советский и российский. Первый выпуск российских денег нового образца был проведен в 1992 году в условиях гиперинфляции. Курс обмена составил 125 рублей за доллар. Произошел отказ от копеек, и самой мелкой денежной единицей стал 1 рубль, а в 1993 году — 10 рублей, монеты не чеканились вообще. К концу 1992 года курс превысил 400 рублей за доллар. 11 октября 1994 года произошел так называемый «черный вторник», когда рубль подешевел до уровня 3 926 за доллар.

К 1995 году самой мелкой банкнотой стала 1 тыс. рублей. В 1998 году была проведена деноминация по курсу 1 000 к 1 и появились банкноты Банка России, с которыми мы имеем дело сегодня. После деноменации обменный курс составлял 5-6 рублей за доллар. К концу 1998 года в результате дефолта курс снизился до 20 рублей за доллар (при этом вследствие девальвации произошел более чем 40-процентный рост промышленности).

Второй раз девальвация проводилась уже под контролем Банка России в конце 2008 года в результате международного финансового кризиса. Тогда курс был понижен более чем на 30%, исторический максимум составил 36,45 рубля за доллар. Но уже весной он вернулся к прежним уровням. На сентябрь 2020 года курс колеблется в пределах 29-32 рубль за доллар. По отношению к другим валютам рубль все еще не является свободно конвертируемым, но планы по его «освобождению» уже есть, проводится постепенная либерализация валютного законодательства.

Основными факторами, влияющими на современный рубль, служат мировые цены на энергоносители, такие как нефть, природный газ, а также на другое сырье, в том числе на цветные металлы. При этом Россия в отличие от многих стран Европы и США не имеет большого внешнего долга. Таким образом, при хорошей международной конъюнктуре инвестиции в российскую валюту могут быть привлекательными. Более того, по паритету покупательной способности, рассчитанной, например, с использованием индекса «Биг Мака», существует перспектива укрепления российского рубля.

Экономика стран держателей валютной пары USD/RUB

Соединённые Штаты Америки (США) — государство в Северной Америке. Площадь — 9,5 млн км (4-е место в мире). Население — 320 млн человек (2020, оценка; 3-е место в мире). Столица — город Вашингтон. В настоящее время экономика США имеет самый высокий в мире уровень ВВП (15,1 трлн долларов в 2020 году, 22 % мирового ВВП). США располагают мощными вооружёнными силами, в том числе самыми крупными в мире военно-морскими силами; имеют постоянное место в Совете Безопасности ООН; являются государством-учредителем Североатлантического альянса (NATO). США располагают крупнейшим по совокупной численности боезарядов ядерным потенциалом на Земле.

Имея наибольшее экономическое, политическое, культурное, военное влияние в мире, США считаются единственной сверхдержавой в настоящее время. США не имеет официального государственного языка. Большинство жителей страны используют американский вариант английского языка.

Экономика США — крупнейшая экономика мира, как по ППС так и в номинальном выражении, составляющая не менее четверти мирового ВВП с конца Второй мировой войны. Экономика США является одной из наиболее диверсифицированных национальных экономик мира и удерживает лидерство в мировой экономике последние 100 лет. Однако с начала 2000-х годов, как указывают, вследствие ускорившейся глобализации и роста развивающихся стран, её влияние в мировой экономике снижается. ВВП (ППС) страны за 2020 год составил $15,811 трлн.

Российская Федерация или Россия — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Население на начало 2020 года составляет 143 млн человек, территория — 17 098 246 км кв. Занимает первое место в мире по территории и девятое место по численности населения. Столица — Москва. Государственный язык — русский. Индустриальная страна с динамично развивающейся экономикой. По данным Всемирного банка, объём ВВП по ППС за 2020 год составил $3,380 трлн ($23,549 на человека). Денежная единица — российский рубль (усреднённый курс за 2020 год — 29,4 рубля за 1 доллар США).

После распада СССР в конце 1991 года Российская Федерация была признана международным сообществом как государство-правопреемник СССР и заняла его место в Совете Безопасности ООН. Россия состоит в ряде международных организаций — ООН, СНГ, ЕврАзЭС, ЦАС, ОДКБ, ШОС, АТЭС, БРИКС и других.

Экономика России — шестая экономика среди стран мира по объёму ВВП по ППС (на 2020 год). По номинальному объёму ВВП за 2020 год Россия занимает 8-е место. Номинальный ВВП России за 2020 год составил $2,014 трлн, ВВП по ППС — $3,380 трлн. По ВВП на душу населения по ППС Россия на 2020 год занимает 43-е место (по данным ВБ), по номинальному ВВП на душу населения — 47-е место (по данным МВФ). По данным на 2020 год, доля экономики России в мировой экономике — 4,1 %.

Экономика Соединенных Штатов Америки

К концу 20 в. Соединенные Штаты Америки являются крупнейшей державой мира. Страна расположена во всех климатических поясах, что благоприятствует сельскому хозяйству и туризму, располагает более чем ста видами полезных ископаемых. Из природных ресурсов наибольшую долю в объеме продукции добывающей промышленности в стоимостном выражении составляют энергоресурсы (90%): нефть, уголь, природный газ, уран. Около 75% добычи металлов приходится на железную руду и медь. Вместе с тем до 50% потребностей национальной экономики в минеральном сырье удовлетворяется с помощью импорта.

В частности, США не располагает запасами таких стратегических металлов как хром, марганец, вольфрам, кобальт. Располагая пятью процентами мирового населения страна добывает пятую часть мирового производства меди, угля и нефти. Сельское хозяйство Соединенных Штатов поставляет на мировой рынок 50% кукурузы, 20% говядины, свинины, баранины, около одной трети пшеницы. США — крупнейший мировой покупатель (13% мирового импорта) и продавец (18% мирового импорта). Причем, что характерно для американской экономики, государственные предприятия можно пересчитать по пальцам (почтовая служба и комиссия по ядерным исследованиям), даже авиалинии и телефонная система в США приватизированы.

Основные усилия правительство сосредоточено на разработке и соблюдении антитрестовского законодательства. Сущность этой системы заключается в недопущении сговора крупных компаний (трестов) и установления монопольных цен на товары и услуги. Американская модель экономики характеризуется такими принципиальными чертами, как глобализация бизнеса и информационная революция. Глобализация бизнеса означает интеграцию страны и ее хозяйствующих субъектов в мировую экономику. Уже сейчас свыше половины доходов крупных американских корпораций создается за рубежом: огромное значение приобрел процесс развития внешней торговли и иностранного инвестирования.

В свою очередь США также получают передовые зарубежные инвестиционные товары и технологии; в стране действуют многочисленные филиалы и дочерние компании европейских и японских фирм. Если в конце 1970-х гг. внешней торговлей было связано около 17% экономики США, то к концу 1990-х годов американская экономика уже на четверть зависит от экспорта. Сильные внешнеполитические позиции США, лидерство американской модели развития экономики определяют лидерство США в процессе глобализации. Ни одна другая страна мира пока не в состоянии противопоставить более успешную модель роста. США получают преимущества даже от того, что прежние экономические теории во все времена считались недопустимым.

Укрепление курса доллара в результате мирового валютно-финансового кризиса и военных действий в Югославии привело к уменьшению американского экспорта и значительному увеличению импорта. Дефицит торгового баланса США достиг невиданных размеров, его оценивают свыше 240 млрд. дол. Любая другая страна уже давно бы столкнулась с серьезными сложностями, с упадком отечественного производства и вытеснением отечественных товаров с внутреннего рынка. В экономике Соединенных Штатов ничего подобного не происходит. Рост импорта привел к увеличению предложения, снижению цен, большому выбору у потребителей, создал свыше 2 млн. рабочих мест в сфере услуг. заставил отечественных производителей быть более конкурентоспособными.

Местные компании получили возможность переоборудования своих производственных мощностей за счет более дешевого японского и европейского оборудования, что послужит дополнительным фактором роста. Информационная революция служит вторым мощным источником роста экономики США. Страна переживает настоящий информационный бум: совершенствуются цифровые технологии, постоянно образуются новые компании, возникают новые отрасли промышленности. Только в одной Силиконовой долине — центре американских технологий (штат Калифорния)каждую неделю образуется более десятка новых компаний. Это по настоящему перевернуло американскую экономику.

Если до недавнего времени экономику страны двигало вперед автомобилестроение и жилищное строительство, то сейчас локомотивом развития служат информационные технологии, которые обеспечивают по приблизительным оценкам треть всего экономического роста. В сфере информатики и информационных технологий США не имеют себе равных. Так в рейтинге 100 компаний сферы информационных технологий журнала Business Week 75 представляют США, а в первой двадцатке — 17 американских компаний.

Глобализация бизнеса и новые информационные технологии привели к реструктуризации экономики США. Глобализация открыла новые рынки сбыта для американских товаров и услуг, стимулировало производство, ориентированное на зарубежный рынок. Глобальный рынок позволил стать американским компаниям конкурентоспособными, возросло качество продукции, снизились издержки и цены. Торговые барьеры во многом остались в прошлом, иностранные компании получили доступ на американский рынок, их деятельность идет во благо американской экономике. Дешевые товары и дешевая рабочая сила становится повсеместно доступными. Глобальное предложение увеличивается благодаря росту глобального спроса, и немалый вклад в эти процессы вносит самая большая экономика мира — экономика США.

Информационные технологии оказывают в свою очередь влияние на целый комплекс отраслей экономики. С помощью информационных технологий можно повысить производительность труда и эффективность управления, снизить издержки, сократить оборудование, в котором теперь отпадает необходимость, можно значительно облегчить коммерцию, используя глобальные компьютерные сети. Особенность новой экономики заключается еще и в том, что современные технологии постоянно совершенствуются, не давая кривой жизненного цикла продукта упасть вниз.

Экономика Российской Федерации

В настоящее время экономика России занимает шестое место среди стран мира по объему ВВП. По данным на 2020 год, общий объем ВВП за год составил 44,5 трлн. рублей. Современная экономика России ведет свой отчет с 1991 года — с распада Советского союза и образования Росийской Федерации. С этого момента страна взяла курс на модернизацию экономики, а также интеграцию в международное экономическое пространство. С началом 1990-х годов в экономике России произошел отказ от плановой системы в пользу рыночной модели.

Однако развитие экономики России происходило не так активно, как этого бы хотелось властям. На первом этапе ВВП постоянно снижался, и лишь к 1999 году эта отрасль начала восстанавливаться. В настоящее время экономика России находится в стадии стабильного роста, обусловленного, в первую очередь, высокими ценами на нефть, а также развитием производства и сферы услуг в стране. Однако не все отрасли экономики России развиваются сейчас одинаковыми темпами. В стране в последние годы наметился отрыв сектора услуг, который включает в себя троговлю, транспорт, связь, финансовую деятельность и т.п. Все эти виды деятельности в настоящее время идут вперед семимильными шагами. А вот добывающая и обрабатывающая промышленность развиваются и растут не так стремительно.

Рыночная экономика в России начала развиваться с 1991 года, когда вместе с распавшимся СССР в прошлом осталась и командно-плановая система ведения хозяйства. В молодом государстве была тут же проведена административная реформа, принята новая Конституция, разработаны законы, регулирующие развитие экономики в России. Правда, стоит сказать, что формирование по-настоящему свободной рыночной экономики в России шло очень медленно. Да и сейчас говорить об окончательном завершении этого процесса, похоже, еще рано. Первый экономический рост в современной России был зафиксирован лишь в 1997 году, а к концу XX века эксперты заговорили о том, что финансовая ситуация в стране стабилизировалась.

Сейчас состояние экономики России оценивается экспертами неоднозначно. Стабильный рост вызван, в основном, постоянным подорожанием нефти, так что высокое положение России в мировой экономике на деле оказывается весьма непрочным. Мировая общественность все чаще употребляет в этой связи понятие «нефтяная игла», с которой Россия должна «слезть» для дальнейшего уверенного развития экономики. Бизнес — это одна из неотъемлемых частей рыночной экономики любой страны. Старт развитию бизнеса в России был дан в 1991 году, и с тех пор предпринимательская деятельность в стране стала активно развиваться.

В настоящее время бизнес в России представлен достаточно широко. В каждой отрасли есть свои лидеры и аутсайдеры, к тому же, новые предприятия появляются буквально как грибы после дождя. На первый взгляд, картина развития выглядит вполне динамичной и благополучной. Однако есть у современной ситуации один глобальный недостаток: бизнес в России на данный момент развивается стихийно, а попытки государства вмешаться и упорядочить этот хаос пока весомых результатов не приносят.

Больнее всего сложившаяся ситуация «бьет» по представителям малого бизнеса в России. Государство уже не раз декларировало, что намерено оказывать поддержку малому бизнесу и помогать ему закрепиться на рынке, однако на деле картина получается весьма плачевная: согласно статистике, доля малых предприятий от общего числа российских фирм составляет всего 29%, в то время как в Европе этот показатель превышает 80%. Малому бизнесу по-прежнему сложно выжить в условиях современной российской экономики. Несмотря на обилие полезных ископаемых, основну экономики России составляет не добывающая, а обрабатывающая промышленность. Согласно последним данным, доля обрабатывающих производств в промышленности превышает 60%.

Производство в России представлено широким спектром областей: от тяжелого машиностроения до легкой и оптико-механической промышленности. Список товаров, которые производятся на территории России обширен и разнообразен. Сразу стоит отметить, что развитие производства в России идет крайне неравномерно: одни отрасли семимильными шагами идут вперед, а другие постепенно скатываются вниз, замедляя свое развитие. Огромную роль здесь играет не только ситуация на рынке, но и меры поддержки, которые правительство оказывает тем или иным отраслям производства в России. Например, в последнее время государство очень активно стимулирует сферу нанотехнологий, так что нанотехнологические производства развиваются особенно активно.

Понятие валютной пары USD/RUB

Название «экзотические валютные пары» говорит само за себя, указывая на неосновной характер данных инструментов. Трейдеры выбирают валюты стран с малоразвитой экономикой гораздо реже, чем, например, инструменты из группы major. Хотя группа exotic — это финансовые инструменты с нестандартной спецификой, но с огромным потенциалом, что подтвердят опытные аналитики. Начинающие трейдеры остерегаются малоликвидных валют в силу отсутствия должного уровня опыта. Профессионалы же осознают риски, и не многие из них готовы экспериментировать. Невысокая ликвидность и сложная прогнозируемость, вероятно, являются главными недостатками экзотических пар.

Но вместе с тем при умелом обращении их можно использовать для увеличения доходности так же, как и другие инструменты Forex.В группу exotic входят валютные пары, в которых доллар или евро связаны с валютой развивающихся стран. Наиболее ликвидными из них являются: доллар США/шведская крона (USD/SEK), доллар США/норвежская крона (USD/NOK), доллар США/южноафриканский ранд (USD/ZAR), доллар США/мексиканский песо (USD/MXN), доллар США/сингапурский доллар (USD/SGD). И это далеко не полный список доступных для трейдинга экзотических валютных союзов.

Эксперты прогнозируют рост доли exotic, связанный с развитием информационных возможностей для трейдеров. Уже сегодня торговые терминалы предоставляют исторические данные и информацию о текущих котировках валют в режиме реального времени. Кроме того, в интернете можно получить данные о политической ситуации в любой точке земного шара и экономических показателях развития конкретной страны, поэтому о недостатке информации для успешной торговли экзотическими парами говорить не приходится.

Хорошо знакомая и понятная российскому трейдеру валютная пара USD/RUB не пользуется мировой популярностью и носит наименование экзотической. Объем сделок по данной паре в разы ниже объемов по самой известной EUR/USD. Вызвано это, прежде всего рядом опасений по поводу стабильности российской экономики и некоторыми заблуждениями торговцев валютой. Любому трейдеру важно иметь достаточный объем информации по валютам, возможность в любой момент времени купить и продать с низкими комиссиями и спредами. Всем этим параметрам USD/RUB вполне соответствует в настоящее время. Рассмотрим особенности данной валютной пары в нескольких аспектах: история появления, динамика котировок, особенности торговли на российском рынке, влияние Центрального банка России на валютную пару USD/RUB.

История появления российского рубля в современном его воплощении начинается сравнительно недавно — в 1991 году. На тот момент в Российской Федерации еще имел хождение советский рубль. Датой начало биржевой торговли валютой можно считать 1992 год, когда начала функционировать Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ). На тот момент динамика курса по отношению к доллару носила скачкообразный характер ввиду нестабильности отечественной экономики, наличия дефицита бюджета и проводимых государством дополнительных эмиссий.

Среди фундаментально значимых событий в истории котировки USD/RUB небезосновательно называют существенное падение российской валюты в 1997-1999 годах с 14 рублей до 28 рублей за 1 доллар США. После резкого скачка началась плавная стагнация отечественной валюты до 32 рублей, которая продолжалась в течение двух лет.

Волатильность валютной пары USD/RUB

Среднестатистическая дневная волатильность группы exotic выше основных пар, что связано с иным алгоритмом расчета процентных ставок в развивающихся странах в отличие с банками Европы и США. Политическая нестабильность держав, чья- национальная валюта относится к группе exotic, является причиной резких колебаний цен.

Основной проблемой трейдеров, торгующих группой exotic, является отсутствие достаточной информации. Разумеется, что найти полезные данные в случае с основными парами гораздо проще: иногда достаточно просто посмотреть выпуск новостей по центральному каналу телевидения. А для изучения ситуации в развивающихся странах нередко необходимо проанализировать мегабайты материалов, неосвещенных в основных СМИ. Но очевидно, что игра стоит свеч. Несмотря на риск, присущий рынкам с высокой волатильностью, возможный заработок способен перекрыть все издержки. Для сравнения: дневные движения основных валют колеблются от 150 до 550 пунктов, а от экзотических пар можно ожидать диапазона в 1000, а то и больше пунктов за день. Важно учитывать, что стоимость одного пункта у «зкзотики» будет от 12 до 63 центов, а не 1 доллар, как в паре EUR/USD.

Отличительной чертой валютной группы exotic в сравнении с major и minor секциями является более высокий спред. Но действительно ли он такой высокий? Как уже упоминалось выше, при повышенной волатильности и спреде цена одного пункта у пар exotic ниже (а зачастую и гораздо ниже), чем у основных. Таким образом и стоимость спреда, свойственного экзотическим парам, в долларах меньше.

Самым интересным вариантом, конечно же, является USD/RUB, торговать ей позволяют большинство из брокеров. Основное преимущество данного варианта торговли это легкость восприятия и отслеживания событий по Российскому Рублю. Спред по валютной паре USD/RUB обычно колеблется в районе 8-20 пунктов в зависимости от брокера и состояния рынка. Но, несмотря на это торгуя рублем всегда можно получить хорошую прибыль, так как движение курса довольно динамичны и цена легко отыгрывает спред.

Наиболее выгодная стратегия при торговле рублем, как и другими экзотическими валютами — это использование отложенных ордеров на пробой, которые срабатывают при резком движение тренда. Которые случаются довольно часто при использовании данных инструментов трейдинга. Торговать данным видом валют довольно выгодно, хотя этот вид трейдинга и не пользуется высокой популярностью, единственным исключением является использование агрессивного скальпинга, который предполагает минимальной спред.

Корреляция валютной пары USD/RUB

Такое понятие как корреляция валютных пар часто встречается в торговле на форекс, простым языком оно значит взаимосвязь между курсами соответствующих валют. На практике это отображается следующим образом, когда происходит рост цены по одной паре, в то же время растет или падает цена другой пары, причем между этими двумя показателями, иногда существует некоторый временной разрыв, что позволяет спрогнозировать движение тренда и получить неплохую прибыль.

Корреляция может быть как параллельной, так и зеркальной, в зависимости от валют входящих в состав той или иной пары. Статистическое соотношение при этом обозначается соответствующим коэффициентом, значение которого находится в диапазоне от -1 до +1. В том случае если валютные пары движутся в одном направлении, практически параллельно, значение коэффициента равняется +1, это говорит о одновременном движении, которое составляет 100%. Если происходит зеркальное движение в разные стороны, данный показатель принимает значение -1. Чем ближе значение коэффициента к 0, тем меньше взаимосвязь между курсами анализируемых валютных пар.

Самый простой способ определения присутствия взаимосвязи, это одновременный запуск двух или нескольких графиков в торговом терминале, вы сразу уведете все закономерности. Существуют так же специальные формулы или технические калькуляторы, при пользовании которыми вам всего лишь следует выбрать нужную валютную пару, а программа сама выведет список доступных валют с указанием коэффициента.

Основными инструментами, которые имеют тесную взаимосвязь являются: EUR/USD рост цены вызывает нисходящий тренд со следующим коэффициентом — USD/RUB -84.1; EUR/JPY — обратная зависимость — USD/RUB -74.5. Как правило, движения цен на валюты находятся в сильнейшей корреляции с экономической ситуацией в стране, а в случае с рублем — и с ценами на нефть, поэтому для эффективного трейдинга опционами USD/RUB и EUR/RUB инвестору важно следить за этими показателями.

Время активной торговли валютной парой USD/RUB

Преимущество валютных пар exotic — широкий диапазон внутридневного движения, компенсирующий высокое значение спреда. Он хорошо просматривается на графике движения пары доллар/мексиканский песо. В марте этого года популярность USD/MXN стремительно взлетела, а международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s обнародовало заявление о возможном повышении кредитного рейтинга Мексики. Важно заметить, что эта страна уже много лет лидирует по уровню жизни населения среди стран Латинской Америки, а ВВП составляет более одного триллиона долларов. Эти макроэкономические факторы провоцируют дополнительный интерес к паре USD/MXN.

Если сравнить дневной график EUR/USD с предыдущим, то ситуация с основной парой, очевидно, выглядит гораздо стабильней: на нем отсутствуют стремительные взлеты или падения. В этом и состоит главное достоинство группы major.

История валютной пары USD/RUB

В январе 2003 был достигнут максимум доллара по отношению к рублю на уровне 31,817. Затем в период до августа 2008 года, когда начался ипотечный кризис в США рубль укрепился на 36% до значения 23,35. Мировой финансовый кризис, проблемы с ликвидностью в отечественной экономике, необдуманные действия финансовых и политических властей (ужесточение налогового бремени, конфликт в Грузии и т.д.) привели к парадоксу, о котором до сих пор говорят экономисты: несмотря на очевидную слабость американской валюты, котировка USD/RUB начала расти.

За период с августа 2008 по февраль 2009 положительная динамика доллара составила 53%. За шесть месяцев был уничтожены пятилетние результаты валютной политики Банка России и российский рубль достиг самого низкого уровня за всю историю своего существования — 35, 8144. Прогнозировать подобные форс-мажоры на валютном рынке крайне трудно, поэтому для экзотической валютной пары USD/RUB описанные события носили скорее негативный характер, хотя и позволили обогатиться некоторым трейдерам. Примечательно, что согласно анализу трейдерских форумов и социальных сетей, негативная новость оказывает меньшее влияние на рынок, чем позитивная.

Данный вывод сделан исходя из реакции участников рынка на выход макроэкономических показателей. С другой стороны, история динамики USD/RUB наглядно показывает, что ожидать можно любые форс-мажоры. Восстановление рубля по отношению к доллару происходило вплоть до ноября 2009 года, когда был достигнут новый минимум 28,9118. До января 2020 года валютная пара USD/RUB находилась в коридоре 28,9 — 31,2 рубля за доллар с небольшими колебаниями вверх. В декабре 2020 года начался нисходящий тренд, который завершился на отметке 27,911 в июле 2020, приведя к укреплению отечественной валюты на 11,7%. Июль 2020 года является историческим с точки зрения современной динамики валютной пары USD/RUB — именно тогда начался восходящий тренд, который и продолжается до сих пор.

В рамках двухлетнего тренда были поставлены новые рекорды: достигнуты максимумы в октябре и ноябре 2020 года на уровнях 31,29 и 31,49 соответственно; 32,88 в июне 2020; 33,02 в августе 2020. Примечательно, что исторический максимум USD/RUB до сих пор не пробит. Тестирование тренда и попытки его пробития осуществлялись в марте 2020 года и феврале 2020 года. Амплитуда колебаний котировок в рамках тренда в среднем составляет 13-15%. За последний год рубль стабильно дешевел, постепенно сдавая позиции. После минимума в начале февраля 2020 года на уровне 30,043 до сегодняшнего дня происходило укрепление доллара до 33,82.

Графики валютной пары USD/RUB

В 1997-99 гг. рубль упал относительно доллара США — 1$ стоил 14 рублей, а стал стоить 28 р. В следующие 2 года падение рубля продолжалось, но более плавно — за 1$ предлагали 32 российских рубля. И только с 2003 г. примерно до середины 2008 г. рубль укрепился до 23 единиц за 1 американский доллар. В 2020 г. рубль имел боковую корректировку с небольшим ослаблением. Сегодня российская валюта колеблется в ценовом канале с границами в 27-29 RUB за 1 USD. Попытка пробития уровня сопротивления в 28-29 потерпела неудачу. Если техническая фигура “двойное дно” сработает и рубль значительно укрепится, то следующее сильное сопротивление будет находиться на уровне 31-31,2 р. за 1 доллар США.

Данная валютная пара хорошо реагирует как на новости по доллару, так и по рублю. Но на доллар всё же немного лучше, поэтому есть смысл отслеживать новости по США по экономическому календарю. Другой важный момент — объемы. На бирже Форекс мы не видим торгуемые объемы той или иной пары напрямую. Но можно зарегистрировать демо счёт на бирже РТС или использовать программу ClusterDelta, чтобы реально видеть онлайн нужный нам объем. Это позволит нам выявлять состояния перекупленности или перепроданности на рынке. Добавьте сюда несколько работающих свечных паттернов — и вот у нас имеется прибыльная торговая система!

Определение торговых объемов сегодня очень популярно и даёт трейдеру реальную информацию о том, что происходит на бирже. Торгуя парой RUB/USD, не стоит опасаться отсутствия ликвидности. Обеспечение ликвидности торговых инструментов — забота брокера. Наша задача как трейдера — получать прибыль от спекуляций, правильно определяя точки входа и выхода. Торговать валютной парой RUB/USD сегодня позволяет почти любой брокер.

График валютной пары USD/RUB за 1991 год
График валютной пары USD/RUB за 1992 год
График валютной пары USD/RUB за 1993 год
График валютной пары USD/RUB за 1994 год
График валютной пары USD/RUB за 1995 год
График валютной пары USD/RUB за 1996 год
График валютной пары USD/RUB за 1997 год
График валютной пары USD/RUB за 1998 год
График валютной пары USD/RUB за 1999 год
График валютной пары USD/RUB за 2000 год
График валютной пары USD/RUB за 2001 год
График валютной пары USD/RUB за 2002 год
График валютной пары USD/RUB за 2003 год
График валютной пары USD/RUB за 2004 год
График валютной пары USD/RUB за 2005 год
График валютной пары USD/RUB за 2006 год
График валютной пары USD/RUB за 2007 год
График валютной пары USD/RUB за 2008 год
График валютной пары USD/RUB за 2009 год
График валютной пары USD/RUB за 2020 год
График валютной пары USD/RUB за 2020 год
График валютной пары USD/RUB за 2020 год
График валютной пары USD/RUB за 2020 год
График валютной пары USD/RUB за 2004-2020 года

Факторы, влияющие на валютную пару USD/RUB

Одним из самых основных способов работы и заработка на валютных котировках является отслеживание выхода новостей, предсказание возможных колебаний рынка и открытие позиций в надежде уловить сильные импульсы. Движением валютных курсов управляет сложная система условий, которые трейдер должен учитывать в своей работе. Все факторы, влияющие на котировки валютных пар, можно разделить на несколько групп: экономические факторы, конъюнктурные факторы, политические факторы, факторы, связанные с деятельностью участников рынка, форс-мажоры, прочие факторы.

Группа экономических факторов является самой масштабной. К ней можно отнести финансовые показатели, индикаторы развития рынка и его структурных особенностей. Среди основных факторов следует назвать: индекс ВВП, уровень безработицы и процентных ставок, объем продаж товаров длительного пользования, индекс деловой активности, сумму государственного долга и уровень инфляции. Все факторы, влияющие на котировки валютных пар, взаимосвязаны.

Основные экономические факторы США и России, влияющие на поведение валютной пары USD/RUB:

— ВВП США. Валовой внутренний продукт США еще в конце 2020-го года превысил предкризисный максимум, тем не менее, в отношении экономики продолжают применять термин «восстановление», так как нынешние темпы роста отстают от трендовых (тренд оценивается в 1.7-2.2% в год), мешая достичь нормальных уровней занятости. К тому же после кризиса экономика растет очень неравномерно: в предшествующие три года экономика переживала резкое замедление во втором полугодии, что требовало вмешательства ФРС. Данные за каждый квартал публикуются три раза с перерывом в месяц (предварительная оценка, уточненная и окончательная), наибольшее влияние на рынки оказывает предварительная оценка, так как она имеет наибольшие шансы отличаться от прогноза. В релизах о ВВП инвесторы помимо общего уровня внимательно отслеживают динамику потребительской активности. Согласно прогнозам, в 2020-м ожидается рост в 2-2.5%, что совпадает с трендом, поэтому рынки очень чувствительны к публикациям, показывающим обратное;

— Non-farm payrolls. Показатель, который вызывает сильнейшие движения на рынках, зачастую превышающие сотню пунктов в считанные минуты. Его публикация приходится на первую пятницу месяца, следующего за отчетным, поэтому полученные данные максимально своевременны и дают весьма точный срез состояния экономики США. Считается, что для поддержания уровня безработицы на одном уровне Штаты должны наращивать по 200 тыс. рабочих мест ежемесячно. И все же рынок в значительной степени сравнивает фактические данные с ожидавшейся оценкой. На форекс реакция немного сложней, чем на фондовых площадках (рост на сильных payrolls, падение на слабых). Многое зависит от взгляда ФРС. Если FOMC рассматривает возможности для ужесточения политики, например, сворачивание QE, то сильные данные хороши для доллара. Если же на повестке дня не стоит сокращение поддержки, то сильные данные вызывают рост спроса на рисковые активы, а курс доллара снижается;

— потребительская инфляция. В настоящее время данные по потребительской инфляции не привлекают сильное внимание рынков, так как показатели роста CPI последнее время показывают относительную стабильность, не влияя на ожидания инвесторов в отношении будущих шагов. Трейдерам не следует беспокоиться, если инфляция сохраняется вблизи 2% г/г. В своей политике ФРС в 2020-м году пообещал придерживаться стимулирования, пока уровень безработицы превосходит 6.5%, а инфляционные ожидания на ближайшие два года не превышают 2,5%. Резким всплескам и спадам, как правило, предшествует волатильность сырьевых рынках, так что трейдеры закладывают возможные изменения в свои ожидания и котировки, а аналитики научились довольно точно прогнозировать показатели роста потребительских цен на основе других показателей;

— ставка по федеральным фондам ФРС. С конца 2008-го основная процентная ставка ФРС находится на уровнях вблизи нуля. На рынках это называется политикой нулевых процентных ставок, что является границей использования традиционных методов монетарной политики. Но так как этого не достаточно, Федрезерв прибегает к закупкам на баланс различных активов (гособлигаций и бумаг ипотечных агентств), что за счет наличия постоянного крупного покупателя снижает их доходность и в целом давит на более долгосрочные процентные ставки, делая кредитование более выгодным. Сейчас ФРС обещает придерживаться политики низких процентных ставок, пока безработица остается выше 6.5%. При этом большинство членов FOMC считают, что ужесточение политики наиболее вероятно следует проводить в 2020-м;

— баланс торговли. Соединенные Штаты традиционно страдают от дефицита внешней торговли. За последний год экспорт примерно на 20% был меньше импорта. Тем не менее, за счет увеличения добычи нефти и газа и сравнительно стабильных цен на них, дефицит внешнеторгового баланса несколько сократился (примерно на 7%). Сокращение дефицита может стать фактором, поддерживающим курс доллара, однако на валюту гораздо в большей степени влияют потоки средств;

— производственный PMI от ISM. Самый старый индикатор такого рода, отслеживающий активность в сфере производства США с конца 1940-х годов. Зачастую публикация его проходит незадолго до выхода payrolls, поэтому инвесторы используют не только его общее значение, но также изучают динамику компоненты занятости. Аналитики зачастую используют производственный ISM в качестве индикатора активности всех секторов США (для примера, корреляция с занятостью кроме сельского хозяйства за последние 10 лет достигает 75%);

— потребительская уверенность от Conference Board. Этот индикатор показывает настрой американцев в отношении будущих расходов. Чем выше этот показатель, тем больше расходов, как ожидается, будет произведено в предстоящие месяцы. Также это обещает рост объемов кредитования и может предшествовать увеличению активности в строительстве. Также верно и обратное: американцы готовы больше тратить в периоды роста цен на недвижимость. Также на индексе благоприятно отражается рост фондовых площадок. Немного осторожней необходимо быть в отношении инфляции: резкие всплески цен на топливо негативны для индекса, так как у домохозяйств остается меньше средств на другие покупки.

Курс рубля в Российской Федерации является регулируемым и управляемым, что существенно снижает привлекательность валюты для трейдера рынка Forex. Иными словами возникает опасность непрогнозирумых действий государства в разрез с экономическими реалиями и явлениями. Данные действия носят обоснованный характер с точки зрения социальной роли государства, но негативно воспринимаются частными инвесторами. Однако сам Банк России понимает свою функцию на валютном рынке несколько иначе.

С одной стороны, Банк предпочитает не вмешиваться в события и позволяет формировать курс рубля по отношению к доллару исходя из макроэкономических событий, а с другой стороны он сглаживает существенные колебания. В этом случае валютная пара USD/RUB поддается всем видам анализа. Так, среди фундаментальных факторов влияния на курс значится динамика ВВП, уровень безработицы, процентные ставки и т.д. Более того, трейдер может чувствовать себя в относительной безопасности при торговле с большим плечом — интервенции ЦБ РФ скорее всего не позволят котировке скакнуть слишком высоко — хотя, конечно, ни о каких гарантиях здесь речи быть все равно не может. При этом вряд ли можно рассчитывать на сверхприбыли.​​​

Примеры проведения анализа валютной пары USD/RUB

Фундаментальные факторы являются основой торговли на рынке форекс, они позволяют установить взаимосвязь курсов валют с теми или иными событиями. В этой статье пойдет речь о корреляции такого показателя как цена на нефть с курсом американского доллара. Экономика США является одной из самых энергозависимых экономик мира. Соединенные Штаты Америки потребляют просто огромное количество нефтепродуктов, поэтому повышение цены на сырую нефть просто не может не сказаться на курсе национальной валюты.

Причина подобной связи лежит довольно глубоко, но изменения происходят буквально сразу, так как рынок склонен реагировать еще до фундаментальных изменений на основании психологических факторов. При рассмотрении влияния цены на нефть на курс доллара складывается довольно не однозначная ситуация ведь США являются одним из самых крупных производителей черного золота, в тоже время выступают самым крупным потребителем данного вида сырья. По статистическим данным экономике Соединенных Штатов не хватает собственных запасов нефти для обеспечения потребностей всего производства, при этом часть добытой нефти внутри страны идет на экспорт.

По этой причине Америка вынуждена ежегодно закупать около 9 миллиардов баррелей нефти, что существенно отображается на увеличении стоимости американских товаров как внутри страны, так и на внешних рынках. А увеличение стоимости товаров, как известно всегда ведет к негативным последствиям для национальной валюты. Кроме этого негативное влияние на курс доллара США так же оказывает то, что для закупки нефти компаниям приходится покупать другие иностранные валюты, так как экспортеры не всегда согласны на расчеты в долларах США. К примеру, ряд арабских стран не так давно полностью перешли в расчетах за нефть на евро.

В результате этих двух факторов видим следующую картину, цена на нефть повышается, в результате увеличивается предложение американского доллара на рынке форекс, в результате его курс идет вниз. В то же время, при падение цены на нефть, наблюдается обратная ситуация, доллар США начинает активно расти по отношению к таким валютам как евро, канадский доллар и некоторым другим валютам. Данную зависимость можно довольно удачно использовать в игре на валютной бирже forex, для торговли самым оптимальным выбором будет пара USD/CAD, так как именно по этому инструменту будут наблюдаться наибольшая волатильность. При возможности можно использовать и такую валютную пару как USD/RUR, она будет реагировать аналогично предыдущему инструменту.

Ордера на покупку открываются в случае подорожания нефти, ордера на продажу — в случае падения цены на черное золото. Так же иногда отслеживается и обратная пропорциональность, при укреплении доллара США начинает заметно падать цена на нефтепродукты и сырую нефть, это свойство можно использовать при торговле на сырьевых ранках.

Молодые трейдеры очень редко обращают свое внимание на нестандартные пары. Обычно они не хотят рисковать и берут в оборот только валюту группы major либо minor, чем добровольно ограничивают свои возможности. Во время операций с малоликвидными валютами, как и с другими инструментами FX, необходимо научиться быстро находить нужную информацию, анализировать ее и молниеносно принимать решения. Все эти навыки присущи успешным трейдерам, которые способны зарабатывать в любых ситуациях. А это значит, что работая с exotic, можно выиграть дважды, получив не только прибыль, но и ценные умения трейдинга.​

Пример технического анализа валютной пары USD/RUB

Пример технического анализа валютной пары USD/RUB на 11 апреля 2020 года. Иногда, глядя на графики валют, можно давать прогноз в какие страны люди планируют ехать отдыхать летом! smileyВ частности, мы наблюдаем постепенное снижение евро, а вот доллар постепенно начинает укреплять свои позиции. Потенциал роста при пробитии фигуры клин обычно равен геометрической высоте фигуры, в нашем случае (30,70 руб.), что соответствует рассчитанному уровню по фибо 261,8%. Ожидаем продолжения роста доллара до 30,7 руб., что является первой целью.

Дальнейшее движение будет зависеть от многих факторов (в том числе от ЦБР). Уровни сопротивления: 30,70; 31,60; 32,30 и 32,90 руб. В случае падения курса доллара, стоит ожидать отскока от следующих уровней поддержки: 29,0; 28,55 и 27,40 руб.

Пример технического анализа валютной пары USD/RUB на 27 июня 2020 года. Валютная пара USD/RUB ускоряет свой бычий тренд. Последнее что произошло на паре — это выход котировок из ценового ориентира канала. На дневном интервале сразу бросается в глаза характер выхода из ценового ориентира канала. Текущая коррекция похожа на треугольник, а перед началом коррекции есть сильный бычий тренд. Таким образом, можно смело говорить о вымпеле и если он отработает, то котировки окажутся в районе сопротивления 34,00. Сомнения в отработке вымпела есть со стороны индикатора MACD. На данный момент индикатор довольно высоко над нулевой линией и коррекция может затянуться, однако — это слабое сомнение против продолжения роста.

На недельном интервале бычий тренд валютной пары USD/RUB только начинает своё развитие. Цель в районе 34 рублей за доллар является довольно реалистичной. Индикатор MACD только начинает разгоняться вверх. То есть думать об остановке роста котировок валютной пары USD/RUB пока нет причины. Этот вывод делается на основе технического анализа, не следует забывать о том, что ЦБ России находится на страже бивалютной корзины. А так как евро также крепнет против рубля, как и доллар то если ещё не проводятся интервенции, то они будут. Кроме этого заканчивается текущий месяц и с начала следующего месяца транснациональные компании начнут продавать валюту и покупать рубли для уплаты налогов. Это также окажет поддержку рублю против доллара и евро.

Пример свечного анализа валютной пары USD/RUB

На прошлой неделе валютная пара USDRUB не установила новый максимум и наконец-то приступила к формированию коррекционного движения, сформировав свечу «медвежье» поглощение, что может являться предвестником смены восходящей тенденции. С классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 32,7 рублей, далее 29,1 рублей, что пока по-прежнему далеко от текущих уровней.

На дневном графике на прошлой неделе валютная пара USDRUB сформировала разворотную формацию в виде «доджей», после чего «медведи» окончательно перехватили инициативу и преодолели тренд в районе 35,5 рублей, который теперь будет ближайшим уровнем сопротивления. Ближайшим уровнем поддержки будет выступать отметка 34-34,1 рублей за 1 доллар.

На недельном графике валютная пара EURRUB не установила новый максимум, и наконец-то приступила к формированию коррекционного движения, сформировав свечу «медвежье» поглощение, что может являться предвестником смены восходящей тенденции. В итоге валютная пара EURRUB опустилась на преодоленный восходящий тренд в районе 44,5 рублей за 1 евро. В тоже время валютная пара EURRUB по-прежнему выглядит перекупленной, что подтверждает индикатор Stochastic’s. Однако на дневном графике, исходя из индикатора Stochastic’s, который находится в продаже и в зоне перепроданности, допускает подсок на 50%-61,8% по Фибоначчи от текущего снижения.

Пример волнового анализа валютной пары USD/RUB

Что касается волновой точки зрения, то валютная пара USDRUB могла закончить формирование растянутого импульса в виде 3-ей восходящей волны с целью 36,57 рублей, что составляет 423,6% по Фибоначчи от длины волны 1 /синие цифры/, до которой «быки» чуть-чуть не добрались. Теперь не стоит исключать, что мы увидим формирование 4-ой коррекционной волны, которая откорректирует рост от 26 сентября на 23,6%-38%-50% по Фибоначчи от длины волны 3 к уровням 30,7-32-33,7 рублей за 1 доллар. Учитывая, правило чередования, 4-ая волна будет долгой по времени и сложной по формированию, так как 2-ая волна была простой и быстрой.

Поэтому мы можем увидеть формирование боковика, треугольника или флага. Помимо этого, индикатор Stochastic’s на недельном графике по-прежнему находится в зоне перекупленности уже очень долго, что допускает наступление коррекционного движения. Что касается индикатора MACD, то по нему достигнут очередной пик, что говорит о том, что валютная пара находилась в 3-ей импульсной волне роста, и на текущей неделе должно быть подтверждение завершения его формирования.

С волновой точки зрения валютная пара USDRUB находилась в 3-ей волне. В данной волне 5 декабря 2008 года была сформирована 1-ая субволна, затем последовали откат на 38,2% по Фибоначчи в рамках 2-ой субволны. Затем 20 января мы увидели формирование 3-ей субволны, которая составила чуть больше 161,8% по Фибоначчи от длины субволн 1-3. Поэтому последующий коррекционный откат был лишь короткой 4-ой субволной, а текущий рост можно рассмотреть, а на прошлой неделе мы увидели завершение формирования 5-ой субволны в 3-ей волне, где достигнута была лишь ближайшая цель на отметке 35,67 рублей.

В тоже время валютная пара USDRUB, исходя из индикатора Stochastic’s, который находится в покупке, но в зоне перепроданности, что допускает подсок на 50%-61,8% по Фибоначчи от текущего снижения. Что касается индикатора MACD, то по нему будет формироваться «медвежья» дивергенция. Мы по-прежнему считаем, что максимальной целью роста валютной пары USDRUB по-прежнему выступает диапазон 36-37 рублей(достигнут), после чего будет более основательный откат вниз к 32-33 рублям, а затем еще один этап роста как минимум к 41 рублю в рамках большой 5-ой волны(синие цифры).

С волновой точки зрения, на недельном графике в нашем базовом сценарии валютная пара EURRUB в 2004 году закончила формирование 3-ей волны/синие цифры/, которая в свою очередь состояла из 5-ти субволн/красные цифры/. Затем мы увидели формирование 4-ой волны, которая откорректировала рост к основанию 4-ой субволны в 3-ей волне. На данный момент валютная пара EURRUB может формировать 5-ую волну с расчетными целями 42,51-44,7-48,30 рублей, что составляет 61,8%-76,4%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3.

В данной 5-ой волне, валютная пара EURRUB идет формирование растянутого импульса ввиде 3-ей субволны, поэтому ожидаем формирования 4-ой субволны с целями 43,9-41,9-40,5 рублей, что составляет 23,6%-38%-50% по Фибоначчи от длины субволны 3. Что касается альтернативной волновой раскладки, то сейчас может идти формирование глобального зигзага WXY, где на месте 3-ей волны находится волна W, на месте 4-ой волны волна X, а сейчас идет формирование волны Y, цели которой те же самые, что и в вышеуказанном сценарии.

Пример фундаментального анализа валютной пары USD/RUB

В качестве одного из примеров применения на рынке Форекс технического анализа, в совокупности с фундаментальным, можно привести обзор пары USD/RUB на начало 2020 года со среднесрочной перспективой. Прежде всего стоит отметить, что в декабре 2020-го на графике формировалась разворотная фигура “голова и плечи”, которая могла быть сигналом к коррекции вниз. Однако она не была реализована. Доллар пробил вверх отметку 32,9, а затем и 33, что окончательно перечеркнуло отработку этого паттерна.

Следующей линией сопротивления для пары является уровень в 33,35. Стоит сказать, что на этой отметке находятся максимумы годичной давности, которые USD/RUB пытается обновить с середины лета. Если эта мощная линия сопротивления будет сломлена и доллар устремится вверх, то следующей остановки следует ждать в районе 34 рублей. Либо котировки могут войти в диапазон 33.55-34. Фундаментальный анализ в целом подтверждает “северное” направление цены. В первые дни нового года ослабление рубля было обусловлено снижением котировок нефти, а также падением российского рынка акций, открывшегося после затяжных выходных.

Дальнейшие перспективы нефти не самые радужные, а технически по графику марки Brent просматриваются две глобальные цели около 105 $ за баррель и около 90 $. Евро также не оказывает поддержки российскому рублю. Аутсорсинг представляет собой передачу некоторых производственных функций на обслуживание другой компании, которая специализируется в данной области. Такой прием позволяет увеличить прибыль организации, уделяя при этом внимание более значимым вопросам.

Пример фрактального анализа валютной пары USD/RUB

Фрактальный анализ валютной пары USD/RUB за 30 августа 2020 года. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 33.26 – 33.39, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель 33.58, в коридоре 33.58 – 33.73 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 34.03, движение к которому, ожидаем после пробоя 33.73. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 32.86 — 32.73, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель 32.50, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот к верху, а также в эту область вероятно выброс шума. Пробой 32.50 будет располагать к развитию нисходящей тенденции и в данном случае потенциальная цель — 32.15.

Пример квантового анализа валютной пары USD/RUB

Пример квантового анализа валютной пары USD/RUB за 19 марта 2009 года. Рубль продолжает укрепляться относительно доллара. Неопределенность вблизи линии поддержки abc канала в предыдущем прогнозе разрешилась в пользу укрепления рубля. График уверенно подтвердил пробой фиолетовой линии поддержки и продолжил движение вниз. В настоящий момент желательно выяснить падение продолжится дальше или будет коррекция текущего движения вниз.

Анализ графика последней волны падения USDRUB показывает, что в ближайшее время должна начаться коррекция вверх в направлении фиолетовой линии сопротивления abc канала. Прогноз: в ближайшее время должна начаться коррекция вверх до фиолетовой линии сопротивления канала abc.

Пример экспресс анализа валютной пары USD/RUB

Пример экспресс анализа валютной пары USD/RUB 28 мая 2020 года. Сбывающиеся прогнозы всегда приносят радость, сегодня можно отметить, что предыдущий прогноз по курсу доллара полностью сбылся. Курс достиг отметки 32 руб! Однако, деревья не растут до небес! Хотя глядя на график курса доллара тренд остается положительным, стоит помнить, что тренд без коррекций бывает очень редко.

Есть предположение, что сегодня откроемся небольшим снижением, поскольку Евро растет к доллару уже на 0,4%, а значит стоит ожидать обратной реакции по доллару. Также стоит отметить, что Азия открылась вверх и американские фьючерсы на индекс Доу торгуются в плюсе в среднем +0,6%. Всё это говорит о положительном открытии бирж сегодня и падении доллара на открытии! НО!! Обратите внимание на дневной график!!

Доллар пробил важную линию сопротивления от 2008 года, и если ему удастся закрепиться на этих уровнях в ближашие дни, то мы сможем увидеть и 33 и 34 руб. Однако это только ориентиры и нужно будет смотреть по ситуации. Главное, при мыслях о 33-34 руб. по доллару по неволе вспоминаешь о цикличности исторических процессов, о страшном 2008 году.

Особенности торговли валютной парой USD/RUB

До определенного времени торговля валютной парой USD/RUB была привилегией искушенных брокеров. Однако на сегодняшний день практически любой брокер предоставляет данные по котировке и дает небольшие спреды. Глобализация рынка и развитие российской статистики делает возможным анализ всех фундаментальных факторов, влияющих на динамику валюты. Во-первых, по USD/RUB ведется весьма активная торговля в течение рабочего времени ММВБ, которая существенно замедляется только после закрытия биржи, и на графике в рабочем терминале появляется так называемая «пила».

Некоторые брокеры предпочитают закрывать торговлю по валютной паре USD/RUB с 24 часов до восьми утра, с тем, чтобы график имел презентабельный и пригодный для технического анализа вид. Данная валютная пара очень хорошо реагирует на новости как по доллару, так и по рублю. Учитывая тот факт, что доллар в мире котируется гораздо выше рубля, выход экономических показателей по США вызывает более сильные движения котировок. Вторым важным элементом является объем, как подтверждение правильности сформированных на рынке тенденций.

При торговле валютной парой USD/RUB следует учитывать следующие факторы:

— наиболее сильное воздействие на динамику котировки оказывает изменение в процентных ставках. Так, повышение ставки рефинансирования приведет к укреплению рубля, и наоборот. Как отмечалось ранее, изменение в ставке ФРС США тоже ведет к укреплению рубля в случае повышения и девальвации, если ставку понижают. Однако во втором случае амплитуда колебаний котировок будет более значимой;

— появление любого рода крупных экономических событий в странах Европы опосредованно оказывают влияние на динамику USD/RUB. Связано это с тем, что кризисные явления всегда приводят к повсеместному падению курсов одних валют и росту других. Так падение евро сопровождается укреплением доллара не только по отношению к нему, но и ряду других валют, в том числе и рублю;

— сырьевой характер экономики России приводит к тому, что динамика цен на нефть и объемы ее поставок существенно влияют на USD/RUB. Поступающие в страну доллары необходимо конвертировать в рубли, что провоцирует дополнительный спрос и укрепление отечественной валюты.

Чтобы начать успешную торговлю экзотическими парами, необходимо провести подготовительную работу. Профессиональные трейдеры принимают во внимание технические и фундаментальные факторы. Технические индикаторы реализуются на базе торговых терминалов. Благодаря соответствующим модулям можно получить график котировки любой валюты или получить доступ к инвестиционным идеям буквально за один клик. Если вы активный трейдер валютного рынка, то без просмотра и анализа статистических данных национальных банков тех стран, чьей валютой вы торгуете, просто не обойтись. Помимо этого, важна информация об инфляции, ВВП и процентных ставках конкретных государств.

Выберите для анализа несколько интересующих вас валютных пар и обратите внимание на те, что приносили прибыль в течение длительного периода времени — минимум несколько месяцев, но учитывайте рыночную цикличность и вероятность коррекции после затяжного периода положительной динамики. Эксперты рекомендуют использовать валютные пары exotic в качестве инструмента диверсификации портфеля. Кроме того, большинство трейдеров, оперирующих с экзотическими валютами предпочитают тактику Carry Trade, построенную на разнице процентных ставок разных стран, и она, стоит сказать, показывает довольно неплохие результаты.

Торговля на валютной паре USD/RUB для новичков

Наиболее распространенная ошибка любого новичка на валютном рынке — это бессистемная торговля. Чаще всего новичкам везет и несколько первых сделок проводятся удачно, но затем наступает момент и, как считают начинающие трейдеры, удача от них отвернулась и они начинают нести убытки. Не многим из начинающих хватает терпения, чтобы поймать движение курса и грамотно сыграть на этом. Не многие из новичков понимают, что находиться без позиций на рынке — это тоже позиция, причем наиболее безопасная.

Приводимая далее стратегия для работы на Форекс в USD-RUB больше напоминает набор правил, но ведь и любая стратегия торговли на валютном рынке — это не только использование технических индикаторов, но и свод правил, которых любой опытный трейдер беспрекословно соблюдает на протяжении всей своей торгово деятельности.

Итак, начнем. На Форекс USD/RUB — это пара не отличающаяся высокой ликвидностью и лучше всего подходит для начинающего трейдера, чтобы получить определенные навыки торговли и выработать собственный подход в работе на рынке. Стратегия для работы на Forex в USD-RUB является довольно простой и помогает получить невысокую, но стабильную прибыль в размере 20-30 пунктов за дневную торговую сессию. Она настолько проста в применении, что научиться работать с ней не представляет особого труда. Кроме того, стратегия Форекс для USD/RUB существует очень давно и была не один раз проверена на практике не одним поколением трейдеров.

Начинать работать с стратегией Форекс USD-RUB следует начинать в 11.00 по GMT. Первоначально следует проверить экономический календарь, на наличие запланированных новостей и макроэкномических данных. Если таковые в нем присутствуют, то торговлю следует начинать только после их публикации. В качестве технических индикаторов в стратегии Forex USD-RUB используется средняя скользящая с периодом 20 ( SMA 20) и индикатор Momentum 5 (оба индикатора присутствуют в стандартном наборе МТ4). Рекомендуемый временной интервал — тридцать минут, в некоторых случаях можно увеличить до одного часа (в случае малой волатильности рынка Форекс или USD-RUB).

Если закрытие свечи произошло выше уровня SMA 20, а Momentum при этом располагается над средним уровнем — заключается сделка на покупку. Позиции на продажу открываются если свеча закрывается под SMA 20, а значение Momentum находится под средним уровнем. Установка тейк-профита и стоп-лосса должно происходить на уровне 20-30 пунктов, оба действия следует проводить одновременно с входом на рынок. Стратегия Форекс для USD/RUB лучше всего работает при наличии сильного движения на валютном рынке, которое, как правило, происходит во время европейской и американской торговых сессий. При этом длительность временных интервалов для открытых позиций не ограничена.

Валютная пара EUR/USD против USD/RUB

Удивительно, но факт, что в России, с национальной валютой — рублем, трейдеры, торгующие на рынке Форекс, предпочитают торговать в своем большинстве валютной парой EUR/USD. Давайте взвесим все «против» и «за». Какие очевидные плюсы существуют при торговле валютной парой EUR/USD? Прежде всего, появляется мысль об отсутствии объемной информации по рублю. Большинство трейдеров, глядя на огромное число новостей, публикуемых по разным странам, использующим в экономике валюты доллар и евро, укажут наверняка, в качестве главной причины, недостаток информации по валютной паре USD/RUR. И совершат при этом ошибку. Количество веб-ресурсов, освещающих ситуацию по российскому рублю и его отношению к USD или EUR не так уж и мало. А вот информационного вакуума у трейдера, торгующего USD/RUR точно не будет.

Далее отпугивающими выглядят комиссии и спреды по валютной паре USD/RUR. Трейдеры уже привыкли, что спред в среднем по EUR/USD составляет 2 пункта, а при пятизначных котировках графика от 0,5 пунктов. А вот по паре USD/RUR у разных брокеров спред может отличаться в разы. Да и во всем остальном — кредитное плечо, исполнение, лоты и прочие характеристики по валютной паре EUR/USD смотрятся значительно выгоднее. Трейдеру, по сути, не столь важно, каким инструментом торговать, главное, чтобы комиссии и спреды были небольшие, присутствовала высокая ликвидность и была необходимая информации.

Кстати о ликвидности. Валютная пара USD/RUR торгуется активно в течение рабочего времени московской биржи, однако после ее закрытия ликвидность пары USD/RUR снижается и на графике 2 отчетливо видно боковое движение в нерабочее время биржи.

Многие брокеры данные периоды в торговом терминале даже не показывают, то есть, торговая сессия прекращается в 24:00, а открывается по времени сервера в 8:00, тем самым представляя трейдеру привычный глазу график, похожим на график EUR/USD.

Если мы рассмотрим, как влияет Центробанк на курс рубля, то увидим, что курс регулируется плавно при экономической необходимости, поскольку одна из целей Центробанка России — обеспечение устойчивости национальной валюты и недопущение резких скачков валютного курса. Банк при этом осуществляет политику в режиме управляемого плавающего курса валют. Политика своеобразная: с одной стороны, банк формированию тенденций в динамике курса национальной валюты не препятствует, поскольку она обусловлена фундаментальными макроэкономическими факторами, но при этом сглаживает резкие колебания курса. Это кажется тоталитаризмом, но давайте посмотрим, как вел себя не так уж и давно Швейцарский банк, осуществляющий валютные интервенции, или интервенции центрального банка Японии.

Давайте рассмотрим, как можно прогнозировать текущий курс рубля по отношению к евро или доллару. Для этого применимы все способы технического и фундаментального анализа. Кроме того, существуют интересные исследования, например, индекс Биг Мака, который является способом неофициального определения паритета покупательной способности различных национальных валют, а за основу берется стандартный бутерброд. Так, в США Биг Мак стоит 4,33 доллара, а в России его цена составляет 75 рублей (2,29 доллара), то есть рубль на 53 % обесценен.

Покажу еще один нестандартный способ торговли валютными парами, содержащих рубль. Условно назовем его «Торговля по главной странице Яндекса». Идея проста. Нам нужно всего лишь открыть главную страницу поисковика Яндекс и находим валютные курсы «на завтра».

Далее смотрим на сайтах или в торговом терминале графики текущих курсов и открываем торговые сделки в направлении котировок, установленных Центробанком. Это не является торговой системой, однако стоит понаблюдать за результатами. Прежде всего, отечественный валютный рынок зависит от новостей и событий в Европе. Только одна Греция заставляет трейдеров отслеживать движение евро, причем неважно к какой валюте — рублю или доллару. Также цены на нефть и приток иностранного капитала обеспечивают спрос на российскую валюту и, соответственно, курсовой рост, что заставляет Банк России сглаживать чрезмерную волатильность.

На текущий момент ставка Центробанка составляет 8,25%. Можно отследить на сайте банка всю историю изменения ставок и увидеть, что центральный банк снижает процентные ставки, что оказывает давление на валюту. Отличную инфографику публикует агентство РИА Новости, благодаря которой можно отследить расклад сил по разным странам.

На рисунке выше представлена шкала рейтингов Standard & Poor`s, согласно которой рейтинг России находится на уровне BBB, а риск в России является умеренным, что подтверждается различными политическими и экономическими событиями. В целом, валютная пара EUR/USD в сознании трейдеров закрепилась намного сильнее, однако и тенденция по торговле по паре USD/RUR набирает обороты. Популяризация торгового инструмента зависит от брокеров, и мы видим, что брокеры активно двигаются в направлении улучшения условий торговли для трейдеров.

Советник Shockbar — обзор, отзывы и настройки советника

Советник Shockbar, является торговым роботом нового поколения. О том, что это супер высоко прибыльный алгоритм, указывает количество трейдеров, использующих его в работе, а это более чем 50 000 человек, проживающих во всем мире.

Сегодня, мы сделаем небольшой обзор робота, опираясь на отзывы его пользователей и узнаем, как происходит настройка данного эксперта.

Советник Shockbar – общий принцип работы и отзывы об алгоритме

Опираясь на отзывы трейдеров, торгующих с помощью советника Shockbar, можно сказать, что данный алгоритм полностью автоматический и способен приносить месячную прибыль в размере от 10 до 300%%.

Процент прибыли советника Shockbar будет зависеть от:

  • точности настроек робота,
  • рыночной интенсивности,
  • пары валют и временного интервала, на котором происходит торговля.

Чем меньше этот интервал, тем торговля интенсивнее, а соответственно прибыль выше.

Так как вход в рынок, советник Shockbar осуществляет по результатам анализа «баров», а также цен их закрытия, то активность и частотность сделок зависит именно от временного интервала.

Высокие прибыли, можно получать на графике М1, где советник Shockbar выходит из просадки на шумах, но это очень рискованно, хотя и супер эффективно.

Принцип работы эксперта достаточно прост – советник Shockbar проводит анализ 2-х последних закрывшихся «баров» и сравнивает текущую цену с ценами их закрытия. Результатом такого сравнения является генерация определенного сигнала для вхождения в рынок (SELL или BUY).

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

У многих может возникнуть вопрос, а для какого брокера подходит советник Shockbar?

Опираясь на отзывы трейдеров ответим, что подбор параметров и оптимизацию советник Shockbar v.1.1 проходил на счетах InstaForex.

Помимо этого робот хорошо показал себя при работе на терминалах:

В целом же, если настройка советника произведена должным образом, то использовать его можно на площадках любого брокера.

Советник Shockbar торгует в прибыль на оптимально выставленных настройках

Установка и настройка советника Shockbar на примере версии v.1.1 в терминале MT4

Теперь сделаем обзор того, как происходит установка и настройка торгового робота Shockbar v.1.1.

После скачивания советника, первым делом необходимо разархивировать непосредственно файл с советником, инструкциями и файлами SET.

Далее заходим в меню «Файл» выбирая «Открыть каталог данных».

В открывшемся окне, переходим в папку с названием «MQL4» и копируем файл с экспертом в папку «Experts».

Файлы SET будем копировать в папку «Presets».

Теперь следует обязательно перезапустить торговый терминал, после чего наш советник Shockbar v.1.1 должен появится в «Навигаторе» в списке советников.

Далее переходим в меню терминала во вкладку «Сервис» → «Настройки».

Выберете «Советники» и установите галочки, как на скриншоте ниже:

После этого, заходим в панель «Обзор рынка» и выбираем интересующую нас пару валют (опираясь на отзывы пользователей советника, лучше всего он работает с парой EUR/USD). Далее, активируем ее правой кнопочкой мыши и выбираем «Окно графика».

После открытия графика выбранной нами пары валют, на него левой кнопкой мышки необходимо перетащить из окна «Навигатор» нашего советника.

Далее следует выбрать «Входные параметры» и активировать кнопку «Загрузить».

После этого, действия будет открыта папка «Presets», в которой необходимо выбрать SET файл (настройка) с соответствующими размеру вашего депозита и валютной паре параметрами.

Если размер вашего депозита варьируется в пределах от 1 000 до 10 000 центов, то выбирайте SET файл, где в названии присутствует следующая запись: «ot_1000cent». При депозите от 10 000 центов и больше – «ot_10000cent». Если вы открыли долларовый счет, то при депозите, к примеру, в 1 000 долларов, выберете SET файл «ot_10000cent».

Опираясь на отзывы пользователей отметим, что после загрузки новых параметров, вы можете (но не обязательно) произвести изменения параметра «RiskPercent».

Большинство трейдеров, которые используют советник Shockbar v.1.1, рекомендуют оставлять данный параметр с настройками по умолчанию. Не забудьте нажать на «ОК».

Далее определяемся с таймфреймом (временным интервалом), на котором будем торговать. Как говорилось выше – чем меньше временной интервал, тем выше риск, но и прибыль тоже. Также не забудьте в терминале активировать «Авто-торговлю», функция находится под основным меню.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

В непосредственно свойствах советник Shockbar v.1.1 существует несколько типов настроек, среди основных из них:

  • параметры, которые влияют на размер лота;
  • параметры, которые связаны с уровнями цен;
  • группа защитных параметров;
  • параметры идентификации ордеров;
  • вспомогательные параметры, которые на логику торговли непосредственного влияния не оказывают.

Советник Shockbar – рекомендации по использованию

Опираясь на отзывы пользователей данного торгового робота, отметим следующее:

  • советник может быть использован для инвестиций в период от 1 месяца до 2 лет;
  • супер прибыльности можно добиться при работе с парой EUR/USD;
  • работа советника всегда зависит от выбранного трейдером таймфрейма:

— от М1 до М5 – месячная прибыльность до 300% (агрессивная торговля);

— от М15 до М30 – месячная прибыльность до 60% (умеренная торговля);

— Н1 – месячная прибыльность до 30% (спокойная торговля);

  • рекомендованный размер минимального депозита для центовых счетов – 10 у. е. (1 000 центов);
  • рекомендованный размер минимального депозита для долларовых счетов – 1 000 у. е. (1000$);
  • рекомендованное плечо – 1:600.

В заключение, дадим еще несколько советов от пользователей робота Shockbar. На одном счете по одной паре валют в терминале MetaTrader4 можно задействовать только одного эксперта.

Для корректной работы советника необходимо наличие бесперебойной сети, поэтому рекомендовано воспользоваться сервером VPS. При торговле данным советником используйте минимальные риски, что значительно обезопасит ваш депозит. Не стоит пытаться сразу заработать более 100% прибыли, высоко рисковая торговля может привести к обнулению депозита.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Откройте торговый счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как заработать на бинарных опционах в 2020 году?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: